| Nazwa: | FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD |
| Data rejestracji: | 29 paź 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w październik 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000482018 |
| NIP: | 6572911869 |
| REGON: | 26072779800000 |
| Kod pocztowy: | 00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 28370000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ANNABUD.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6572911869 |
| Data rejestracji: | 12 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27102026290000960204167755 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 65105014161000009030325865 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 21102026290000910202964823 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 68102026290000990201880095 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 84124062921111001109477715 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 56114020200000267921001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 60124062921111001123201028 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83114020200000267921001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 45114020200000267921001006 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 07102026290000940204506549 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BARTELA | Beneficjent |
| AGNIESZKA ANNA BŁOŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA BARTELA | Wspólnik | 2013-10-29 | Brak danych | 21560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.560.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW KAROL BARTELA | Wspólnik | 2020-12-11 | 2022-07-18 | 6809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.809.000,00 ZŁ |
| DOMINIKA ANNA BARTELA HEŁKA | Wspólnik | 2021-01-28 | Brak danych | 3405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.405.000,00 ZŁ |
| WOJCIECH BARTŁOMIEJ BARTELA | Wspólnik | 2022-07-18 | Brak danych | 3405 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.405.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR PIOTR BŁAWAT | Prokurent | 2019-10-14 | 2021-02-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW ZYGMUNT RĄCZKA | Prokurent | 2019-10-14 | 2021-10-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW ZIĘTAL | Prokurent | 2021-01-28 | 2023-03-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN ADAM SKOWRONEK | Prokurent | 2021-01-28 | 2024-02-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK STANISŁAW KUC | Prokurent | 2021-01-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA BARTELA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 |
| ROMAN GRZEGORZ WOŁOWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 |
| HENRYK JANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 |
| DOMINIKA ANNA BARTELA HEŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA BARTELA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA BARTELA | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-29 | 2021-02-01 |
| JOLANTA JUSTYNA MITRĘGA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-03-10 | 2019-11-04 |
| ARTUR PIOTR BŁAWAT | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-01 | 2023-03-07 |
| AGNIESZKA ANNA BŁOŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW ZIĘTAL | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 426358047.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86066351.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28370000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41055861.68 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1495622 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15144867.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 340291696.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56138819.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41153528 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2669288 |
| – długoterminowa | 145638 |
| – krótkoterminowa | 2523650 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12316003.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12316003.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 953782.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 953782.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 953782.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 279264920.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4470693.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4470693.18 |
| – do 12 miesięcy | 4470693.18 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 274541610.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 109912248.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 398087.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 135629006.46 |
| – do 12 miesięcy | 102340314.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 33288691.56 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14223253.38 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8412911.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1591967.64 |
| I. inne | 4374135.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 252616.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3934173.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3934173.92 |
| – krótkoterminowe | 3934173.92 |
| Aktywa razem | 426358047.33 |
| A. Aktywa trwałe | 32509184.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 339395.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 339395.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17165163.83 |
| 1. Środki trwałe | 16817033.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13894408.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 357439.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1158685.14 |
| D. środki transportu | 1334943.16 |
| E. inne środki trwałe | 71557.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 330000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18130.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8447991.9 |
| 1. Nieruchomości | 8447991.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6556632.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4496904 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2059728.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 393848863.13 |
| I. Zapasy | 20248926.92 |
| 1. Materiały | 4874743.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 342359.28 |
| 4. Towary | 12552715.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2479109.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93662426.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27318828.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27318828.3 |
| – do 12 miesięcy | 27317828.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66343598.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62697681.99 |
| – do 12 miesięcy | 59829029.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2868652.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3431608 |
| C. inne | 214308.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 97867341.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4333410.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4333410.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4333410.25 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 93533930.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182070168.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69425861.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69425861.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28370000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28370000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26899891.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14155970.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14155970.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14155970.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41055861.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14155970.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14155970.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15651592.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1495622 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1495622 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14155970.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1495622 |
| 6. Wynik netto | 15144867.56 |
| A. zysk netto | 15144867.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86066351.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15144867.56 |
| II. Korekty razem | -126828129.42 |
| 1. Amortyzacja | 1111124.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7455262.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33867765.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16557882.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14272757.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15382171.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -50601884.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -97137679.11 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -111683261.86 |
| I. Wpływy | 105042844.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 610613.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 96658361.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7350742.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7350000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 742.02 |
| – odsetki | 742.02 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 423127.66 |
| II. Wydatki | -35429147.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -617377.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -34811770.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 69613696.2 |
| I. Wpływy | 82199588.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 82199588.13 |
| II. Wydatki | -52008437.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -453200 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -41958293.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -395448.81 |
| 8. Odsetki | -8169823.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1031672.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30191150.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11878415.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11878415.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16211825.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4333410.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3164279.42 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 655643265.76 |
