| Nazwa: | FAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FAUN |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000433583 |
| NIP: | 7822552918 |
| REGON: | 30222437800000 |
| Adres: | MSZCZONOWSKA, 58A, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 541000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822552918 |
| Data rejestracji: | 29 lis 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40249000050000452074926755 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 51109013620000000120255111 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #101 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA |
| #103 | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA WANDA JAWOREK | Beneficjent |
| JANUSZ JAN JAWOREK | Beneficjent |
| JANUSZ JAN JAWOREK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "ITM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-09-20 | 109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.500 ZŁ | 63223950700000 |
| JANUSZ JAN JAWOREK | Wspólnik | 2013-10-17 | 649 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 324.500 ZŁ | Brak danych |
| JOLANTA WANDA JAWOREK | Wspólnik | 2013-10-17 | 324 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 162.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MARTA JAWOREK | Prokurent | 2013-10-17 | SAMOISTNA |
| JOLANTA WANDA JAWOREK | Prokurent | 2013-10-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA WANDA JAWOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
| JANUSZ JAN JAWOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR JÓZEF KRUPSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-20 | 2013-10-17 |
| JANUSZ JAN JAWOREK | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63585921.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159039.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 63426881.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62406715.41 |
| I. Amortyzacja | 498784.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1218774.29 |
| III. Usługi obce | 2251234.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120358.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4049572.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 843303.48 |
| – emerytalne | 292477.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 41893.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 53382795.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1179205.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 161999.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 161999.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 64716.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64716.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1276488.86 |
| G. Przychody finansowe | 12656.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 12656.49 |
| H. Koszty finansowe | 140697.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 138748.01 |
| IV. Inne | 1949.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1148447.9 |
| J. Podatek dochodowy | 245762 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 902685.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7828176.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2184629.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 740943.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 902685.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5643546.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1175028.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 425028.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 750000 |
| A. kredyty i pożyczki | 750000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4460015.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2318804.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2318804.9 |
| – do 12 miesięcy | 2318804.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2110196.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 300000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24621.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 924558.08 |
| – do 12 miesięcy | 924558.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482412.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 368564.24 |
| I. inne | 10040.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 31014.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8502.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8502.63 |
| – długoterminowe | 1677.31 |
| – krótkoterminowe | 6825.32 |
| Aktywa razem | 7828176.31 |
| A. Aktywa trwałe | 2510300.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16518.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16518.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2493781.51 |
| 1. Środki trwałe | 2493781.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1283998.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 790850.73 |
| D. środki transportu | 23680.87 |
| E. inne środki trwałe | 395251.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5317875.82 |
| I. Zapasy | 2722608.01 |
| 4. Towary | 2722608.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 609921.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23315.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23315.43 |
| – do 12 miesięcy | 23315.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 586606.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 77993.56 |
| – do 12 miesięcy | 77993.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50758.17 |
| C. inne | 457854.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1974968.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1974968.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1674968.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1674968.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10376.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1465791.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1465791.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 541000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 220334.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 520609.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 520609.3 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 520609.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 740943.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 704457.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 704457.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 704457.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -704457.3 |
| 6. Wynik netto | 902685.9 |
| A. zysk netto | 902685.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2184629.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2184629.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 902685.9 |
| II. Korekty razem | 488618.25 |
| 1. Amortyzacja | 498784.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -536146.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -124633.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 649682.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 931.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1391304.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 135701.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135701.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -135701.73 |
| I. Wpływy | 900000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 900000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 1744148.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 183848 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1531698 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28602.05 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -844148.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 411454.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 411454.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1263514.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1674968.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61284262.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167276.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61116986.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59961161.26 |
| I. Amortyzacja | 520464.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1248856.4 |
| III. Usługi obce | 2451901.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 104553.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4204670.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 979205.71 |
| – emerytalne | 347413.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 45930.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50405578.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1323101.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 194346.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 194346.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34063.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34063.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1483384.58 |
| G. Przychody finansowe | 9000 |
| II. Odsetki, w tym: | 9000 |
| H. Koszty finansowe | 145304.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 145304.67 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1347079.91 |
| J. Podatek dochodowy | 243264 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1103815.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7494479.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2778445.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1133629.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1103815.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4716033.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1038740.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 425028.17 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 613712.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 450000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163712.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3668945.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1816239.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1816239.12 |
| – do 12 miesięcy | 1816239.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1812935.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 300000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56935.18 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 798132.72 |
| – do 12 miesięcy | 798132.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 367375.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 271114.01 |
| I. inne | 19378.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 39770.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8347.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8347.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8347.31 |
| Aktywa razem | 7494479.06 |
| A. Aktywa trwałe | 2360326.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14659.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14659.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2331339.66 |
| 1. Środki trwałe | 2331339.66 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1183350.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 797359.42 |
| D. środki transportu | 4736.17 |
| E. inne środki trwałe | 345893.44 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4327.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4327.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 5134152.14 |
| I. Zapasy | 2529630.4 |
| 4. Towary | 2529630.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 796444.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17155.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17155.21 |
| – do 12 miesięcy | 17155.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 779288.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 65604.76 |
| – do 12 miesięcy | 65604.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64936.01 |
| C. inne | 648748.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1793920.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1793920.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| – udzielone pożyczki | 300000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1493920.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1493920.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14156.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2184629.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 541000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 740943.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 392685.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392685.9 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 392685.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1133629.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 902685.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 902685.9 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 902685.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -902685.9 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -902685.9 |
| 6. Wynik netto | 1103815.91 |
| A. zysk netto | 1103815.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2778445.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2778445.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1103815.91 |
| II. Korekty razem | -304727.19 |
| 1. Amortyzacja | 520464.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 192977.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -186522.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -823383.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8262.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 799088.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 145515.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135515.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -145515.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 834621.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 510000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 300000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24621.28 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -834621.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -181048.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -181048.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1674968.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1493920.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-09-20 | 2013-10-17 | JANIKOWSKA, 33, POZNAŃ, 61-070, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
