| Nazwa: | TABOR RAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TABOR RAIL |
| Data rejestracji: | 02 wrz 2019 (5 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2019) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000800646 |
| NIP: | 8721929687 |
| REGON: | 85165753400000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 (Firmy w —, , 39-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. SANDOMIERSKA, 39, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14700000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA | Beneficjent |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Beneficjent |
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Beneficjent |
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Wspólnik | 2019-09-02 | 12.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.748.500,00 ZŁ |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Wspólnik | 2019-09-02 | 12.495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.748.500,00 ZŁ |
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA | Wspólnik | 2024-11-18 | 24.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.203.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 |
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 |
| ANNA DYBOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARIAN ZYGMUNT DYBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| STANISŁAWA DYBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ MICHAŁ MALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-02 | 2024-03-25 |
| AGNIESZKA KRYSTYNA DYBOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46950790.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4724480.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41016404.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14550 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5919835.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45864249.94 |
| I. Amortyzacja | 3518129.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7944095.49 |
| III. Usługi obce | 7034728.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102751.34 |
| V. Wynagrodzenia | 9401855.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2197494.26 |
| – emerytalne | 805450.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9989615.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5675579.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1086540.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 766898.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 446259.81 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50411.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 270227.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 697305.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 323216.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374089.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1156133.92 |
| G. Przychody finansowe | 37149.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34290.76 |
| V. Inne | 2858.5 |
| H. Koszty finansowe | 403306.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 402166.68 |
| IV. Inne | 1139.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 789977.03 |
| J. Podatek dochodowy | 271617 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 518360.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69310706.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 52141029.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36922669.81 |
| VI. Zysk (strata) netto | 518360.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17169676.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 219216.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 219216.98 |
| – długoterminowa | 27858.19 |
| – krótkoterminowa | 191358.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5705582 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5705582 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5705582 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11087658.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 455159.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 455159.09 |
| – do 12 miesięcy | 455159.09 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10287363.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 2508408.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2385665.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3014874.05 |
| – do 12 miesięcy | 3014874.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16260.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670753.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 544036.51 |
| I. inne | 1147364.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 345135.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 157218.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 157218.95 |
| – krótkoterminowe | 157218.95 |
| Aktywa razem | 69310706.39 |
| A. Aktywa trwałe | 54668831.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34084738.63 |
| 1. Środki trwałe | 34084738.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 271325.48 |
| D. środki transportu | 33813413.15 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20491917.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20491917.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20491917.25 |
| – udziały lub akcje | 20491917.25 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 92176 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92176 |
| B. Aktywa obrotowe | 14641874.51 |
| I. Zapasy | 1904050.03 |
| 1. Materiały | 1759866.03 |
| 4. Towary | 8034 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 136150 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9394619.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 513588.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 513588.36 |
| – do 12 miesięcy | 513588.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8881030.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7479989.32 |
| – do 12 miesięcy | 7479989.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 415355.98 |
| C. inne | 985685.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1942015.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1942015.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 306471.25 |
| – udzielone pożyczki | 306471.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1635544.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1635544.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1401189.61 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51622669.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51622669.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 49000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -34300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2070506.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34852163.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34852163.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 552163.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36922669.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 552163.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 552163.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 552163.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 552163.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 518360.03 |
| A. zysk netto | 518360.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 52141029.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 52141029.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 518360.03 |
| II. Korekty razem | 5625332.38 |
| 1. Amortyzacja | 3518129.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391577.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -446259.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 193686.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 532729.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1068920.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1295127.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -960463.24 |
| 10. Inne korekty | 31884.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6143692.41 |
| I. Wpływy | 4407212.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4324432.8 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 82780 |
| II. Wydatki | 7329202.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7022731.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 306471.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2921989.68 |
| I. Wpływy | 375606.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 375606.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2644190.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2252612.52 |
| 8. Odsetki | 391577.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2268583.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 953119.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 953119.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 682425 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1635544.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 381654.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50128513.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2466596.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 45512839.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1706483.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2909190.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47952659.28 |
| I. Amortyzacja | 3899444.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10280634.79 |
| III. Usługi obce | 9667541.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155780.84 |
| V. Wynagrodzenia | 9384499.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2327441.18 |
| – emerytalne | 823435.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9773390.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2463927.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2175854.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2505890.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1920527.2 |
| II. Dotacje | 35000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124716.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 425647.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3785860.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3277981.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 507878.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 895885.09 |
| G. Przychody finansowe | 79094.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 79092.39 |
| V. Inne | 2 |
| H. Koszty finansowe | 21497962.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 915224.88 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 20491917.25 |
| – w jednostkach powiązanych | 20491917.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 74046 |
| IV. Inne | 16774.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20522982.7 |
| J. Podatek dochodowy | 296670 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -20819652.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55607729.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31237377.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37441029.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -20819652.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24370352.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 610369.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10184 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 600185.18 |
| – długoterminowa | 58864.32 |
| – krótkoterminowa | 541320.86 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6140607.15 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6140607.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6140607.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17529396.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17175035.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 4455578.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2687181.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6119860.88 |
| – do 12 miesięcy | 6119860.88 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16260.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2071331.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 575760.24 |
| I. inne | 1249063.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 354360.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89979.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89979.64 |
| – krótkoterminowe | 89979.64 |
| Aktywa razem | 55607729.64 |
| A. Aktywa trwałe | 35238809.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25108.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25108.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34662837.38 |
| 1. Środki trwałe | 32575393.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 272081.68 |
| D. środki transportu | 32277099.06 |
| E. inne środki trwałe | 26212.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2087443.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550864 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550864 |
| B. Aktywa obrotowe | 20368919.93 |
| I. Zapasy | 6689728.42 |
| 1. Materiały | 6592530.42 |
| 4. Towary | 22934 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74264 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10697561.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10697561.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10047203.41 |
| – do 12 miesięcy | 10047203.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 650358.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1173218.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1173218.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 329671.25 |
| – udzielone pożyczki | 329671.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 843547.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 843547.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1808410.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 52141029.84 |
| – korekty błędów | -84000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 52057029.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36922669.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 518360.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 518360.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 518360.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37441029.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 518360.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 518360.03 |
| – korekty błędów | -84000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 434360.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 518360.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -84000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84000 |
| 6. Wynik netto | -20819652.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 20819652.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31237377.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31237377.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -20819652.7 |
| II. Korekty razem | 20834847.02 |
| 1. Amortyzacja | 3899444.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 860061.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18571390.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 391152.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4785678.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1302942.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4193052.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -933148.49 |
| 10. Inne korekty | -58484.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15194.32 |
| I. Wpływy | 9552000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9552000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7286240.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7286240.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2265759.92 |
| I. Wpływy | 1982170.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1947170.41 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 35000 |
| II. Wydatki | 5055121.55 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4163459.7 |
| 8. Odsetki | 891661.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3072951.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -791996.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -791996.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1635544.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 843547.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 400948.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
