| Nazwa: | SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 31 paź 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000437503 |
| NIP: | 6680000320 |
| REGON: | 31050713000000 |
| Kod pocztowy: | 62-709 |
| Miasto: | Rachowa |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | TURECKA, 36, MALANÓW, 62-709, MALANÓW, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@SUN-GARDEN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6680000320 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85114011240000222468001020 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 10855700092002010002140001 | BS8557 Centrala | ul. Turecka 10 62-709 turecki POLSKA |
| 15114011240000222468001019 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 16114011240000222468001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 59114011240000222468001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 75114011240000222468001006 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 80855700092002010002140002 | BS8557 Centrala | ul. Turecka 10 62-709 turecki POLSKA |
| 86114011240000222468001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 91114011240000222468001009 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JANUSZ KOLENDA | reprezentant | Brak danych |
| WITOLD JAROSŁAW JARECKI | reprezentant | Brak danych |
| SEBASTIAN KÖSTERS | reprezentant | 1988-04-15 |
| MARIANNE KÖSTERS | reprezentant | Brak danych |
| EWALD FRANZ KÖSTERS | reprezentant | Brak danych |
| EWALD FRANZ KÖSTERS | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-10-31 | 30191522900000 |
| E.K. INVESTMENT GMBH | Wspólnik | 2012-10-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWALD FRANZ KÖSTERS | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁU W SPÓŁCE KÖSTERS GMBH & CO. KG BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SUN GARDEN GMBH, JEDYNYM UDZIAŁOWCU KOMANDYTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI (SPÓŁKI E.K. INVESTMENT GMBH POSIADAJĄCEJ 99,985% UDZIAŁU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE). SPÓŁKA SUN GARDEN GMBH POSIADA RÓWNIEŻ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SUN GARDEN HOLDING GMBH (JEDYNYM UDZIAŁOWCU KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI – SPÓŁCE SUN GARDEN POLSKA SP. Z O.O. – UDZIAŁ W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE 0,015%). |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MALANOWIE, DZIAŁAJĄCEGO PRZEZ UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SUN GARDEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2012-10-31 | 30191522900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-12-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1345697799.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1202313572.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1270082644.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12698401.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 88313556.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1322801307.03 |
| I. Amortyzacja | 29393278.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 827322585.92 |
| III. Usługi obce | 248513199.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 232140.14 |
| V. Wynagrodzenia | 109172233.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26457730.52 |
| – emerytalne | 9765068.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3185277.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78524860.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22896492.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10331141.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1974220.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8356921.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5479034.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3101.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2148679.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3327253.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27748599.25 |
| G. Przychody finansowe | 5532206.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1042196.55 |
| – od jednostek powiązanych | 639972.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4381808.01 |
| V. Inne | 108201.77 |
| H. Koszty finansowe | 14977048.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 6686551.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 4969892.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8290497.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18303757.11 |
| J. Podatek dochodowy | 3899027 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14404730.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 752444521.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 200960597.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 126555867.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14404730.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 551483924.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13909747.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1891673 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2889876.91 |
| – długoterminowa | 2615836.91 |
| – krótkoterminowa | 274040 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 9128197.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9128197.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 236251007.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 120388505.2 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 115862501.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 115862501.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 293555347.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 213145876.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14134430.4 |
| – do 12 miesięcy | 14134430.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 199011446.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 79503774.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 24958607.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41949885.99 |
| – do 12 miesięcy | 41949885.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5459809.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6419336.36 |
| I. inne | 716134.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 905696.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7767822.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7767822.13 |
| – długoterminowe | 7042625.08 |
| – krótkoterminowe | 725197.05 |
| Aktywa razem | 752444521.52 |
| A. Aktywa trwałe | 277452452.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3440495.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3440495.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 250123421.5 |
| 1. Środki trwałe | 179762026.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1142186.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97558296.54 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54696509.13 |
| D. środki transportu | 18525113.27 |
| E. inne środki trwałe | 7839920.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51332290.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19029104.96 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17188404.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17188404.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17188404.28 |
| – udziały lub akcje | 5372154.28 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11816250 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6700132 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6700132 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 474992068.54 |
| I. Zapasy | 215072549.73 |
| 1. Materiały | 122192665.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40282453.94 |
| 3. Produkty gotowe | 46954167.39 |
| 4. Towary | 1341172.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4302090.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 218244949.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 179446371.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 163279633.34 |
| – do 12 miesięcy | 163279633.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16166738.4 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38798577.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17365404.46 |
| – do 12 miesięcy | 17365404.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21432172.93 |
| C. inne | 1000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 40606031.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40606031.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2143467.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2143467.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22788535.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13800000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 8988535.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15674028.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15674028.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1068537.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 186555867.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 186555867.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126555867.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 126555867.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 126555867.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 126555867.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126555867.2 |
| 6. Wynik netto | 14404730.11 |
| A. zysk netto | 14404730.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 200960597.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 186555867.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14404730.11 |
| II. Korekty razem | 16455446.49 |
| 1. Amortyzacja | 29393278.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 9084552.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5644354.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4378706.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7547065.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6889878.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24106083.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -32700324.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332258.53 |
| 10. Inne korekty | 75410.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30860176.6 |
