| Nazwa: | APSYS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | APSYS POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 sty 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000447244 |
| NIP: | 5261788225 |
| REGON: | 01233995300000 |
| Kod pocztowy: | 00-133 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-133) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8375025,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8375025,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8375025 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@APSYS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261788225 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13116022020000000297948098 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 18116022020000000453375667 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 20116022020000000269786932 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25116022020000000297993957 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 31116022020000000292343987 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 34116022020000000269786874 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000264698656 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45116022020000000269787258 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47116022020000000272872404 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 52116022020000000265081565 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MACIEJ MATEUSZ WRÓBLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PIOTR MADZUREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TOM HUGO BANSAY | Beneficjent | 2002-07-03 |
| MORGANE LAËTITIA CHLOÉ BANSAY ÉP. FRAENKEL | Beneficjent | 1990-12-07 |
| SACHA LUCIEN GUY BANSAY | Beneficjent | 1986-10-15 |
| MAURICE GÉRALD BANSAY | Beneficjent | 1955-07-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAURICE GERALD BANSAY | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | Brak danych | Brak danych |
| FRANCIS PIERRE TALLET | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2015-11-23 | Brak danych |
| DENIS NICOLAS MOSCOVICI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-11 | 2013-10-22 | Brak danych |
| CLAIRE MONIQUE MARIA VANDROMME ÉP. FARGES | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-22 | 2022-01-13 | Brak danych |
| SACHA BANSAY | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-23 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN-PHILIPPE CARRASCOSA | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-13 | Brak danych | 1974-08-12 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| TOM HUGO BANSAY | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| MORGANE LAËTITIA CHLOÉ BANSAY ÉP. FRAENKEL | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| SACHA LUCIEN GUY BANSAY | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| MAURICE GÉRALD BANSAY | Beneficjent | Brak danych | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: PLEINE PROPRIÉTÉ) 7,10% UDZIAŁÓW ORAZ UŻYTKOWANIE (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) 92,73% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MAREK ANDRZEJ BŁĘDOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-17 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR MADZUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-11 | 2017-03-17 | Brak danych |
| PIOTR MADZUREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-17 | Brak danych | Brak danych |
| BENOIT LUC ALBERT CHARLES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-13 | 2017-01-20 | Brak danych |
| FABRICE DAVID BANSAY | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-11 | 2017-01-20 | 1979-01-08 |
| MACIEJ MATEUSZ WRÓBLEWSKI | VICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-11 | 2017-03-17 | Brak danych |
| MACIEJ MATEUSZ WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-17 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK ANDRZEJ BŁĘDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-11 | 2017-03-17 | Brak danych |
| BENOIT LUC ALBERT CHARLES | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-20 | Brak danych | Brak danych |
| CYRIL PLUMECOQ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-21 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 230815750.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34948812.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -222576483.68 |
| I. Amortyzacja | -1178579.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -84770771.48 |
| III. Usługi obce | -67664681.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -995869.36 |
| V. Wynagrodzenia | -36025305.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7358578.4 |
| – emerytalne | -2722973.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -24582697.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8239266.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 27364411.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 599.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27363811.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -27807678.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | -27807678.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7795999.12 |
| G. Przychody finansowe | 4223868.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 4201042.93 |
| – od jednostek powiązanych | 3463269.01 |
| V. Inne | 22825.68 |
| H. Koszty finansowe | -1790777.98 |
| I. Odsetki, w tym: | -1402166.81 |
| IV. Inne | -388611.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10229089.75 |
| J. Podatek dochodowy | -2764150.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7464939.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83312903.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30870469.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8375005 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3853667 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11176857.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7464939.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52442433.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5416617.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 985464.54 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 453011 |
| – długoterminowa | 442360 |
| – krótkoterminowa | 10651 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3978141.87 |
| – krótkoterminowe | 3978141.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5234063.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5234063.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 4350979.91 |
| E. inne | 883083.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40100193.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9034850 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7034850 |
| B. inne | 2000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31006437.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 17521.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28338183.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2198650.24 |
| I. inne | 452082.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 58906.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1691559.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1691559.41 |
| – krótkoterminowe | 1691559.41 |
| Aktywa razem | 83312903.41 |
| A. Aktywa trwałe | 17062744.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 468595.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 370195.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 98400 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 667060.83 |
| 1. Środki trwałe | 667060.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 191901.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 451725.57 |
| E. inne środki trwałe | 23433.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14860284.34 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14860284.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14860284.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1066803.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 834107.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232696.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 66250159.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35584300.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15697453.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15697453.86 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19886846.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12704924.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6996765.53 |
| C. inne | 185156.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8461601.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8461601.05 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8461601.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22204257.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25405529.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25405529.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8375005 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8375005 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3853667 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3853667 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8557707.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2619150.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2619150.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11176857.95 |
