| Nazwa: | WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WEREMCZUK FMR |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w marzec 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000377492 |
| NIP: | 7132751853 |
| REGON: | 43252484600000 |
| Kod pocztowy: | 24-220 (Firmy w Lublin, Niedrzwica Kościelna, 24-220) |
| Miasto: | Niedrzwica Kościelna |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | BEŁŻYCKA, 73, NIEDRZWICA DUŻA, 24-220, NIEDRZWICA DUŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1828000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7132751853 |
| Data rejestracji: | 08 paź 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42191010482305021487170003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 79175011070000000013672199 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 90175011070000000032911757 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 86175011070000000041153822 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 96191010482305021487170001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 59873500073000203420000010 | BS8735 Centrala | ul. 1 Maja 7B 24-320 opolski POLSKA |
| 69191010482788021487170005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 14175011070000000011275141 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 17175011070000000011275087 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
| 72175011070000000036723114 | BNP Oddział w Lublinie ul. 1 Maja 16A | ul. 1 Maja 16A 20-410 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT PIOTR WEREMCZUK | Beneficjent |
| JOANNA BARBARA SKORZYŃSKA | Beneficjent |
| ROBERT PIOTR WEREMCZUK | reprezentant |
| JOANNA BARBARA SKORZYŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA WEREMCZUK | Prokurent | 2014-07-24 | 2017-09-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF WEREMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2014-07-24 |
| DANUTA WEREMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2014-07-24 |
| KRZYSZTOF TOMASZ WEREMCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-01 | 2014-07-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DANUTA WEREMCZUK | Wspólnik | 2011-03-01 | 3656 (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET PIEĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 365.600 ZŁ (TRZYSTA CZEŚĆ DZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH) |
| KRZYSZTOF TOMASZ WEREMCZUK | Wspólnik | 2011-03-01 | 2693 (DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 269.300 ZŁ (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| JOANNA BARBARA SKORZYŃSKA | Wspólnik | 2011-03-01 | 5405 (PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 540.500 ZŁ (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| ROBERT PIOTR WEREMCZUK | Wspólnik | 2011-03-01 | 6526 (SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 652.600 ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT PIOTR WEREMCZUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOANNA BARBARA SKORZYŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY OŚWIADCZENIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTY 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT PIOTR WEREMCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-01 |
| JOANNA BARBARA SKORZYŃSKA | WICEPRREZES ZARZĄDU | 2011-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34062037.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30008100.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1791487.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2262450.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29378476.7 |
| I. Amortyzacja | 1046677.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12835067.91 |
| III. Usługi obce | 2050052.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291583.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9745150.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2054326.42 |
| – emerytalne | 862850.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411423.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 944194.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4683560.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 272386.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32048.78 |
| II. Dotacje | 225132.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15205.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 23537.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23537.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4932409.96 |
| G. Przychody finansowe | 37856.21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37856.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 135728.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 125729.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 9999.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4834537.65 |
| J. Podatek dochodowy | 874101 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3960436.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31427813.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22304489.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1828000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14892238.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1791745.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -167931.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3960436.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9123323.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 418432 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9440 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 377992 |
| – długoterminowa | 352392 |
| – krótkoterminowa | 25600 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1034666.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1034666.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 1034666.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5171194.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5155403.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 294442.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43364.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1649179.51 |
| – do 12 miesięcy | 1649179.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1677081.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 891097.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 583189.5 |
| I. inne | 17048.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 15791 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2499029.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2499029.9 |
| – długoterminowe | 2499029.9 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31427813.4 |
| A. Aktywa trwałe | 9705297.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 366639.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 31048.87 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 335590.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9270649.89 |
| 1. Środki trwałe | 8596532.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 712791.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3511925.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3974122.78 |
| D. środki transportu | 366217.5 |
| E. inne środki trwałe | 31474.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 120854 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 553263.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68008 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68008 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21722516.33 |
| I. Zapasy | 17389061.16 |
| 1. Materiały | 4681472.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9530535.23 |
| 3. Produkty gotowe | 1689897.45 |
| 4. Towary | 1474082.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13074.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 874598.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 874598.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 354734.95 |
| – do 12 miesięcy | 354734.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 516681.98 |
| C. inne | 3182 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3388560.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3388560.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36292 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36292 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3352268.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1352268.76 |
| – inne środki pieniężne | 2000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70295.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19956104.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -167931.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19788173.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1828000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1828000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14269553.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 622685.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 622685.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 622685.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14892238.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1791745.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1791745.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2066805.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2066805.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2066805.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2066805.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -167931.46 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -167931.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -167931.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -167931.46 |
| 6. Wynik netto | 3960436.65 |
| A. zysk netto | 3960436.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22304489.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22304489.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3960436.65 |