| I. Wpływy | 20568950.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 315623.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20253326.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19373569.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 879756.99 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 879756.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43876531.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29937726.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2138805 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2138805 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23307581.26 |
| I. Wpływy | 249075365.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 249075365.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 249986206.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 242799669.89 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 7186536.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -910840.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6641754.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6684851.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 43097.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8989176.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15674028.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 905696.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1188632387.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1035121706.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1158207531.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -32902830.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63327686.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1153791668.77 |
| I. Amortyzacja | 35716864.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 706205358.12 |
| III. Usługi obce | 209746996.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357583.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 114735416.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25446941.19 |
| – emerytalne | 9554220.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3361019.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58221488.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34840719.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 12046295 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3109512.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 633796.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8302986.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8079477.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 93315.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1261254.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6724907.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 38807536.3 |
| G. Przychody finansowe | 51814808.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1017959.79 |
| – od jednostek powiązanych | 337163.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16663614.32 |
| V. Inne | 34133234.85 |
| H. Koszty finansowe | 30296332.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 8178986.81 |
| – dla jednostek powiązanych | 6292261.75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 21560072.13 |
| IV. Inne | 557273.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60326012.84 |
| J. Podatek dochodowy | 16616434 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43709578.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 724550858.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 244670176.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 140960597.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43709578.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 479880682.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26879722.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6027472 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2945527.58 |
| – długoterminowa | 2586895.58 |
| – krótkoterminowa | 358632 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17906723.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17906723.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 242748591.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 109261871.73 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 133486719.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 133486719.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 202778855.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 116542986.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13297578.78 |
| – do 12 miesięcy | 13297578.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 103245408.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 85266000.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 29884787.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42285655.83 |
| – do 12 miesięcy | 42285655.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5768333.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6450080.17 |
| I. inne | 877144.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 969867.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7473513.63 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7473513.63 |
| – długoterminowe | 6368442.63 |
| – krótkoterminowe | 1105071 |
| Aktywa razem | 724550858.97 |
| A. Aktywa trwałe | 283146864.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2368084.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2368084.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 273807203.55 |
| 1. Środki trwałe | 242579717.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2515324.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 117050468.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103219062.86 |
| D. środki transportu | 14632391.23 |
| E. inne środki trwałe | 5162469.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25186995.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6040490.45 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6971576.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5971903 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 999673.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 441403994.56 |
| I. Zapasy | 159771867.31 |
| 1. Materiały | 98366843.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25555156.28 |
| 3. Produkty gotowe | 28735121.73 |
| 4. Towary | 750680.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6364064.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 157294810.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 123510259.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 123510259.86 |
| – do 12 miesięcy | 123510259.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33784551.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13164472.93 |
| – do 12 miesięcy | 13164472.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20619578.12 |
| C. inne | 500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 122599208.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122599208.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11184963.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11184963.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29618394.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4013777.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 25604616.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81795850.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42282850.06 |
| – inne środki pieniężne | 26107800 |
| – inne aktywa pieniężne | 13405200 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1738107.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 200960597.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 200960597.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 140960597.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 140960597.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 140960597.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 140960597.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 140960597.31 |
| 6. Wynik netto | 43709578.84 |
| A. zysk netto | 43709578.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 244670176.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 244670176.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43709578.84 |
| II. Korekty razem | 134600795.28 |
| 1. Amortyzacja | 35716864.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -25001433.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7161027.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4985591.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12969974.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 55300682.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 44783399.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -79988.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1235323.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 178310374.12 |
| I. Wpływy | 25397574.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1463940.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23933634.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2115675 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21817959.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1017959.79 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20800000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 70742135.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59742135.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45344561.05 |
| I. Wpływy | 322286700 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 322286700 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 389155135.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 380968462.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8186672.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -66868435.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 66097377.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 66121821.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24443.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15674028.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81795850.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 969867.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-02 | 2025-01-29 | 2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie autorskiego procesu technologicznego charakteryzującego się podwyższoną produktywnością, wydajnością i wysoką jakością produkowanych wyrobów wykonanych z drewna. | 31 186 117,81 zł | 12 752 567,25 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101458/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
