| Nazwa: | BETAMED SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | BETAMED |
| Data rejestracji: | 03 gru 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000441338 |
| NIP: | 6342813703 |
| REGON: | 24311525500000 |
| Adres: | UL. BARBARY, 21, KATOWICE, 40-053, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2742000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 27420000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6342813703 |
| Data rejestracji: | 13 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25103015080000000822363000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000822363002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 95103015080000000822363001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 14103015080000000822363004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 56154011282112914528580001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #862 | PRAKTYKA LEKARSKA |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARZENA ANNA LECH | Beneficjent |
| KATARZYNA CABAJ | Beneficjent |
| JAKUB SENDEROWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA CABAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA BARCIK | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2019-06-27 |
| PIOTR ARKADIUSZ NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2016-01-22 |
| DAGMARA MAGDALENA NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-12-03 | 2022-02-21 |
| GRAŻYNA MAŁGORZATA SKRZEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-22 | 2022-02-21 |
| WANDA BOGUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-27 | 2022-02-21 |
| PHILIPPE OGE | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-21 | 2022-10-26 |
| URSZULA ELŻBIETA WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-21 | 2022-07-12 |
| JEAN NOEL PICARD | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 | Brak danych |
| GONZAGUE DEHEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-21 | Brak danych |
| PIOTR WARELUK | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-21 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA CABAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-14 | Brak danych |
| JAKUB SENDEROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-17 | Brak danych |
| MARZENA LECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-21 | Brak danych |
| BEATA ANNA DRZAZGA | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-03 | 2023-04-14 |
| LUCA VALSASINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-21 | 2023-09-28 |
| LUCA VALSASINA | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-28 | 2024-02-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125250717.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10920 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125241568.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9148.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 102270446.46 |
| I. Amortyzacja | 3060052.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5728514.99 |
| III. Usługi obce | 22690997.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 799215.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 62193435 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6083811.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1708849.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5569.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22980271.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 522291.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 478695.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43596.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 342851.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7105.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162350.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 173395.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23159711.26 |
| G. Przychody finansowe | 1589376.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1447707.92 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1447707.92 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1447707.92 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 139935.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1703.77 |
| V. Inne | 30 |
| H. Koszty finansowe | 2911529.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1565738.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1345790.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21837558.89 |
| J. Podatek dochodowy | 3913936 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17923622.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107887213.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60283278.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39359655.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17923622.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47603934.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8470842.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7683185 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 518033.75 |
| – długoterminowa | 217305 |
| – krótkoterminowa | 300728.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 269623.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 269623.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21394746.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21394746.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 21356489.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38256.81 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17738345.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1917628.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1917628.06 |
| – do 12 miesięcy | 1917628.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15820717.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 5291491.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141755.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3454139.28 |
| – do 12 miesięcy | 3454139.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2252258.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4361455.65 |
| I. inne | 319617.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 107887213.22 |
| A. Aktywa trwałe | 75709325.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5618.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5618.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 59019648.34 |
| 1. Środki trwałe | 57814139.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2551994.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48309160.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 394928.63 |
| D. środki transportu | 422538.84 |
| E. inne środki trwałe | 6135518.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1205508.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13880000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13880000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13880000 |
| – udziały lub akcje | 13880000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1804059 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1804059 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32177887.76 |
| I. Zapasy | 971949.56 |
| 1. Materiały | 971949.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26001861.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 41811.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41811.08 |
| – do 12 miesięcy | 41811.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25960050.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25809510.46 |
| – do 12 miesięcy | 25809510.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87450 |
| C. inne | 63090.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5073658.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5073658.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3907052.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3907052.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1166605.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1157550.23 |
| – inne środki pieniężne | 9055.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130418.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42359655.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42359655.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25440821.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13918834.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13918834.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13918834.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39359655.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13918834.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13918834.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13918834.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13918834.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17923622.89 |
| A. zysk netto | 17923622.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60283278.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60283278.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17923622.89 |
| II. Korekty razem | 1942772.45 |
| 1. Amortyzacja | 3060052.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -193523.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3281236.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 198198.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6976365.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3339487.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -766313.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19866395.34 |
| I. Wpływy | 1447707.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1447707.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1447707.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4608377 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4608377 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3160669.08 |