| – od jednostek powiązanych | 2433690.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 651053882.43 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4589383.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -616811673.27 |
| – jednostkom powiązanym | -2283691.85 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -612595652.53 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4216020.74 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 38831592.49 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -24961055.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13870536.89 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 135286137.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24679815.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110606322.38 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -113822765.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3171.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6070120 |
| III. Inne koszty operacyjne | -107749473.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 35333909.02 |
| J. Przychody finansowe | 3717384.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 1068738.43 |
| – od jednostek powiązanych | 1067996.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2646000 |
| – w jednostkach powiązanych | 2646000 |
| V. Inne | 2646.52 |
| K. Koszty finansowe | -10771566.41 |
| I. Odsetki, w tym: | -8524001.08 |
| – dla jednostek powiązanych | -1944207.04 |
| IV. Inne | -2247565.33 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28279727.56 |
| M. Podatek dochodowy | -13134860 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15144867.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 353393000.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100571631.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 28370000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57696351.24 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36671 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14468609.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 252821368.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 54184908.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36139034 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2395688 |
| – długoterminowa | 215755 |
| – krótkoterminowa | 2179933 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15650186.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15650186.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 544292.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 544292.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 544292.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 195290201.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 195068905.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 86751329.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409312.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90476879.7 |
| – do 12 miesięcy | 58457752.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 32019127.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7453155.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7924142.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1331080.07 |
| I. inne | 723004.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 221296.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2801965.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2801965.37 |
| – krótkoterminowe | 2801965.37 |
| Aktywa razem | 353393000.06 |
| A. Aktywa trwałe | 38123916.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 151503.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 151503.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16526833.35 |
| 1. Środki trwałe | 16134210.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13894408.39 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 312759.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 884972.1 |
| D. środki transportu | 984219.48 |
| E. inne środki trwałe | 57851.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 330000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62622.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14192126.9 |
| 1. Nieruchomości | 14192126.9 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7253452.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4988147 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2265305.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 315269083.66 |
| I. Zapasy | 13501000.08 |
| 1. Materiały | 2645402.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 403158.64 |
| 4. Towary | 6777776.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3674661.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51804596.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51804596.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48545115.48 |
| – do 12 miesięcy | 40869811.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7675304.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2888982 |
| C. inne | 370498.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 74739825.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27701886 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27701886 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 27701886 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 47037939.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175223661.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86066351.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86066351.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 28370000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 28370000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41055861.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16640489.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16640489.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16640489.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57696351.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16640489.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16640489.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16677160.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 36671 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 36671 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16640489.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36671 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 36671 |
| 6. Wynik netto | 14468609.49 |
| A. zysk netto | 14468609.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100571631.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14468609.49 |
| II. Korekty razem | -19615702.87 |
| 1. Amortyzacja | 965935.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12788412.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17723164.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1953911.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6747926.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 41857830.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -64863195.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5017477.37 |
| 10. Inne korekty | -2453015.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5147093.38 |
| I. Wpływy | 85508082.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16473.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 83597772.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1893836.8 |
| II. Wydatki | -17445550.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -71493.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -17374056.69 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 68062531.82 |
| I. Wpływy | 126128644.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 125436551.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 692092.34 |
| II. Wydatki | -165675606.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3736704 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -148597470.58 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -1418.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -398265.68 |
| 8. Odsetki | -11318402.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -1623345.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39546962.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23368475.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23368475.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4333410.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27701886 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5235693.78 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 395495614.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 388937712.49 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6557901.67 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -359888030.58 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -353607490.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6280540.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 35607583.58 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -27251780.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8355802.63 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 98581944.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17723.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4107702.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94456518.29 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -82495178 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6278198.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | -76216979.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 24442569.03 |
| J. Przychody finansowe | 2667835.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 2536074.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 131760.46 |
| K. Koszty finansowe | -17708408.88 |
| I. Odsetki, w tym: | -15324487.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | -2383921.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9401995.49 |
| M. Podatek dochodowy | 5066614 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14468609.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-10-29 | 2017-01-03 | MARMUROWA, 60, BILCZA, 26-026, MORAWICA, POLSKA |
| 2017-01-03 | 2020-01-02 | UL. BUKOWA, 2B, BILCZA, 26-026, MORAWICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
