| Nazwa: | "KNAUF - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| Krótka nazwa: | KNAUF - |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036059 |
| NIP: | 5211003423 |
| REGON: | 01076538000000 |
| Kod pocztowy: | 02-229 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ŚWIATOWA, 25, WARSZAWA, 02-229, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@KNAUF.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211003423 |
| Data rejestracji: | 07 paź 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39114021050000561640001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 45105000861000009032992571 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 48105000861000009151350171 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 70105000861000009151350163 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 65114021050000561640001018 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 95128000030000003012861021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 19128000030000003012861031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 55114021050000561640001004 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 28114021050000561640001005 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 82114021050000561640001003 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2351Z | PRODUKCJA CEMENTU |
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JÖRG KAMPMEYER | Beneficjent | 1968-05-05 |
| ALEXANDER HEINRICH KNAUF | Beneficjent | 1974-05-30 |
| JAROSŁAW PIOTR MILEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| UWE KNOTZER | Beneficjent | 1971-03-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GEBR.KNAUF VERWALTUNGSGESELLSCHAFT | Wspólnik | 2001-08-21 | 2005-02-07 | 8000 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000000 ZŁ |
| KNAUF INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2005-02-07 | Brak danych | 8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA ANNA BĄK | Prokurent | 2001-08-21 | 2004-02-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW PIOTR MILEWSKI | Prokurent | 2003-01-23 | 2004-12-13 | ŁĄCZNA |
| AGNIESZKA JOANNA SZCZEŚNIAK | Prokurent | 2006-01-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JÖRG KAMPMEYER | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF KG |
| ALEXANDER HEINRICH KNAUF | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR. KNAUF KG |
| UWE KNOTZER | Beneficjent | KOMPLEMENTARIUSZ NIEMIECKIEJ SPÓŁKI GEBR.KNAUF KG |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MANFRED WINKLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2004-02-05 | 1940-12-18 |
| HANS HELMUT JOST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2004-12-13 | Brak danych |
| NIKOLAUS KNAUF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2004-02-05 | Brak danych |
| BALDWIN KNAUF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2004-02-05 | Brak danych |
| EWA ANNA BĄK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-05 | 2006-01-05 | Brak danych |
| BEATRIX PETER KNAUF | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-02-05 | 2005-03-17 | Brak danych |
| BEATRIX PETER KNAUF | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-17 | 2018-10-12 | Brak danych |
| JAROSŁAW PIOTR MILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-13 | 2025-02-11 | Brak danych |
| JACEK KAZIMIERZ JAKUBISZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-09 | 2022-02-18 | Brak danych |
| JANIS KRAULIS | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-19 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 850587698.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21746611.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4266238.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 846321460 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 706186409.26 |
| I. Amortyzacja | 2567285.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2448286.33 |
| III. Usługi obce | 83510177.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 821590.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19436758.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4496417.32 |
| – emerytalne | 1634540 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11327892.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 581578001.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 144401289.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1298367.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 165509.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1132857.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3685450.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 197464.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3487986.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 142014205.37 |
| G. Przychody finansowe | 27461059.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 25000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 25000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 25000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2461059.87 |
| – od jednostek powiązanych | 8624.96 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 308493.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 219.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 308274.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 169166771.64 |
| J. Podatek dochodowy | 27689015.37 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 141477756.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 311536152.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 257519723.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 112041967.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 112041967.1 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 141477756.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54016428.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2569464.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318658.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1320321 |
| – długoterminowa | 1185017 |
| – krótkoterminowa | 135304 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 930485 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 930485 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51446964.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20715357.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20715357.33 |
| – do 12 miesięcy | 20715357.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30651534.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17383402.13 |
| – do 12 miesięcy | 17383402.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13192841.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5761.08 |
| I. inne | 69529.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 80072.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 311536152.09 |
| A. Aktywa trwałe | 69993395.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14834096.75 |
| 1. Środki trwałe | 14152183.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 733566 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5735074.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2613794.75 |
| D. środki transportu | 4619265.76 |
| E. inne środki trwałe | 450482.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 681913.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54075840.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54075840.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54075840.07 |
| – udziały lub akcje | 54075840.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1083459.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1083445.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 |
| B. Aktywa obrotowe | 241542756.18 |
| I. Zapasy | 12257408.42 |
| 1. Materiały | 2805880.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9417743.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 33784.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93768068.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2035676.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2027051.78 |
| – do 12 miesięcy | 2027051.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8624.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 91732391.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 89297363.08 |
| – do 12 miesięcy | 89297363.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2110688.24 |
| C. inne | 324340.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 135409753.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135409753.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13700000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13700000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 121709753.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24077976.79 |
| – inne środki pieniężne | 97626877.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 4900 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107525.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 116041967.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 116041967.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 78504913.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 33537053.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33537053.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 112041967.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33537053.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33537053.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33537053.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33537053.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 141477756.27 |