| I. Wpływy | 124894.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 124894.22 |
| II. Wydatki | 19240722.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11763382.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2001703.77 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 189504.37 |
| 8. Odsetki | 1379078.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3907052.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19115827.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2410101.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2410101.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3576707.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1166605.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9055.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151651390.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11380 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 151648926.49 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2464.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 119612067.33 |
| I. Amortyzacja | 3302929.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6944054.21 |
| III. Usługi obce | 27633123.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1070205.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 71451237.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7300061.79 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1910321.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 134.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32039323.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 540535.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 123246.42 |
| II. Dotacje | 273644.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143644.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 835542.3 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106139.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 729402.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31744316.44 |
| G. Przychody finansowe | 2288617.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 824508.28 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 824508.28 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 824508.28 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 825028.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 635287.84 |
| V. Inne | 3793.4 |
| H. Koszty finansowe | 1558413.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1516722.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 41691.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32474520.97 |
| J. Podatek dochodowy | 5893607 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26580913.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 125369576.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79789560.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2742000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50466646.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26580913.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45580015.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14248392.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9699005 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 689763 |
| – długoterminowa | 355386 |
| – krótkoterminowa | 334377 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3859624.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3859624.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14674951.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14674951.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 14674951.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16656672.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1379976.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1379976.75 |
| – do 12 miesięcy | 1379976.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15276695.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 5498268.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27718.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2644607.54 |
| – do 12 miesięcy | 2636472.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8135.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2307314.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4740630.18 |
| I. inne | 58156.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 125369576.49 |
| A. Aktywa trwałe | 72707188.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2431.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2431.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56385555.81 |
| 1. Środki trwałe | 55541524.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2551994.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46807998.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 546027.36 |
| D. środki transportu | 259684.91 |
| E. inne środki trwałe | 5375818.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 844031.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13880000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13880000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13880000 |
| – udziały lub akcje | 13880000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1439202 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1439202 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52662387.66 |
| I. Zapasy | 821239.05 |
| 1. Materiały | 821239.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36200810.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 80754.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80754.11 |
| – do 12 miesięcy | 80754.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36120056.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35069177.52 |
| – do 12 miesięcy | 35069177.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917041 |
| C. inne | 133838 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15444721.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15444721.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15423730.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 15423730.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20990.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9446.06 |
| – inne środki pieniężne | 11544.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195616.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60283278.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60283278.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -258000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 258000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 258000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2742000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39359655.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11106990.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12923622.89 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12923622.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1816631.91 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50466646.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17923622.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17923622.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17923622.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17923622.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26580913.97 |
| A. zysk netto | 26580913.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79789560.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79789560.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26580913.97 |
| II. Korekty razem | -1931818.55 |
| 1. Amortyzacja | 3302929.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -89304.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5777549.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 150710.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10198948.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1174412.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 299658.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24649095.42 |
| I. Wpływy | 2908633.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1301911.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1606721.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1606721.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1967561.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1967561.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 941072.37 |
| I. Wpływy | 2814.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2814.65 |
| II. Wydatki | 26738597.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 258000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6474761.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1816631.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152294.05 |
| 8. Odsetki | 1520232.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11516677.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26735782.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1145614.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1145614.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1166605.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20990.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11544.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-12-03 | 2019-11-18 | MIKOŁOWSKA, 100A, KATOWICE, 40-065, KATOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowoczesna rehabilitacja i profilaktyka wtórna w zakresie chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego szansą na podjęcie pracy lub pozostanie w zatrudnieniu | 1 493 729,38 zł | 1 269 669,97 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1147699/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
