| Nazwa: | "ITM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ITM POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052836 |
| NIP: | 7780000892 |
| REGON: | 63223950700000 |
| Kod pocztowy: | 62-080 |
| Miasto: | Jankowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ŚW. MIKOŁAJA, 5, SWADZIM, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780000892 |
| Data rejestracji: | 04 kwi 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83109014630000000101781898 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 66194012100103586200100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 45109014630000000100283350 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 17194012100103586200110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 61160014621896987160000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60184000072910130008001319 | Brak danych | Brak danych |
| 85184000072910130008190310 | Brak danych | Brak danych |
| 11109014630000000046014984 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 39184000072910130008101219 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR CZARNECKI | Beneficjent |
| MARCIN DUDKA | Beneficjent |
| ALFRED PAWLAK | Beneficjent |
| SŁAWOMIR CZARNECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ITM ENTREPRISES S.A.S. (UPROSZCZONA SPÓŁKA AKCYJNA) | Wspólnik | 2001-10-18 | 320.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN LE PRIOL | Prokurent | 2001-10-18 | 2002-04-11 | SAMOISTNA |
| CHRISTIAN VIGUIER | Prokurent | 2002-04-11 | 2007-03-30 | JEDNOOSOBOWA |
| MICHEL BASLY | Prokurent | 2007-03-30 | 2010-05-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| JERZY MAREK ZIELIŃSKI | Prokurent | 2010-05-17 | 2014-01-13 | SAMOISTNA |
| JACQUES SCHUBERT | Prokurent | 2016-06-15 | 2017-06-01 | SAMOISTNA |
| HUBERT JOSEPH ROYEN | Prokurent | 2017-06-01 | 2023-10-17 | SAMOISTNA |
| OLIVIER DANIEL VANDEVELDE | Prokurent | 2020-07-24 | 2023-10-17 | SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD LICZY TRZY LUB WIĘCEJ OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DUDKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-17 | Brak danych |
| DAVID FRANCOIS DE BOSSCHERE | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-01 | 2023-10-17 |
| BENOIT FERTE | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-18 | 2003-02-12 |
| MACIEJ ROBERT MISAN | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-12 | 2006-04-12 |
| JACQUES HENRI SCHUBERT | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-12 | 2010-05-17 |
| MAREK ARTUR FERUGA | PREZES ZARZĄDU | 2010-05-17 | 2014-01-13 |
| SŁAWOMIR PIOTR CZARNECKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-17 | Brak danych |
| ALFRED PAWLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-17 | Brak danych |
| PATRICK RENAULT | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-13 | 2016-06-15 |
| JÉRÔME LAXALT | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-15 | 2017-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84958000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 83811000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84958000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -58571000 |
| I. Amortyzacja | -686000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1695000 |
| III. Usługi obce | -15499000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -399000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -14633000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3345000 |
| – emerytalne | -1225000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -22314000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26387000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8342000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8342000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -614000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -42000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -572000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34115000 |
| G. Przychody finansowe | 21656000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15136000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 15136000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6316000 |
| – od jednostek powiązanych | 5022000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 204000 |
| – w jednostkach powiązanych | 204000 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -4915000 |
| I. Odsetki, w tym: | -2788000 |
| – dla jednostek powiązanych | -2729000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -1556000 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -571000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50856000 |
| J. Podatek dochodowy | -7156000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43700000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 295262000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 224417000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26920000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6204000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43700000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70845000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15210000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2797000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6660000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 6660000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5753000 |
| – długoterminowe | 5403000 |
| – krótkoterminowe | 350000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55182000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 41607000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22107000 |
| – do 12 miesięcy | 22107000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19500000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13401000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 64000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8467000 |
| – do 12 miesięcy | 8467000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4187000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 683000 |
| 4. Fundusze specjalne | 174000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 453000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 453000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 453000 |
| Aktywa razem | 295262000 |
| A. Aktywa trwałe | 190637000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1644000 |
| 1. Środki trwałe | 469000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 284000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 185000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1175000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 184944000 |
| 1. Nieruchomości | 4708000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 180236000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 180037000 |
| – udziały lub akcje | 168447000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9823000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1767000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 199000 |
| – udziały lub akcje | 115000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 84000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3976000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3976000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 104625000 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13805000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13331000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11891000 |
| – do 12 miesięcy | 11891000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1440000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 474000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 175000 |
| – do 12 miesięcy | 175000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 299000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89882000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89882000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40443000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 40443000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49433000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49433000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 938000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180717000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180717000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26920000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26920000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26920000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26920000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6204000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6967000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6967000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26920000 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 26920000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -26920000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6967000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13171000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -13171000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13171000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6204000 |
| 6. Wynik netto | 43700000 |
| A. zysk netto | 43700000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 224417000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 224417000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43700000 |
| II. Korekty razem | -20541000 |
| 1. Amortyzacja | 686000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -18708000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -204000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5997000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 137000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1068000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2354000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 153000 |
| 10. Inne korekty | -30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23159000 |
| I. Wpływy | 80590000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 80590000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75031000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5559000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 4265000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1294000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -35503000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -608000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -34895000 |
| A. w jednostkach powiązanych | -34895000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 45087000 |
| I. Wpływy | 11572000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7572000 |
| II. Wydatki | -47779000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -38075000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2142000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -7562000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -36207000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 32039000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32039000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17394000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 49433000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 630000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-18 | 2015-04-01 | JANIKOWSKA, 33, POZNAŃ, 61 - 070, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
