| Nazwa: | CENTRUM POSNANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM POSNANIA |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2014 (10 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2014) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000523461 |
| NIP: | 5272720521 |
| REGON: | 14742491500000 |
| Kod pocztowy: | 00-133 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-133) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272720521 |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105000861000009030728977 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 20105000861000009030729041 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 42105000861000009030729033 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 54105000861000009030729108 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 63105000861000009030420971 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 64105000861000009030729025 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 85105000861000009030420963 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 86105000861000009030729017 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEAN-PHILIPPE CARRASCOSA | zgłaszający - członek zarządu | 1974-08-12 |
| MAURICE GÉRALD BANSAY | Beneficjent | 1955-07-19 |
| MORGANE LAËTITIA CHLOÉ BANSAY ÉP. FRAENKEL | Beneficjent | 1990-12-07 |
| TOM HUGO BANSAY | Beneficjent | 2002-07-03 |
| SACHA LUCIEN GUY BANSAY | Beneficjent | 1986-10-15 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| APSYS INVESTMENT SOCIÉTÉ ANONYME | Wspólnik | 2014-09-17 | 2015-05-11 | 584 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 292.000,00 ZŁ |
| CENTRUM POZNAN S.A. | Wspólnik | 2014-09-17 | 2020-02-07 | 216 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000,00 ZŁ |
| APSYS POZNAN LUX S.A. | Wspólnik | 2015-05-11 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| MAURICE GÉRALD BANSAY | Beneficjent | Brak danych | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: PLEINE PROPRIÉTÉ) 7,10% UDZIAŁÓW ORAZ UŻYTKOWANIE (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) 92,73% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MORGANE LAËTITIA CHLOÉ BANSAY ÉP. FRAENKEL | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| TOM HUGO BANSAY | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
| SACHA LUCIEN GUY BANSAY | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE WŁASNOŚCI (PO FRANCUSKU: NUE PROPRIÉTÉ) 30,91% UDZIAŁÓW OBCIĄŻONYCH UŻYTKOWANIEM (PO FRANCUSKU: USUFRUIT) W SPÓŁCE, KTÓREJ POŚREDNIO PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRANIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| BENOIT ALBERT CHARLES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-10 | Brak danych | Brak danych |
| JEAN-PHILIPPE CARRASCOSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-21 | Brak danych | 1974-08-12 |
| OLIVIER FRÉDÉRIC GÉRARD COESTER | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-17 | 2015-04-02 | Brak danych |
| FABRICE DAVID BANSAY | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-02 | 2022-06-21 | 1979-01-08 |
| MAURICE GÉRALD BANSAY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-03 | Brak danych | 1955-07-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144399887.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1505481.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -98640851.72 |
| I. Amortyzacja | -49475743.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -3877011.97 |
| III. Usługi obce | -37560750.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -6261872.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1465472.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45759035.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5532238.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5532238.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1326053.48 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -71764.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1254289.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 49965220.82 |
| G. Przychody finansowe | 8443.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 8443.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -68631410.44 |
| I. Odsetki, w tym: | -33997572.92 |
| – dla jednostek powiązanych | -7345133.23 |
| IV. Inne | -34633837.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -18657746.41 |
| J. Podatek dochodowy | -3333671.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -21991417.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1425952967.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -277146493.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -255555075.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | -21991417.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1703099461.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8409254.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7054613.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1354640.66 |
| – krótkoterminowe | 1354640.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1630588924.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 258742421.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1371846503.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 1364068727.64 |
| E. inne | 7777775.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50320555.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28847751.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15247041.61 |
| B. inne | 13600710 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21472803.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 16146614.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1637147.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1196286.26 |
| I. inne | 2492755.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13780727.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13780727.11 |
| – krótkoterminowe | 13780727.11 |
| Aktywa razem | 1425952967.76 |
| A. Aktywa trwałe | 1370842699.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33413.43 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33413.43 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1324643568.78 |
| 1. Nieruchomości | 1324643568.78 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46165716.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4964177.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41201539.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 55110268.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18733833.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 223964.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 223964.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18509868.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18014213.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485877 |
| C. inne | 9778.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27786601.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27786601.48 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27786601.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8589834.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -255155075.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -255155075.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -239414761.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -239414761.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -239414761.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -16140314.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -255555075.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -255555075.58 |
| 6. Wynik netto | -21991417.74 |
| B. strata netto | -21991417.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -277146493.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -277146493.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -21991417.74 |
| II. Korekty razem | 102296629.76 |
| 1. Amortyzacja | 49475743.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 33147691.66 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33997572.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -339476.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2529407.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3165743.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6495082.54 |
| 10. Inne korekty | -14784833.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 80305212.02 |
| II. Wydatki | -20268899.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20268899.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20268899.13 |
| II. Wydatki | -76803485.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -46944925.4 |
| 8. Odsetki | -29858559.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -76803485.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16767172.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16767172.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44553773.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27786601.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 172893767.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1508436.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -110446457.83 |
| I. Amortyzacja | -50422214.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -6247291.58 |
| III. Usługi obce | -43784743.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -6428298.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3563909.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62447309.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2269430.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2269430.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5125591.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -787714.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | -4337877.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 59591148.08 |
| G. Przychody finansowe | 117782711.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 552866.13 |
| V. Inne | 117229845.48 |
| H. Koszty finansowe | -42545275.19 |
| I. Odsetki, w tym: | -38338835.77 |
| – dla jednostek powiązanych | -12527436.67 |
| IV. Inne | -4206439.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 134828584.5 |
| J. Podatek dochodowy | -5668375.9 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 129160208.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1376363044.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -147986284.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -277546493.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 129160208.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1524349329.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7910382.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6016447.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1893935.56 |
| – krótkoterminowe | 1893935.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1437198183.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 176593015.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1260605167.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1252343610.08 |
| E. inne | 8261557.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65227084.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 45246448.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1166448.49 |
| – do 12 miesięcy | 1166448.49 |
| B. inne | 43480000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19980636.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 14866005.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2099670.52 |
| – do 12 miesięcy | 2099670.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1105673.29 |
| I. inne | 1909286.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14013679.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14013679.15 |
| – krótkoterminowe | 14013679.15 |
| Aktywa razem | 1376363044.9 |
| A. Aktywa trwałe | 1313675957.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19132.19 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19132.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1283646544.96 |
| 1. Nieruchomości | 1283646544.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30010280.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4776468.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25233811.31 |
| B. Aktywa obrotowe | 62687087.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18230947.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 153750 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 153750 |
| – do 12 miesięcy | 153750 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18077197.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18067418.82 |
| – do 12 miesięcy | 18067418.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 9778.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24813517.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24813517.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24813517.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14490823.05 |
| – inne środki pieniężne | 10322694.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19642623.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -277146493.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -277146493.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -255555075.58 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -255555075.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -255555075.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21991417.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -277546493.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -277546493.32 |
| 6. Wynik netto | 129160208.6 |
| A. zysk netto | 129160208.6 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -147986284.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -147986284.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 129160208.6 |
| II. Korekty razem | -35977316.89 |
| 1. Amortyzacja | 50422214.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -117229845.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38338835.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -498871.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 502885.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15005152.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5335599.71 |
| 10. Inne korekty | 832384.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 93182891.71 |
| II. Wydatki | -14504884.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14504884.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14504884.79 |
| II. Wydatki | -81651091.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -49539258.86 |
| 8. Odsetki | -32111832.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -81651091.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2973084.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2973084.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27786601.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24813517.17 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-09-17 | 2018-02-12 | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
