Search icon

WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE

Dane

Nazwa: "WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE
Data rejestracji: 29 sty 2013 (12 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000448261
NIP: 6981836013
REGON: 30230090300000
Kod pocztowy: 64-000
Miasto: Krzan
Województwo: Greater Poland
Adres: CZEMPIŃSKA, 2, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 11100000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@WODOCIAGI-KOSCIAN.PL

Dane podatkowe

NIP: 6981836013
Data rejestracji: 01 sty 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
33124017471111001054978024 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4950B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
SŁAWOMIR MAREK KACZMAREK Beneficjent
DAWID BORKOWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIEJSKA KOŚCIAN Wspólnik 2013-01-29 11.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.100.000,00 ZŁ 411050600

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ MICHALSKI Prokurent 2017-04-04 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA SNELA-DORYNEK Prokurent 2018-09-24 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
AGATA ELŻBIETA MAJOREK Prokurent 2013-01-29 2017-04-04 PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARCIN WYDMUCH Członek Organu Nadzoru 2013-01-29 Brak danych
BARTOSZ KRAJEWSKI Członek Organu Nadzoru 2013-01-29 Brak danych
ZOFIA ŁUKASZEWSKA Członek Organu Nadzoru 2013-01-29 2022-09-02
PRZEMYSŁAW KORBIK Członek Organu Nadzoru 2022-09-02 2024-11-27
MATEUSZ FARON Członek Organu Nadzoru 2024-11-27 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
SŁAWOMIR MAREK KACZMAREK Beneficjent POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DARIUSZ WOJCIECH WÓJCIK PREZES ZARZĄDU 2013-01-29 2017-12-22
DAWID BORKOWSKI WICEPREZES 2017-10-06 2018-02-08
DAWID BORKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2018-02-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16320176.57
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16175398.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 118392.24
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26385.95
B. Koszty działalności operacyjnej 17629980.31
        I. Amortyzacja 4483767.92
        II. Zużycie materiałów i energii 3085176.07
        III. Usługi obce 2290103.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1818647.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4814698.54
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1085801.32
                – emerytalne 460014.82
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29734.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22050.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1309803.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 1969771.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3275.12
        II. Dotacje 1765384.42
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 201111.81
E. Pozostałe koszty operacyjne 306181.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 306181.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 353785.67
G. Przychody finansowe 77617.37
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 77617.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 346791.32
        I. Odsetki, w tym: 346791.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 84611.72
J. Podatek dochodowy 26757
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 57854.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51805939.97
        A. Kapitał (fundusz) własny 17380647.97
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10600000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5922561.26
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 800231.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 57854.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34425292
                I. Rezerwy na zobowiązania 581936.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 581936.64
                                – długoterminowa 576263.82
                                – krótkoterminowa 5672.82
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9593907.71
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9593907.71
                                A. kredyty i pożyczki 9418201.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 175706.56
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5530314.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5431380.22
                                A. kredyty i pożyczki 3042809.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 144362.04
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1087744.46
                                        – do 12 miesięcy 1087744.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 610941.65
                                H. z tytułu wynagrodzeń 454685.46
                                I. inne 90837.58
                        4. Fundusze specjalne 98934.04
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18719133.39
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18719133.39
                                – długoterminowe 16750568.67
                                – krótkoterminowe 1968564.72
Aktywa razem 51805939.97
        A. Aktywa trwałe 46988544.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 3103.44
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3103.44
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46985441.04
                        1. Środki trwałe 46090676.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3067488
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 40087960.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2669010.39
                                D. środki transportu 190527.99
                                E. inne środki trwałe 75689.42
                        2. Środki trwałe w budowie 894764.27
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 4817395.49
                I. Zapasy 273010.39
                        1. Materiały 273010.39
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 2091272.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2091272.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1242114.52
                                        – do 12 miesięcy 1242114.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 783696.11
                                C. inne 65462
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1858609.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1858609.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1858609.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1858609.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 594503.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17322793.25
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17322793.25
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10600000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5851683.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 70877.42
                        A. zwiększenie (z tytułu) 70877.42
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 70877.42
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5922561.26
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 800231.99
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 800231.99
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 57854.72
                A. zysk netto 57854.72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17380647.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17380647.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 57854.72
        II. Korekty razem 4979113.18
                1. Amortyzacja 4483767.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -118392.24
                6. Zmiana stanu zapasów 35635.96
                7. Zmiana stanu należności -611113.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 224746.47
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 964468.63
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5036967.9
        I. Wpływy 4345.87
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4345.87
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9116321.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9116321.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9111975.99
        I. Wpływy 1680403.55
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1680403.55
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1680403.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2394604.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4253213.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1858609.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1601824.07
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 17202316.09
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17674550.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -488182.73
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15948.02
B. Koszty działalności operacyjnej 18412335.04
        I. Amortyzacja 4568497.99
        II. Zużycie materiałów i energii 3261998.69
        III. Usługi obce 1994685.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2132779.65
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5253857.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1143366.35
                – emerytalne 499726.14
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 44738.5
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12410.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1210018.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 2146128.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 2033057.8
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2107.61
        IV. Inne przychody operacyjne 110962.78
E. Pozostałe koszty operacyjne 182870.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11729.31
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46434.33
        III. Inne koszty operacyjne 124706.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 753239.18
G. Przychody finansowe 58112.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 58112.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 468556.11
        I. Odsetki, w tym: 468556.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 342795.97
J. Podatek dochodowy 202283
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 140512.97

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52259769.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 18021160.94
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 11100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5980415.98
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 800231.99
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 140512.97
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34238608.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 1070119.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1070119.37
                                – długoterminowa 985051.5
                                – krótkoterminowa 85067.87
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11395443.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11395443.06
                                A. kredyty i pożyczki 11395443.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3934685.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3857872.07
                                A. kredyty i pożyczki 1729919.05
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 174664
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 524893.3
                                        – do 12 miesięcy 524893.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 877899.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 477447.5
                                I. inne 73048.3
                        4. Fundusze specjalne 76813.06
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 17838360.82
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17838360.82
                                – długoterminowe 15755299.9
                                – krótkoterminowe 2083060.92
Aktywa razem 52259769.32
        A. Aktywa trwałe 45850942.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 1773.48
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1773.48
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45849168.71
                        1. Środki trwałe 45432945.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3067488
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37668926.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4617676.19
                                D. środki transportu 12823.11
                                E. inne środki trwałe 66031.53
                        2. Środki trwałe w budowie 416223.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6408827.13
                I. Zapasy 472566.56
                        1. Materiały 472566.56
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1928678.56
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1928678.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1343254.99
                                        – do 12 miesięcy 1343254.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 517068.57
                                C. inne 68355
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3264259.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3264259.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3264259.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3264259.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 743322.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17380647.97
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17380647.97
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10600000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 500000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 500000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5922561.26
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 57854.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 57854.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 57854.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5980415.98
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 800231.99
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 800231.99
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 140512.97
                A. zysk netto 140512.97
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18021160.94
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18021160.94

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 140512.97
        II. Korekty razem 3357017.52
                1. Amortyzacja 4568497.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 488182.73
                6. Zmiana stanu zapasów -199556.17
                7. Zmiana stanu należności 162594.07
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -633109.71
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1029591.39
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3497530.49
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3470827.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3470827.39
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3470827.39
        I. Wpływy 4500000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 500000
                2. Kredyty i pożyczki 4000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3121052.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3121052.38
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1378947.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1405650.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1858609.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3264259.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 15616.94

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc