MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA AQUALIFT

Drukuj

Dane

KRS 0000408740

NIP5951466491

REGON30199386700000

NazwaMIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA AQUALIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA AQUALIFT

Data rejestracji 20 sty 2012 (13 lat temu) 20 sty 2012

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres BOLESŁAWA CHROBREGO, 24A, MIĘDZYCHÓD, 64-400, MIĘDZYCHÓD, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 35116000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5951466491

data rejestracji 23 gru 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

08908200050000358020000010

BS9082 Centrala

ul. Chrobrego 6 64-410 międzychodzki POLSKA

50908200050000358020000030

BS9082 Centrala

ul. Chrobrego 6 64-410 międzychodzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #9603Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WŁODZIMIERZ JAN MOKRY

Członek Organu Nadzoru

2012-01-20

2016-12-02

JULIA IRENA SZYMAŃSKA

Członek Organu Nadzoru

2012-01-20

2016-12-02

BARTOSZ JAKUB FURMANEK

Członek Organu Nadzoru

2012-01-20

JACEK JAKUB SZYMAŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-07-31

MARIUSZ STANISŁAW KUCHARSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-12-02

2024-07-31

AGATA ELŻBIETA MAJOREK

Członek Organu Nadzoru

2016-12-02

Beneficjenci

Imię Funkcja

KRZYSZTOF SOBKOWSKI

Beneficjent

GRAŻYNA TRAJNOWSKA

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

GMINA MIĘDZYCHÓD

Wspólnik

2012-01-20

35.116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.116.000,00 ZŁ

210967060

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PIOTR CIESIELSKI

Prokurent

2013-04-12

2015-02-05

PROKURA SAMOISTNA

GRAŻYNA TRAJNOWSKA

Prokurent

2013-04-12

2015-02-05

PROKURA SAMOISTNA

GRAŻYNA TRAJNOWSKA

Prokurent

2015-02-19

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

KRZYSZTOF SOBKOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

inne

BURMISTRZ GMINY MIĘDZYCHÓD POSIADA 100% UDZIAŁU W SPÓŁCE KOMUNALNEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH DANIELCZAK

PREZES ZARZĄDU

2012-01-20

MACIEJ JAROSŁAW BIENIEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2023-12-29

2024-07-25

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-07

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	19839950.2
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	19780069.56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-38199.55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	98080.19
B. Koszty działalności operacyjnej	20237304.02
I. Amortyzacja	2321034.65
II. Zużycie materiałów i energii	3115663.2
III. Usługi obce	5599551.42
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1694098.83
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5939356.75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1406784.32
– emerytalne	553585.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86268.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74546.6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-397353.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	818639.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	290208.01
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	251855.16
IV. Inne przychody operacyjne	276575.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	412443.19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	316923.83
III. Inne koszty operacyjne	95519.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8842.04
G. Przychody finansowe	110723.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	110177.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	546.08
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	248048.36
I. Odsetki, w tym:	247084.19
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	964.17
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-128482.51
J. Podatek dochodowy	-183484
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	55001.49

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47491615.92
A. Kapitał (fundusz) własny	37402031.76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35116000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2231030.27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	55001.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10089584.16
I. Rezerwy na zobowiązania	1668366
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	206402
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1461964
– długoterminowa	1208289
– krótkoterminowa	253675
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	5114687.99
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	5114687.99
A. kredyty i pożyczki	4530373.38
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	342719.83
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	241594.78
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3184333.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3055022.91
A. kredyty i pożyczki	171.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	67423.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	646115.3
– do 12 miesięcy	646115.3
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	601129.85
H. z tytułu wynagrodzeń	455040.81
I. inne	1285141.33
4. Fundusze specjalne	129310.38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	122196.88
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122196.88
– długoterminowe	119028.4
– krótkoterminowe	3168.48
Aktywa razem	47491615.92
A. Aktywa trwałe	40159711.65
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39730844.65
1. Środki trwałe	38612023.99
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6703018.03
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27422843.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	2353647.48
D. środki transportu	2118686.42
E. inne środki trwałe	13828.66
2. Środki trwałe w budowie	1116376.74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	2443.92
III. Należności długoterminowe	58608
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	58608
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	370259
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	370259
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7331904.27
I. Zapasy	24846.4
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	24846.4
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2632854.73
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2632854.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1503195.38
– do 12 miesięcy	1451142.44
– powyżej 12 miesięcy	52052.94
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	819568.66
C. inne	310090.69
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4535485.18
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4535485.18
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4535485.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3339808.55
– inne środki pieniężne	1195676.63
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	138717.96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37367030.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37367030.27
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35116000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35116000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1615707.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	615322.66
A. zwiększenie (z tytułu)	615322.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2231030.27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	635322.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	635322.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	635322.66
B. zmniejszenie (z tytułu)	635322.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	55001.49
A. zysk netto	55001.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37402031.76
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37382031.76

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	55001.49
II. Korekty razem	1951566.78
1. Amortyzacja	2321034.65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	246803.17
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-290208.01
5. Zmiana stanu rezerw	93641
6. Zmiana stanu zapasów	-6340.4
7. Zmiana stanu należności	-96431.03
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-73466.53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-243466.07
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2006568.27
I. Wpływy	486335.6
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	421663.46
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	64672.14
II. Wydatki	4707374.42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4574981.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	132393.38
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4221038.82
I. Wpływy	2997830.63
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2997830.63
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	956890.8
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	710087.63
8. Odsetki	246803.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2040939.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-173530.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-173530.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4709015.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4535485.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	34860.38

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21577147.37
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21444668.41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	41318.96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	91160
B. Koszty działalności operacyjnej	21527686.22
I. Amortyzacja	2051179.1
II. Zużycie materiałów i energii	3483247.9
III. Usługi obce	5850142.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1748315.53
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	6731415.97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1497164.98
– emerytalne	605193.8
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103723.09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62497.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	49461.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	561838.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	197209.43
II. Dotacje	4200
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	296023.29
IV. Inne przychody operacyjne	64405.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	307965.92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	258770.18
III. Inne koszty operacyjne	49195.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	303333.59
G. Przychody finansowe	110355.12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	109110.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1244.83
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	391495.97
I. Odsetki, w tym:	391033.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	392.35
IV. Inne	69.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	22192.74
J. Podatek dochodowy	-8119
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	30311.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	49523262.1
A. Kapitał (fundusz) własny	37412343.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	35116000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2266031.76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	30311.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12110918.6
I. Rezerwy na zobowiązania	1601324
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	221281
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1380043
– długoterminowa	1205982
– krótkoterminowa	174061
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6737094.41
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6737094.41
A. kredyty i pożyczki	6512476.38
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	224618.03
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3417164.33
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3303358.36
A. kredyty i pożyczki	167.53
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	332813.34
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	796539.93
– do 12 miesięcy	796539.93
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	568225.4
H. z tytułu wynagrodzeń	429507.91
I. inne	1176104.25
4. Fundusze specjalne	113805.97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	355335.86
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	355335.86
– długoterminowe	261904.47
– krótkoterminowe	93431.39
Aktywa razem	49523262.1
A. Aktywa trwałe	42450715.13
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41804776.13
1. Środki trwałe	40301982.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6752089.27
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29554706.64
C. urządzenia techniczne i maszyny	2253262.31
D. środki transportu	1735606.3
E. inne środki trwałe	6318.34
2. Środki trwałe w budowie	1502793.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	51282
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	51282
IV. Inwestycje długoterminowe	201400
1. Nieruchomości	201400
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	393257
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	393257
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7072546.97
I. Zapasy	29549.24
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	28326.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1222.44
II. Należności krótkoterminowe	3012320.97
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3012320.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1808799.7
– do 12 miesięcy	1734134.07
– powyżej 12 miesięcy	74665.63
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	838630.72
C. inne	364890.55
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3930862.04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3930862.04
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3930862.04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2711092.1
– inne środki pieniężne	1219769.94
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99814.72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37402031.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37402031.76
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	35116000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	35116000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2231030.27
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	35001.49
A. zwiększenie (z tytułu)	35001.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2266031.76
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	55001.49
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	55001.49
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	55001.49
B. zmniejszenie (z tytułu)	55001.49
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	30311.74
A. zysk netto	30311.74
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37412343.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37392343.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	30311.74
II. Korekty razem	1631667.64
1. Amortyzacja	2051179.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	390971.79
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-324371.15
5. Zmiana stanu rezerw	-67042
6. Zmiana stanu zapasów	-4702.84
7. Zmiana stanu należności	-379466.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-285644.04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	250743.02
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1661979.38
I. Wpływy	288906.17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	288906.17
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4075963.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4062273.51
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	13689.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3787056.84
I. Wpływy	1982103
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1982103
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	461648.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	70676.89
8. Odsetki	390971.79
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1520454.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-604623.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-604623.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4535485.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3930862.04
– o ograniczonej możliwości dysponowania	8905.97

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA AQUALIFT

Dane

Konta bankowe

Działania

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres