| Nazwa: | TABOR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TABOR DĘBICA |
| Data rejestracji: | 09 gru 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000489897 |
| NIP: | 8722408430 |
| REGON: | 18105025600000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 (Firmy w —, , 39-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | SANDOMIERSKA, 39, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8722408430 |
| Data rejestracji: | 25 mar 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124048071111001104218384 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 35124048071111001104218401 | PEKAO Oddział w Dębicy ul.Tadeusza Kościuszki 6 | ul. Tadeusza Kościuszki 6 39-200 dębicki POLSKA |
| 38160014621848212130000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95105017221000009032498553 | INGBSK Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13 | ul. Tadeusza Kościuszki 13 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 85124019071111001081110220 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 05124019071111001054995089 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 18116022020000000351425466 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21124019071111001068345784 | PEKAO II Oddział w Stalowej Woli | ul. Wolności 17 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 91160014621848212130000018 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65160014621848212130000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Beneficjent |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA KLIŚ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ DOMINIK DYBOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANNA DYBOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| PIOTR GOLEMO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Wspólnik | 2013-12-09 | 2015-12-29 | 303000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15150000,00 ZŁ | Brak danych |
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Wspólnik | 2013-12-09 | 2015-12-29 | 303000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15150000,00 ZŁ | Brak danych |
| ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE TABORU MASZYN I URZĄDZEŃ "TABOR" M.DYBOWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2015-12-29 | 2020-04-24 | 605.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.295.000,00 ZŁ | 85165753400000 |
| TABOR RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-04-24 | 2024-03-15 | 605.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.295.000,00 ZŁ | 85165753400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA DYBOWSKA | Prokurent | 2022-09-26 | Brak danych | SAMOISTNA |
| EMILIA DZIEDZIC | Prokurent | 2013-12-09 | 2022-04-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA GROMADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-09 | 2019-02-01 |
| DARIUSZ DYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-09 | 2019-02-01 |
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA MALINOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-09 | 2019-02-01 |
| MAGDALENA STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-09 | 2019-02-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESI ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW CHMIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-12-09 | 2016-03-31 |
| ANDRZEJ STANISŁAW CHMIEL | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-31 | 2019-09-17 |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-09 | 2016-01-22 |
| MAŁGORZATA AGNIESZKA KLIŚ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-12-09 | Brak danych |
| TOMASZ CZELUŚNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-29 | 2019-09-17 |
| ARTUR BOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-17 | 2022-04-22 |
| DARIUSZ DOMINIK DYBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-23 | Brak danych |
| PIOTR WALDEMAR GOLEMO | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-21 | 2023-03-23 |
| PIOTR WALDEMAR GOLEMO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-03-23 | 2024-01-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103202291.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11816826.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98336050.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3650011.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1193790.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22438.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 96223176.2 |
| I. Amortyzacja | 2843739.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46874940.47 |
| III. Usługi obce | 12058190.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 611965.32 |
| V. Wynagrodzenia | 24298414.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6190466.5 |
| – emerytalne | 2322048.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3335072.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10387.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6979115.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1642372.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 314468.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1327904.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2901743.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6150.75 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4335.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2891257.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5719744.17 |
| G. Przychody finansowe | 196449.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 196449.69 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1295977.41 |
| I. Odsetki, w tym: | 1211875.12 |
| IV. Inne | 84102.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4620216.45 |
| J. Podatek dochodowy | 815148 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3805068.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98307193.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69026888.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34085691.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 836128 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3805068.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29280305.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3888312.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21172 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 776522.54 |
| – długoterminowa | 162375.75 |
| – krótkoterminowa | 614146.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3090618.32 |
| – krótkoterminowe | 3090618.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 983832.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 983832.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 581925.52 |
| E. inne | 401906.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23299091.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 513588.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 513588.36 |
| – do 12 miesięcy | 513588.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22668502.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 10871608.66 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 819435.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5082643.51 |
| – do 12 miesięcy | 5082643.51 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2598.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4101104.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1665215.04 |
| I. inne | 125896.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 117001.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1109068.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1109068.48 |
| – długoterminowe | 1046668.06 |
| – krótkoterminowe | 62400.42 |
| Aktywa razem | 98307193.69 |
| A. Aktywa trwałe | 45474922.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65713.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65713.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44312601.83 |
| 1. Środki trwałe | 32206003.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4843578.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15281607.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4150989.45 |
| D. środki transportu | 7826694.57 |
| E. inne środki trwałe | 103133.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11010355.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1096242.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1096607 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1096607 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52832270.9 |
| I. Zapasy | 19786705.99 |
| 1. Materiały | 8267433.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11163396.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 355876.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21579258 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 455159.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 455159.09 |
| – do 12 miesięcy | 455159.09 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21124098.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20854912.35 |
| – do 12 miesięcy | 20854912.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1284 |
| C. inne | 267902.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 452262.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 452262.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 452262.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 452262.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11014044.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65221819.71 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65221819.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28077546.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6008145.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6008145.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6008145.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34085691.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6844273.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6844273.22 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6844273.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6008145.22 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 836128 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 836128 |
