| Nazwa: | AVK COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AVK COMPONENTS |
| Data rejestracji: | 25 kwi 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000418733 |
| NIP: | 7872105908 |
| REGON: | 30209757200000 |
| Kod pocztowy: | 62-045 (Firmy w —, , 62-045) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | JAKUBOWSKA, 1, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7872105908 |
| Data rejestracji: | 27 mar 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46236000050000004550311024 | Brak danych | Brak danych |
| 24236000050000004550298616 | Brak danych | Brak danych |
| 63236000050000004550298593 | Brak danych | Brak danych |
| 85236000050000004550298488 | Brak danych | Brak danych |
| 46236000050000004550298608 | Brak danych | Brak danych |
| 02236000050000004550298624 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NIELS AAGE KJÆR | Beneficjent | 1944-12-13 |
| MIKOŁAJ GURANOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ GURANOWSKI | Prokurent | 2012-04-25 | 2024-03-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA GRACZYK NOSILA | Prokurent | 2024-01-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AVK TOOLING A/S | Wspólnik | 2012-04-25 | 9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIELS AAGE KJÆR | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁY W PODMIOTACH BĘDĄCYCH POŚREDNIMI WŁAŚCICIELAMI UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KNUD FLEMING MADSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-15 | 2023-08-21 |
| ANDERS JENSEN | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-25 | 2019-02-11 |
| ANDERS JENSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29941440.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11652908.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1068222.86 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1584685.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18288532.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 200985.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64398 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 136587.08 |
| – długoterminowa | 33379.72 |
| – krótkoterminowa | 103207.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52612.76 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52612.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52612.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17857764.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10302456.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4457609.02 |
| – do 12 miesięcy | 4457609.02 |
| B. inne | 5844847.26 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7473061.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 3829724.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20700.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3080657.2 |
| – do 12 miesięcy | 3080657.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294280.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 243011.85 |
| I. inne | 4687.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 82246.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 177170 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177170 |
| – krótkoterminowe | 177170 |
| Aktywa razem | 29941440.81 |
| A. Aktywa trwałe | 5335517.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 47760.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47760.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4971000.43 |
| 1. Środki trwałe | 4942429.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 234223.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4531447.81 |
| D. środki transportu | 116257.46 |
| E. inne środki trwałe | 60500.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 28570.48 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316756.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316756.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 24605923.19 |
| I. Zapasy | 12472863.64 |
| 1. Materiały | 8340928.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2042804.04 |
| 3. Produkty gotowe | 1864843.21 |
| 4. Towary | 224287.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11674802.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5389249.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5389249.24 |
| – do 12 miesięcy | 5389249.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6285553.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5333989.99 |
| – do 12 miesięcy | 5333989.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 940745.9 |
| C. inne | 10817.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 428157.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 428157.1 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 428157.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 428157.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30100.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10068222.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10068222.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1068222.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1068222.86 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1068222.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1564691.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1564691.23 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1564691.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1564691.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1584685.35 |
| A. zysk netto | 1584685.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11652908.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11652908.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1584685.35 |
| II. Korekty razem | -3690750.08 |
| 1. Amortyzacja | 1153582.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 284280 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250852.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4626.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3032275.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2512152.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9320.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 178908.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2106064.73 |
| II. Wydatki | 428323.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428323.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -428323.79 |
| I. Wpływy | 3004496.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3004496.05 |
| II. Wydatki | 270154.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 19302.52 |
| 8. Odsetki | 250852.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2734341.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199952.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 199952.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6713.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 228204.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 428157.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 91844.17 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51097987.11 |
| – od jednostek powiązanych | 37198192.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49151832.28 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1946154.83 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43052739.62 |
| – jednostkom powiązanym | 31341431.75 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41794848.84 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1257890.78 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8045247.49 |
| D. Koszty sprzedaży | 805636.19 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4835776.9 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2403834.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 42470.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42470.32 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 10000.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10000.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2436304.62 |
| J. Przychody finansowe | 12548.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 1038.19 |
| V. Inne | 11510.07 |
| K. Koszty finansowe | 479237.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 250852.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 88287.54 |
| IV. Inne | 228385.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1969615.35 |
| M. Podatek dochodowy | 384930 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1584685.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32436278.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12852663.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2652908.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1199755.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19583614.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 191855.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107213 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84642.78 |
| – długoterminowa | 39289.67 |
| – krótkoterminowa | 45353.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19258258.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13485017.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2165162.94 |
| – do 12 miesięcy | 2165162.94 |
| B. inne | 11319854.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5736946.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52612.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4141277.7 |
| – do 12 miesięcy | 4141277.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183279.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 235642.98 |
| I. inne | 1124133 |
| 4. Fundusze specjalne | 36294.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133500 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133500 |
| – krótkoterminowe | 133500 |
| Aktywa razem | 32436278.01 |
| A. Aktywa trwałe | 6415550.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14037.54 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14037.54 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6103619.3 |
| 1. Środki trwałe | 4780477.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 221292.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4449955.05 |
| D. środki transportu | 85781.9 |
| E. inne środki trwałe | 23448.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1323141.52 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297893.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297893.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 26020727.39 |
| I. Zapasy | 12707365.01 |
| 1. Materiały | 7940722.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 876451.12 |
| 3. Produkty gotowe | 3676968.06 |
| 4. Towary | 213223.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12590712.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7652158.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7652158.8 |
| – do 12 miesięcy | 7652158.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4938553.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3807125.53 |
| – do 12 miesięcy | 3807125.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1121048.36 |
| C. inne | 10379.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 719879.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 719879.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 719879.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 719879.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2770.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11652908.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11652908.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1068222.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1584685.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1584685.35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2652908.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1199755.37 |
| A. zysk netto | 1199755.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12852663.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12852663.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1199755.37 |
| II. Korekty razem | -1126039.26 |
| 1. Amortyzacja | 1123383.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -281040 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 580111.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -9129.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -234501.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -915909.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1396147.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2522.66 |
| 10. Inne korekty | 4670.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 73716.11 |
| II. Wydatki | 351456.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 351456.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -351456.79 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| II. Wydatki | 4430536.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3829724.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20700.31 |
| 8. Odsetki | 580111.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 569463.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 291722.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 291722.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6690.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 428157.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 719879.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39007.63 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51431821.71 |
| – od jednostek powiązanych | 37490695.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50155031.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1276790.05 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44915502.68 |
| – jednostkom powiązanym | 32740692.38 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43956731.83 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 958770.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6516319.03 |
| D. Koszty sprzedaży | 616358.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3697925.28 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2202034.76 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 21424.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 21424.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 348162.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4670.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 343491.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1875296.63 |
| J. Przychody finansowe | 129635.61 |
| II. Odsetki, w tym: | 56543.14 |
| V. Inne | 73092.47 |
| K. Koszty finansowe | 580111.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 580111.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 413589.16 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1424820.37 |
| M. Podatek dochodowy | 225065 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1199755.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