| II. Korekty razem | 1298526.45 |
| 1. Amortyzacja | 1046677.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7207.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69649.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 396072 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3381826.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 430425.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1398233.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1028531.08 |
| 10. Inne korekty | 317971.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5258963.1 |
| I. Wpływy | 32048.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32048.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1896488.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1896488.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1864439.78 |
| I. Wpływy | 4687337.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4687337.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6412579.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1169737 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4950147.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 185190.14 |
| 8. Odsetki | 107505.45 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1725242.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1669280.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1662073.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7207.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1690195.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3359475.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15791 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29822852.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23627558.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3749896.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2445397.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26757347.32 |
| I. Amortyzacja | 1138973.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9786867.24 |
| III. Usługi obce | 1813330.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 308679.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10135769.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2178958.49 |
| – emerytalne | 935386.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 430949.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 963819.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3065504.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 465630.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| II. Dotacje | 430804.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18566.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6989.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6989.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3524145.89 |
| G. Przychody finansowe | 39678.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39678.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 214504.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 118528.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 95975.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3349319.53 |
| J. Podatek dochodowy | 573486 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2775833.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30484480.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23252323.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1828000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16856743.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1791745.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2775833.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7232156.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 384379 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353379 |
| – długoterminowa | 334322 |
| – krótkoterminowa | 19057 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 656636.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 656636.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 656636.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3512137.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3509523.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 368445.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 451545.27 |
| – do 12 miesięcy | 451545.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1214091.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 652607.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 510644.35 |
| I. inne | 312189.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 2613.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2679003.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2679003.67 |
| – długoterminowe | 2253888.07 |
| – krótkoterminowe | 425115.6 |
| Aktywa razem | 30484480.17 |
| A. Aktywa trwałe | 9478160.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320671.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0.02 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320671.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9020104.21 |
| 1. Środki trwałe | 8876212.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 712791.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3373902.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4172433.29 |
| D. środki transportu | 598144.8 |
| E. inne środki trwałe | 18939.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 143892.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137385 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137385 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21006319.5 |
| I. Zapasy | 19500031.78 |
| 1. Materiały | 3173938.03 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10696496.87 |
| 3. Produkty gotowe | 3517426.91 |
| 4. Towary | 2081597.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30572.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 697307.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 697307.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 543243.34 |
| – do 12 miesięcy | 543243.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147352.88 |
| C. inne | 6711.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 751090.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 751090.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36292 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 36292 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 714798.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 714798.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57889.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22304489.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22304489.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1828000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1828000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14892238.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1964505.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1964505.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1964505.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16856743.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1791745.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1791745.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3792505.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3960436.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3960436.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3960436.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 167931.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 167931.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167931.46 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2775833.53 |
| A. zysk netto | 2775833.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23252323.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23252323.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2775833.53 |
| II. Korekty razem | -2390504.1 |
| 1. Amortyzacja | 1138973.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -78905.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39678.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -103430 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2110970.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 177291.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1689695.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261756.4 |
| 10. Inne korekty | -25201.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 385329.43 |
| I. Wpływy | 16260.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 842459.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 842459.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -826199.65 |
| I. Wpływy | 1454809.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1454809.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3651410.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1480680 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2010843.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43364.75 |
| 8. Odsetki | 116521.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2196600.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2637470.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2637470.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 78905.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3352268.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 714798.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 44935.48 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej | 2 673 528,00 zł | 1 265 910,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1487278/ |
| Podniesienie konkurencyjności firmy WEREMCZUK FMR poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego. | 128 658,00 zł | 88 910,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1111080/ |
| Wzrost konkurencyjności WEREMCZUK FMR Sp. z o. o. | 3 768 080,40 zł | 1 829 988,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/836269/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