| 6. Wynik netto | 3805068.45 |
| A. zysk netto | 3805068.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69026888.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69026888.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3805068.45 |
| II. Korekty razem | 3028746.28 |
| 1. Amortyzacja | 2843739.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1102867.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6150.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 606264.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4158562.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7227807.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2571221.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2028300.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6833814.73 |
| I. Wpływy | 569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3802380.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3802380.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3801811.65 |
| I. Wpływy | 616196.56 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 390481.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 225714.59 |
| II. Wydatki | 3822298.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 44656.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2674774.67 |
| 8. Odsetki | 1102867.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3206102.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -174099.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 626361.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 452262.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 339661.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 131649455.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9194162.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122254217.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4837080.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4398500.36 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 159657.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115346229.65 |
| I. Amortyzacja | 3830062.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57778898.79 |
| III. Usługi obce | 11981166.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304266.84 |
| V. Wynagrodzenia | 30184311.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7750717.07 |
| – emerytalne | 2869771.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3423230.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93575.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16303226.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1017989.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16985.36 |
| II. Dotacje | 499755.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 501248.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4486800.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 726108.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3760692.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12834414.76 |
| G. Przychody finansowe | 56676.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 56676.73 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1549714.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1347812.33 |
| IV. Inne | 201902.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11341376.82 |
| J. Podatek dochodowy | 2743747 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8597629.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124625377.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77624517.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37890760.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 836128 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8597629.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47000859.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7943679.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2179256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1047165.35 |
| – długoterminowa | 210635.72 |
| – krótkoterminowa | 836529.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4717258.32 |
| – krótkoterminowe | 4717258.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3737807.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3737807.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3380556.78 |
| E. inne | 357250.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34722670.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34643523.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 16241992.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 902392.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10703903.77 |
| – do 12 miesięcy | 10703903.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 454000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4246077.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1947613.91 |
| I. inne | 147543.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 79146.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 596702.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 596702.92 |
| – długoterminowe | 68936.42 |
| – krótkoterminowe | 527766.5 |
| Aktywa razem | 124625377.77 |
| A. Aktywa trwałe | 59618219.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6189542.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6141201.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48340.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51377631.78 |
| 1. Środki trwałe | 40905878.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5245938.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19058332.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8711120.4 |
| D. środki transportu | 7651320.38 |
| E. inne środki trwałe | 239167.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10093353.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 378400 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2051045 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2051045 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65007158.27 |
| I. Zapasy | 28676933.21 |
| 1. Materiały | 11642639.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16000476.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1033816.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34458749.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34458749.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34092269.6 |
| – do 12 miesięcy | 34092269.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32212 |
| C. inne | 334268.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 768411.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 768411.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 768411.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 768411.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1103064.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69026888.16 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69026888.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34085691.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3805068.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3805068.45 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3805068.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37890760.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4641196.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4641196.45 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4641196.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3805068.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 836128 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 836128 |
| 6. Wynik netto | 8597629.82 |
| A. zysk netto | 8597629.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77624517.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77624517.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8597629.82 |
| II. Korekty razem | 1409151.69 |
| 1. Amortyzacja | 3830062.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1346137.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16985.36 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4055366.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8890227.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12879491.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5970237.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8444176.78 |
| 10. Inne korekty | -450125.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10006781.51 |
| I. Wpływy | 36585.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36585.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13031071.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13031071.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12994486.08 |
| I. Wpływy | 5820509.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5370383.91 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 450125.19 |
| II. Wydatki | 2516655.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 44656.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1125862.1 |
| 8. Odsetki | 1346137.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3303853.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 316148.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 316148.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 452262.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 768411.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 669833.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
