| Nazwa: | TENNECO SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TENNECO SILESIA |
| Data rejestracji: | 22 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000474230 |
| NIP: | 5252563260 |
| REGON: | 14684694000000 |
| Kod pocztowy: | 44-230 (Firmy w Silesian, , 44-230) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ZWYCIĘSTWA, 12, STANOWICE, 44-230, CZERWIONKA-LESZCZYNY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252563260 |
| Data rejestracji: | 07 sie 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10103015080000000817667015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 32103015080000000817667007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103015080000000817667031 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 67103013350000000817667500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 05103015080000000817667008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #293 | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #454 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA RZEPKOWSKA | zgłaszający - prokurent |
| TOMASZ MARCIN SGASLIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-08-22 | 2013-11-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | 14134951000000 |
| TENNECO EASTERN EUROPEAN HOLDINGS S.A R.L. | Wspólnik | 2013-11-28 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00;-ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA RZEPKOWSKA | Prokurent | 2023-06-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-22 | 2013-11-28 | Brak danych |
| HENRYK ROMAN MICHALIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-28 | 2017-11-21 | Brak danych |
| WERONIKA JADWIGA SZYDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-28 | 2017-11-21 | Brak danych |
| PIYUSH KUMAR UPADHYAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-21 | 2023-01-16 | Brak danych |
| ROBERT PHILIPPE MAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-21 | 2020-09-14 | Brak danych |
| ADAM PAWEŁ KLIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-14 | 2022-08-09 | Brak danych |
| GRZEGORZ PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-09 | 2024-10-08 | Brak danych |
| OLIVER PFIRRMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-16 | 2023-10-17 | Brak danych |
| RAFAŁ CZAPLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-17 | 2024-06-20 | Brak danych |
| TOMASZ MARCIN SGASLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-17 | 2024-11-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 961828503.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 457736148.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158044426.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 274866492.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24625229.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 504092355.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4896460.44 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1349057.35 |
| – krótkoterminowa | 1349057.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3547403.09 |
| – krótkoterminowe | 3547403.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 489986336.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75937412.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75937412.15 |
| – do 12 miesięcy | 75937412.15 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 413671374.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 365928635.04 |
| – do 12 miesięcy | 365928635.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8668348.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4402415.42 |
| I. inne | 34671974.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 377550.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9209558.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9209558.56 |
| – długoterminowe | 9209558.56 |
| Aktywa razem | 961828503.81 |
| A. Aktywa trwałe | 159708995.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3618427.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3618427.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150232072.93 |
| 1. Środki trwałe | 145973811.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9123999.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39918238.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 80122307.6 |
| E. inne środki trwałe | 16809265.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4258261.92 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5858495.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5858495.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 802119508.18 |
| I. Zapasy | 132262362.78 |
| 1. Materiały | 54706774.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 30045125.03 |
| 3. Produkty gotowe | 47510462.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29934659.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8765433.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8765433.78 |
| – do 12 miesięcy | 8765433.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21169225.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8334020.92 |
| – do 12 miesięcy | 8334020.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12830871.72 |
| C. inne | 4332.63 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 634744169.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 634744169.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 634744169.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 634744169.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5178317.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 433110918.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 433110918.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158044426.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158044426.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 203008943.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 203008943.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 203008943.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 71857548.62 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 71857548.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 274866492.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 274866492.19 |
| 6. Wynik netto | 24625229.31 |
| A. zysk netto | 24625229.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 457736148.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 457736148.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24625229.31 |
| II. Korekty razem | 171660548.38 |
| 1. Amortyzacja | 26970126.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -11258041.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -827935.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1449943.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13881188.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 71524746.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63761073.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6159447.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 196285777.69 |
| I. Wpływy | 11705718.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447676.68 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11258041.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11258041.83 |
| – odsetki | 11258041.83 |
| II. Wydatki | -12551773.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12551773.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -846054.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 195439723 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 196267658.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 827935.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 438476510.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 633916233.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 377550.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2668755835.13 |
| – od jednostek powiązanych | 148795689.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2526293972.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 142461862.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2640736347.47 |
| – jednostkom powiązanym | 138556917.63 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2531396221.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 109340126.06 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 28019487.66 |
| D. Koszty sprzedaży | 13918016.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1202393.87 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12899076.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4365701.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 188315.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4177385.92 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1040406.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1040406.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16224372.16 |
| J. Przychody finansowe | 19654697.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 11258041.83 |
| V. Inne | 8396656.08 |
| K. Koszty finansowe | 12598.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 12598.76 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35866471.31 |
| M. Podatek dochodowy | 11241242 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24625229.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 995196452.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 524389720.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158044426.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 299491721.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 66653572.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 470806731.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10388479.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1941112.43 |
| – krótkoterminowa | 1941112.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8447367.42 |
| – krótkoterminowe | 8447367.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 458544229.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56340063.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56340063.62 |
| – do 12 miesięcy | 56340063.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 401547917.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 381024887.25 |
| – do 12 miesięcy | 381024887.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13208277.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4614610.1 |
| I. inne | 2700142.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 656248.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1874022.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1874022.43 |
| – długoterminowe | 1874022.43 |
| Aktywa razem | 995196452.51 |
| A. Aktywa trwałe | 138318232.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2230109.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2230109.42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134205396.44 |
| 1. Środki trwałe | 129998785.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9123999.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39233801.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65371708.19 |
| E. inne środki trwałe | 16269276.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4206611.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1882726.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1882726.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 856878219.75 |
| I. Zapasy | 120140338.23 |
| 1. Materiały | 52244131.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33215087.75 |
| 3. Produkty gotowe | 34681119.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26438059.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13758221.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13758221.39 |
| – do 12 miesięcy | 13758221.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12679838.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5297945.54 |
| – do 12 miesięcy | 5297945.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7364710.45 |
| C. inne | 17182.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 706440481.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 706440481.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 706440481.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 706440481.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3859340.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 457736148.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 457736148.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158044426.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158044426.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 274866492.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 274866492.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 274866492.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24625229.31 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 24625229.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 299491721.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 299491721.5 |
| 6. Wynik netto | 66653572.55 |
| A. zysk netto | 66653572.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 524389720.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 524389720.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 66653572.55 |
| II. Korekty razem | -28208045.67 |
| 1. Amortyzacja | 28116903.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43124759.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -508095.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5492019.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12122024.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3496599.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31442107.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2040790.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38445526.88 |
| I. Wpływy | 46546722.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3421963.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43124759.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 43124759.28 |
| – odsetki | 43124759.28 |
| II. Wydatki | -14123914.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14123914.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 32422807.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70868334.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 71696312.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 508095.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 633916233.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 704784568.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 656248.52 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2820019177.02 |
| – od jednostek powiązanych | 72381431.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2686646263.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133372913.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2738231434.25 |
| – jednostkom powiązanym | 66556128.96 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2642344756.96 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 95886677.29 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 81787742.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 14788314.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1437297.26 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 65562130.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4025898.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2191533.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1834365.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 68869.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68869.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 69519159.94 |
| J. Przychody finansowe | 43124759.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 43124759.28 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 31859823.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 31859823.67 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 80784095.55 |
| M. Podatek dochodowy | 14130523 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 66653572.55 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-08-22 | 2013-11-28 | RUSAFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-08-22 | 2013-11-28 | PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
| 2013-11-28 | 2015-08-27 | PRZEMYSŁOWA, 2C, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