| 6. Wynik netto | 7464939.67 |
| A. zysk netto | 7464939.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30870469.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7464939.67 |
| II. Korekty razem | 3638676.94 |
| 1. Amortyzacja | 1178579.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -434997.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -599.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5766485 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14849180.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9665178.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16174847.21 |
| 10. Inne korekty | 322667.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11103616.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | -2407807.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1323345.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1084461.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1084461.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2407807.67 |
| I. Wpływy | 3766045.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3766045.37 |
| II. Wydatki | -23982909.28 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -22580742.47 |
| 8. Odsetki | -1402166.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20216863.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11521054.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11521054.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19982656.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8461601.04 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238936543.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44405633.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -228537278.87 |
| I. Amortyzacja | -881642.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -70578474.98 |
| III. Usługi obce | -80035446.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1456134.52 |
| V. Wynagrodzenia | -39163187.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7788767.37 |
| – emerytalne | -2977412.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -28633624.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10399265.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10913298.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10913298.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -11680032.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -1246.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | -11678785.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9632531.11 |
| G. Przychody finansowe | 4672374.63 |
| II. Odsetki, w tym: | 4122688.26 |
| – od jednostek powiązanych | 3176259.38 |
| V. Inne | 549686.37 |
| H. Koszty finansowe | -3524048.95 |
| I. Odsetki, w tym: | -1358898.69 |
| IV. Inne | -2165150.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10780856.79 |
| J. Podatek dochodowy | -1224308.86 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9556547.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119285115.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 40427117.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8375025 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3853747 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18641797.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9556547.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78857997.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6658842.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1604303.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 513298 |
| – długoterminowa | 502515 |
| – krótkoterminowa | 10783 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4541241.49 |
| – krótkoterminowe | 4541241.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10906698.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10906698.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 10064133.1 |
| E. inne | 842565.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59487058.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59465651.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 26174957.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30029576.8 |
| – do 12 miesięcy | 30029576.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2883906.03 |
| I. inne | 377211.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 21407.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1805397.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1805397.74 |
| – krótkoterminowe | 1805397.74 |
| Aktywa razem | 119285115.1 |
| A. Aktywa trwałe | 45603188.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 502015.76 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 388915.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 113100 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 683805.33 |
| 1. Środki trwałe | 683805.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 154174.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 520748.54 |
| E. inne środki trwałe | 8882.42 |
| III. Należności długoterminowe | 5017248 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 5017248 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38305767.29 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38305767.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38305767.29 |
| – udziały lub akcje | 934095.27 |
| – udzielone pożyczki | 37371672.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1094351.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1079208.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15143.55 |
| B. Aktywa obrotowe | 73681926.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22361643.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1965668.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1365668.17 |
| – do 12 miesięcy | 1365668.17 |
| B. inne | 600000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20395975.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19767209.07 |
| – do 12 miesięcy | 19767209.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 435412.54 |
| C. inne | 193353.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23314897.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23314897.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13662383.17 |
| – udzielone pożyczki | 13662383.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9652514.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9652514.31 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28005385.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30870469.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30870469.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8375005 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 20 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 20 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 20 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8375025 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3853667 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 80 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 80 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3853747 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11176857.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7464939.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7464939.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18641797.62 |
| 6. Wynik netto | 9556547.93 |
| A. zysk netto | 9556547.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 40427117.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9556547.93 |
| II. Korekty razem | -2403510.45 |
| 1. Amortyzacja | 881642.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1815169.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1863419.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1246.92 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1242225.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8205408.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6770571.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5714838.37 |
| 10. Inne korekty | -200373.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7153037.48 |
| I. Wpływy | 2259268.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2259268.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1312839.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 946428.88 |
| – odsetki | 946428.88 |
| II. Wydatki | -35165971.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -933053.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -28615670 |
| A. w jednostkach powiązanych | -28615670 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5617248 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32906703.21 |
| I. Wpływy | 56825158.96 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 56825158.96 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -29880579.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -26171700.04 |
| 8. Odsetki | -1708879.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26944578.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1190913.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1190913.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8461601.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9652514.3 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-11 | 2018-01-19 | AL.JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
