KRS 0000427398
NIP7792406973
REGON30217527200000
NazwaDAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDAO
Data rejestracji 18 lip 2012 (12 lat temu) 18 lip 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres URWISKO, 15, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 83210100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792406973
data rejestracji 03 wrz 2014
status Czynny
12102011690000820208068324
PKO Oddział 16 w Warszawie
ul. Wałbrzyska 11 02-739 Warszawa POLSKA
22105010251000009030477757
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
29105010251000009080415947
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
33105010251000009081145121
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
49105010251000009081149198
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
62114020040000350279345034
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
68105010251000009081149438
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
93105010251000009030477740
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
97105010251000009030477765
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMGATO FUNDACJA RODZINNA
Wspólnik
2024-05-22
110.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.050.000 ZŁ
526721979
ONESTA FUNDACJA RODZINNA
Wspólnik
2024-05-22
110.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.050.000 ZŁ
526722157
KRZYSZTOF TOMASZ WEREMCZUK
Wspólnik
2012-07-18
2012-11-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ŁUKASZ BOBEŁ
Wspólnik
2012-07-18
2012-11-16
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
TOMASZ BERLING
Wspólnik
2012-11-16
163.367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.336.700 ZŁOTYCH
HANNA BERLING
Wspólnik
2014-10-03
163.367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.336.700 ZŁOTYCH
MARCIN BERLING
Wspólnik
2014-10-03
163.367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.336.700 ZŁOTYCH
DU-DU FUNDACJA RODZINNA
Wspólnik
2024-05-22
110.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.050.000 ZŁ
526722269
HANNA BERLING
Beneficjent
TOMASZ BERLING
Beneficjent
MARCIN BERLING
Beneficjent
TOMASZ BERLING
zgłaszający - członek zarządu
HANNA BERLING
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ BERLING
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN BERLING
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ BERLING
PREZES ZARZĄDU
2012-11-16
MARCIN BERLING
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-01-24
KRZYSZTOF TOMASZ WEREMCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-18
2012-11-16
ŁUKASZ BOBEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-18
2012-11-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3000 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63000 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5000 |
III. Usługi obce | 28000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30000 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2122000 |
- aktualizacja wartości aktywów | 1937000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 10000 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 293000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1759000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 105577000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 105273000 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 98020000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 304000 |
- Rezerwy na zobowiązania | 164000 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 105577000 |
A. Aktywa trwałe | 95642000 |
B. Aktywa obrotowe | 9935000 |
- Zapasy | 66000 |
- Należności krótkoterminowe | 162000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 103514000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 103514000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 98020000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98020000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8232000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2767000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2767000 |
– pokrycia straty | 2767000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5465000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2766000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2766000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2766000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2766000 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1759000 |
A. zysk netto | 1759000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105273000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105273000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1759000 |
II. Korekty razem | 152000 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -45000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -78000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 156000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -16000 |
7. Zmiana stanu należności | 10000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 93000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1911000 |
I. Wpływy | 113000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 113000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 113000 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 113000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 223000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 223000 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110000 |
I. Wpływy | 84000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 84000 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 84000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1885000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2465000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4350000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 66000 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7000 |
III. Usługi obce | 19000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 28000 |
V. Wynagrodzenia | 0 |
– pension | 0 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12000 |
– emerytalne | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -62000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 11918000 |
- aktualizacja wartości aktywów | 11918000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 279000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 279000 |
– od jednostek powiązanych | 151000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
G. Przychody finansowe | 3614000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3604000 |
H. Koszty finansowe | 8521000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2047000 |
J. Podatek dochodowy | 6474000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 114047000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 111747000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 98020000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7224000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 29000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6474000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2300000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2268000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32000 |
A. z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 31000 |
– Do 12 miesięcy | 31000 |
– Powyżej 12 miesięcy | 0 |
C. fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 114047000 |
A. Aktywa trwałe | 107739000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
1. Środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 104940000 |
1. Nieruchomości | 12137000 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 92803000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2799000 |
B. Aktywa obrotowe | 6308000 |
I. Zapasy | 58000 |
II. Należności krótkoterminowe | 162000 |
A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6088000 |
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 6088000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1364000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105273000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105273000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 98020000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 98020000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5465000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1759000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1759000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1759000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7224000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 29000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1759000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1759000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1759000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1759000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6474000 |
A. zysk netto | 6474000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111747000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111747000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6474000 |
II. Korekty razem | -6650000 |
1. Amortyzacja | 0 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3601000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -279000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11918000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2106000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 8000 |
7. Zmiana stanu należności | 0 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -109000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -176000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 121000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 121000 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -121000 |
I. Wpływy | 261000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 261000 |
II. Wydatki | 2950000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 2950000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2689000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2986000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2986000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4350000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1364000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2012-07-18
2012-11-16
NEWCO FOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-18
2012-11-16
LIMANOWSKIEGO, 29, POZNAŃ, 60-744, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie