| Nazwa: | "KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOESTERS I MEYER |
| Data rejestracji: | 31 sty 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000227525 |
| NIP: | 6681847018 |
| REGON: | 31161892000000 |
| Kod pocztowy: | 62-709 (Firmy w Greater Poland, Rachowa, 62-709) |
| Miasto: | Rachowa |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | TURECKA, 36, MALANÓW, 62-709, MALANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7567800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6681847018 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83114011240000444018001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 56114011240000444018001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 13114011240000444018001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1320C | PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWALD FRANZ KÖSTERS | reprezentant |
| EWALD FRANZ KÖSTERS | Beneficjent |
| MARIANNE KÖSTERS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SUN GARDEN GMBH (NIEMCY) | Wspólnik | 2005-01-31 | 12.613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.567.800,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EWALD FRANZ KÖSTERS | Beneficjent | KOMANDYTARIUSZ POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁU W SPÓŁCE KÖSTERS GMBH & CO. KG, BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI SUN GARDEN GMBH, JEDYNEGO UDZIAŁOWCA SPÓŁKI "KOESTERS I MEYER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO PREZES JAK I ZASTĘPCA LUB ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ KAŻDY Z NICH JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST JEŚLI CHODZI O POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TO SPÓŁKĘ MOGĄ REPREZENTOWAĆ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWALD FRANZ KÖSTERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-31 | 2008-03-07 |
| EWALD FRANZ KÖSTERS | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-07 | Brak danych |
| BERNHARD MEYER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-31 | 2008-03-07 |
| MARIANNE KÖSTERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-06 | 2020-06-01 |
| MARIANNE KÖSTERS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-01 | Brak danych |
| SEBASTIAN KÖSTERS | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-12-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-12-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53314910.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53314910.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19766134.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33548775.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43827317.27 |
| I. Amortyzacja | 5715122.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 616223.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3686149 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 578372.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44188.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33187261.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9487592.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118579.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118579.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 124077.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13287.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110790.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9482094.51 |
| G. Przychody finansowe | 438545.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 90.67 |
| – od jednostek powiązanych | 90.67 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 438454.87 |
| H. Koszty finansowe | 6230150.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 1968207.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 1297629.71 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4261943.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3690489.07 |
| J. Podatek dochodowy | 805436 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2885053.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 206415449.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92953085.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7567800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82500232.76 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2885053.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113462363.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 652319.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91892 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 560427.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 560427.84 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 73260730.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 47265000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25995730.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 25995730.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39549313.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33378752.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5160168.61 |
| – do 12 miesięcy | 5160168.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28218583.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6170561.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 5745457.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 424904.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 200 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 206415449.72 |
| A. Aktywa trwałe | 196986033.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3760413.15 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3760413.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 192585812.43 |
| 1. Nieruchomości | 192585812.43 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 639808 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639808 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9429416.14 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9363857.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9344320.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9344320.75 |
| – do 12 miesięcy | 9344320.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19536.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19536.45 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 65233.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 65233.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65233.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65233.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90068032.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90068032.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7567800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7567800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 75736696.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6763536.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6763536.43 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6763536.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82500232.76 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6763536.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6763536.43 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6763536.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6763536.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2885053.07 |
| A. zysk netto | 2885053.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92953085.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92953085.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2885053.07 |
| II. Korekty razem | 25045479.16 |
| 1. Amortyzacja | 5715122.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1531308.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1968207.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13287.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -522080.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 18480288.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1901380.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239274.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 27930532.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2529730.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2529730.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2529730.25 |
| I. Wpływy | 58477905 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 58477905 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 83876145.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 81866120.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2010025.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25398240.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2561.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2561.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 62671.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 65233.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50940455.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 50940455.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19690823.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31249632.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43324632.84 |
| I. Amortyzacja | 6045244.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 455308.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4454176 |
| V. Wynagrodzenia | 1418909.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 43261.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30907733.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7615823.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 118.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 118.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30890.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30130.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 760.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7585050.9 |
| G. Przychody finansowe | 5732508.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8702.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5723806.3 |
| H. Koszty finansowe | 2046128.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1956020.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 1500690.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 90107.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11271431.32 |
| J. Podatek dochodowy | 2485219 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8786212.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198294723.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101739298.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7567800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 85385285.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8786212.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96555425 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2102870.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719883 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1382987.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1382987.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20107781.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20107781.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 20107781.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74344773.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 69407035.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4466102.75 |
| – do 12 miesięcy | 4466102.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 64940932.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4937737.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 4468400 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 469337.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 198294723.15 |
| A. Aktywa trwałe | 190094581.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3792985.13 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3785180.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7805 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 185819618.53 |
| 1. Nieruchomości | 185819618.53 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481978 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 481978 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8200141.49 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7579684.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7579684.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7579681.14 |
| – do 12 miesięcy | 7579684.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 616752.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 616752.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 616752.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 616752.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3705.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92953085.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92953085.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7567800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7567800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 82500232.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2885053.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2885053.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2885053.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 85385285.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2885053.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2885053.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2885053.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2885053.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8786212.32 |
| A. zysk netto | 8786212.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101739298.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101739298.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8786212.32 |
| II. Korekty razem | 5236153.15 |
| 1. Amortyzacja | 6045244.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5534583.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1956020.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 30130.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1450550.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1784173.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -649832.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154450.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14022365.47 |
| I. Wpływy | 738101.85 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 738101.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 79854.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 79854.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 658247.22 |
| I. Wpływy | 70573150 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 70573150 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 84702243.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 82740648.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1961595.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14129093.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 551518.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 551518.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65233.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 616752.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
