| Nazwa: | VITALAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VITALAIRE |
| Data rejestracji: | 31 sie 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000431339 |
| NIP: | 7790017233 |
| REGON: | 63053685600000 |
| Adres: | UL. STRZESZYŃSKA, 33, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 472500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO.PL@AIRLIQUIDE.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790017233 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58103015080000000817024011 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 85103015080000000817024010 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 24103015080000000816414008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 15103015080000000817024009 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 68103015080000000817024025 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 07103013350000000817024500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KATARZYNA TATIANA WOJCIECHOWSKA | Beneficjent |
| KRYSTYNA ZIEŃKO | Beneficjent |
| MARZENA ANNA LECH | Beneficjent |
| ROBERT SUCHANKE | Beneficjent |
| MAŁGORZATA WĄSIK | Beneficjent |
| MACIEJ GAJEWSKI | Beneficjent |
| JAKUB SENDEROWSKI | Beneficjent |
| MAŁGORZATA WĄSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PYTEL | Wspólnik | 2012-08-31 | 2012-09-14 | 1024 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.200,00 ZŁ | Brak danych |
| ROBERT SUCHANKE | Wspólnik | 2012-08-31 | 2012-09-14 | 1026 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.300,00 ZŁ | Brak danych |
| SP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-09-14 | 2012-10-12 | 2.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.500,00 ZŁ | 30207601500000 |
| AIR LIQUIDE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-10-12 | Brak danych | 9.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 472.500,00 ZŁ | 35110762500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JEAN LUC CHARLET | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-01 | 2019-03-15 |
| MOEZ KARAOUD | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-15 | 2024-05-17 |
| XAVIER DANIEL RIGOLOT | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-15 | 2020-07-21 |
| PIOTR WARELUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-29 | Brak danych |
| PHILIPPE OGE | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-21 | 2022-12-22 |
| GONZAGUE DEHEN | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-17 | Brak danych |
| RAFAŁ LUDWIK SZYMKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-31 | 2012-10-12 |
| ALEKSANDER PIOTR GAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-31 | 2012-10-12 |
| TOMASZ MARIA RUTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-31 | 2012-10-12 |
| MARZENA ANNA LECH | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-12 | 2019-10-29 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PYTEL | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-31 | 2020-01-02 |
| ROBERT SUCHANKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-08-31 | Brak danych |
| MARZENA ANNA LECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-29 | Brak danych |
| TOMASZ ADAM MAJSZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2022-12-22 |
| JAKUB SENDEROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-20 | Brak danych |
| MAŁGORZATA WĄSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | Brak danych |
| KATARZYNA TATIANA MASŁOWSKA | CZŁONEK ZAZĄDU | 2021-11-30 | Brak danych |
| MACIEJ GAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-16 | Brak danych |
| KRYSTYNA ZIEŃKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-02 | Brak danych |
| XAVIER RIGOLOT | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-16 | 2021-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111336957.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1401569.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108007284.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3329672.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94661810.74 |
| I. Amortyzacja | 3877411.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5802534.24 |
| III. Usługi obce | 47377843.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1715997.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29609418.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2937760.48 |
| – emerytalne | 863342.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 999858.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2340987.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16675146.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41757.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41757.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1581954.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41920.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1540034.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15134950.06 |
| G. Przychody finansowe | 733913.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 733913.72 |
| – od jednostek powiązanych | 670539.08 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 151597.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 3347.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 148249.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15717266.35 |
| J. Podatek dochodowy | 3027093.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12690173.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 82028613.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66282592.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 472500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50197871.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2970805.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48758.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12690173.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15746021.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2976471.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289181.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2302689.37 |
| – długoterminowa | 159795 |
| – krótkoterminowa | 2142894.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 384600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 384600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12751562.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1364676 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1364676 |
| – do 12 miesięcy | 1364676 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11330127.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8491953.33 |
| – do 12 miesięcy | 8491953.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886692.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1818225.08 |
| I. inne | 133256.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 56758.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17987.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17987.9 |
| – długoterminowe | 11446.46 |
| – krótkoterminowe | 6541.44 |
| Aktywa razem | 82028613.3 |
| A. Aktywa trwałe | 18046871.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 316936.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 256671.26 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 60265.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9924911.34 |
| 1. Środki trwałe | 9316421.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 353053.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19481.29 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 8943887.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 608489.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7805022.96 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7805022.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63981742.09 |
| I. Zapasy | 1110166.14 |
| 1. Materiały | 975610.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 134555.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 51966198.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1014411.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1014411.21 |
| – do 12 miesięcy | 1014411.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50951787.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39378711.13 |
| – do 12 miesięcy | 39378711.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 340409.96 |
| C. inne | 56887.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 11175778.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10820983.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10820983.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10377456.16 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10377456.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 443527.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 443527.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84393.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65592418.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65592418.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 472500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 472500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47856996.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2340875.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2340875.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2340875.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50197871.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2970805.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2970805.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14292117.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14340875.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14340875.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14340875.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48758.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48758.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 48758.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48758.14 |