| A. zysk netto | 141477756.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 257519723.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 257519723.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 141477756.27 |
| II. Korekty razem | -39586254.69 |
| 1. Amortyzacja | 2567285.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -379.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25000000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -165509.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 954400.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2870525.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28401102.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13656274.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326698.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 101891501.58 |
| I. Wpływy | 25190368.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190368.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33262925.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3033555.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30229370 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30229370 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8072556.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 93818944.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93819324.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 379.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27890639.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 121709584.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23420143.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 844206219.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17465976.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3480571.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 840725647.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 768959709.92 |
| I. Amortyzacja | 2547284.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2776287.35 |
| III. Usługi obce | 84693123.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 894552.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20463781.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4618943.71 |
| – emerytalne | 1755880.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10696291.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 642269445.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 75246509.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1885397.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 338400.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1546996.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2144909.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128463.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2016446.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 74986997.17 |
| G. Przychody finansowe | 6799039.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6729726.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1373065.97 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 69312.84 |
| H. Koszty finansowe | 1614.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 1614.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 81784422.51 |
| J. Podatek dochodowy | 15795939.07 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 65988483.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 304056744.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 249608206.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 203519723.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 203519723.37 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 65988483.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -23900000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54448537.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3382952.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 405810.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1345760 |
| – długoterminowa | 1209315 |
| – krótkoterminowa | 136445 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1631382.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1631382.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51065585 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35370694.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35370694.22 |
| – do 12 miesięcy | 35370694.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15595786.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13778803.57 |
| – do 12 miesięcy | 13778803.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22084.47 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1766304.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11308.67 |
| I. inne | 17285.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 99104.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 304056744.73 |
| A. Aktywa trwałe | 70829978.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15559412.82 |
| 1. Środki trwałe | 14260024.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 733566 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5508318.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3486753.08 |
| D. środki transportu | 4110023.81 |
| E. inne środki trwałe | 421362.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1299388.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 54075840.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 54075840.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 54075840.07 |
| – udziały lub akcje | 54075840.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1194725.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1194725.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 233226765.94 |
| I. Zapasy | 9753897.66 |
| 1. Materiały | 2663744.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6720538.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 369615.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80929755.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2418559.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2006797.84 |
| – do 12 miesięcy | 2006797.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 411761.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 78511196.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70031319.35 |
| – do 12 miesięcy | 70031319.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8267969.1 |
| C. inne | 211907.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142450622.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142450622.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 70000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 70000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72450622.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28178606.99 |
| – inne środki pieniężne | 44272015.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92490.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 257519723.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 257519723.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 112041967.1 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 91477756.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 91477756.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 203519723.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 141477756.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 141477756.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 141477756.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 141477756.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 42088483.44 |
| A. zysk netto | 65988483.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 23900000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 249608206.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 249608206.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 65988483.44 |
| II. Korekty razem | 17868091.39 |
| 1. Amortyzacja | 2547284.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -338400.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 813488.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2503510.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 12838312.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -399939.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96231.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 83856574.83 |
| I. Wpływy | 363138.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 363138.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 59578778.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3278778.15 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 56300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 56300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59215639.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 73900000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 73900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -73900000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -49259065.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49259131.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -66.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 121709584.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72450518.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27501160.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