| 6. Wynik netto | 12690173.09 |
| A. zysk netto | 12690173.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66282592.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60282592.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12690173.09 |
| II. Korekty razem | -2650724.4 |
| 1. Amortyzacja | 3877411.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -615948.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 41920.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1026282.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1073593.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8400277.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2022493.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1669658.8 |
| 10. Inne korekty | -6541.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10039448.69 |
| I. Wpływy | 1108038.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53113.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 615948.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 615948.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 438976.36 |
| II. Wydatki | 1183766.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1183766.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -75727.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12000000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12000000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2036278.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12857262.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10820983.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57050.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128892665.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 779102.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128162410.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 730255.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101745184.35 |
| I. Amortyzacja | 3314401.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5713182.59 |
| III. Usługi obce | 52442213.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1863302.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33120520.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3452951.76 |
| – emerytalne | 991407.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1116511.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 722101.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27147480.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 216041.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 216041.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2081126.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97165.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1983960.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25282395.06 |
| G. Przychody finansowe | 1318604.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1233302.27 |
| – od jednostek powiązanych | 1233302.27 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 85301.88 |
| H. Koszty finansowe | 139790.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 55551.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 84239.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26461208.9 |
| J. Podatek dochodowy | 4318418.54 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22142790.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93761020.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75735209.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 472500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50197871.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2970805.57 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48758.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22142790.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18025810.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4608062.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276801.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2554761.19 |
| – długoterminowa | 121950 |
| – krótkoterminowa | 2432811.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1776500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1776500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13406302.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3349615.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3349615.8 |
| – do 12 miesięcy | 3349615.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10018916.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6803451.53 |
| – do 12 miesięcy | 6803451.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1226267.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1954204.78 |
| I. inne | 34992.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 37770.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11446.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11446.46 |
| – długoterminowe | 4905.02 |
| – krótkoterminowe | 6541.44 |
| Aktywa razem | 93761020.16 |
| A. Aktywa trwałe | 14618642.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 468988.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 428997.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 39990.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7298061.46 |
| 1. Środki trwałe | 6990194.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 305462.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30922.72 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 6653808.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 307867.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6851593.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6851593.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 79142377.17 |
| I. Zapasy | 1055397.12 |
| 1. Materiały | 1055397.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49560563.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 408558.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 408558.09 |
| – do 12 miesięcy | 408558.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49152005.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26181041.77 |
| – do 12 miesięcy | 26181041.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834341.19 |
| C. inne | 78225.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 22058396.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28412499.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28412499.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 27328151.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 27328151.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1084347.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1084347.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113917.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66282592.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66282592.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 472500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 472500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50197871.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50197871.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2970805.57 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2970805.57 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12641414.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12690173.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12690173.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12690173.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 48758.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48758.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 48758.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48758.14 |
| 6. Wynik netto | 22142790.36 |
| A. zysk netto | 22142790.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75735209.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53735209.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22142790.36 |
| II. Korekty razem | 8016343.4 |
| 1. Amortyzacja | 3314401.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1162568.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 101770.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1631590.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 56557.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2405635.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 751591.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 923905.86 |
| 10. Inne korekty | -6541.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30159133.76 |
| I. Wpływy | 1188335.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25767.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1162568.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1162568.22 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1065780.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1065780.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 122555.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12690173.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12690173.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12690173.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17591515.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10820983.37 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28412499.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92069.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-31 | 2020-01-02 | "HELP HOMECARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2020-01-02 | 2021-01-04 | HELP VITALAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-08-31 | 2013-07-15 | DZIEWIŃSKA, 6, POZNAŃ, 60-178, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-07-15 | 2020-07-21 | JASIELSKA, 10, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
