| Nazwa: | "AVK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AVK POLSKA |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025861 |
| NIP: | 7871793912 |
| REGON: | 63116916000000 |
| Adres: | JAKUBOWSKA, 1, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871793912 |
| Data rejestracji: | 28 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82109014630000000046137478 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 78109014630000000046005436 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 32236000050000004550298569 | Brak danych | Brak danych |
| 85236000050000004550298585 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550298577 | Brak danych | Brak danych |
| 11236000050000004550298462 | Brak danych | Brak danych |
| 86236000050000004550298470 | Brak danych | Brak danych |
| 04109014630000000046772098 | SANPL 1 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NIELS AAGE KJÆR | Beneficjent | 1944-12-13 |
| JERZY BOBER | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AAGE V.KJAERS MASKINFABRIK A/S | Wspólnik | 2001-07-10 | 16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ KRZYŻANIAK | Prokurent | 2002-04-22 | 2008-02-01 | SAMODZIELNA |
| MIKOŁAJ GURANOWSKI | Prokurent | 2009-05-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| EBBE NORMARK SOERENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-04-13 | Brak danych |
| BJARNE MICHAELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2009-05-12 | Brak danych |
| NIELS AAGE KJAER | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2008-11-28 | 1944-12-13 |
| VITA HOJBERG | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2006-03-15 | Brak danych |
| LARS KUDSK | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-15 | 2019-05-24 | Brak danych |
| MORTEN SAEDERUP NIELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-01 | 2008-11-28 | Brak danych |
| ANDERS JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-28 | 2012-04-02 | Brak danych |
| BO JOHANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-28 | Brak danych | Brak danych |
| KNUD FLEMMING MADSEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-28 | 2012-04-02 | Brak danych |
| MORTEN SAEDERUP NIELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-02 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIELS AAGE KJÆR | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁY W PODMIOTACH BĘDĄCYCH POŚREDNIMI WŁAŚCICIELAMI UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JERZY BOBER | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84294310.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27023297.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8418838.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2604459.31 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57271013.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 976442.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115832.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 860610.46 |
| – długoterminowa | 91447.27 |
| – krótkoterminowa | 769163.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16001002.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16001002.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 15909459.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91542.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39850138.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1953663.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1939009.05 |
| – do 12 miesięcy | 1939009.05 |
| B. inne | 14654.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37673109.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 21199242.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 92836.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15010679.75 |
| – do 12 miesięcy | 15010679.75 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687595.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 321350.83 |
| I. inne | 361405.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 223365.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 443429.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 443429.59 |
| – długoterminowe | 8817.62 |
| – krótkoterminowe | 434611.97 |
| Aktywa razem | 84294310.76 |
| A. Aktywa trwałe | 27454638.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 582977.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 534835.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48141.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24895477.92 |
| 1. Środki trwałe | 21512937.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1193250.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10926451.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8412951.75 |
| D. środki transportu | 331921.74 |
| E. inne środki trwałe | 648362.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3382540.85 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1976182.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1976182.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 56839672.49 |
| I. Zapasy | 28267045.6 |
| 1. Materiały | 23648674.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2292434.07 |
| 3. Produkty gotowe | 280177.73 |
| 4. Towary | 2045759.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27850646.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23290010.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23290010.77 |
| – do 12 miesięcy | 23290010.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4560636.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21211.35 |
| – do 12 miesięcy | 21211.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4533278.09 |
| C. inne | 6146.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 513874.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 513874.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 513874.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 513874.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208106.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24418838.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24418838.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2500074.12 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5918764.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5918764.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8418838.34 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5918764.22 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 5918764.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5918764.22 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2604459.31 |
| A. zysk netto | 2604459.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27023297.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27023297.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2604459.31 |
| II. Korekty razem | -7361519.57 |
| 1. Amortyzacja | 3811477.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 582455.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1090036.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1504 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 304150.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14161824.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8251085.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9450106.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185333.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4757060.26 |
| I. Wpływy | 1503 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1503 |
| II. Wydatki | 4002299.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4002299.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4000796.48 |
| I. Wpływy | 11569694.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11569694.99 |
| II. Wydatki | 3045516.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1827127.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 128351.93 |
| 8. Odsetki | 1090036.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8524178.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -233677.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -222020.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11657.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 735894.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 502216.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 222127.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94470650.26 |
| – od jednostek powiązanych | 94232291.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87193755.3 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7276894.96 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 73880742.24 |
| – jednostkom powiązanym | 73694334.14 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67770462.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6110279.83 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20589908.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 1243251.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14089263.46 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5257392.99 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9218.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1504 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7714.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 206497.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206497.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5060113.54 |
| J. Przychody finansowe | 5103.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 632.77 |
| V. Inne | 4471.12 |
| K. Koszty finansowe | 1822815.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 1090122.53 |
| IV. Inne | 732693.08 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3242401.82 |
| M. Podatek dochodowy | 637942.51 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2604459.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69300797.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30351411.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11023297.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3328114.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38949386.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 514299.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 67340.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446958.83 |
| – długoterminowa | 103678.02 |
| – krótkoterminowa | 343280.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19805.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19805.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 19805.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38129802.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14020495.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1796124.77 |
| – do 12 miesięcy | 1796124.77 |
| B. inne | 12224370.54 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23951531.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 19646136.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71830.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3392358.31 |
| – do 12 miesięcy | 3392358.31 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 506797.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 330781.51 |
| I. inne | 3627.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 157775.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 285478.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285478.83 |
| – długoterminowe | 5705.66 |
| – krótkoterminowe | 279773.17 |
| Aktywa razem | 69300797.83 |
| A. Aktywa trwałe | 25629844.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 408887.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 364543.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 44344.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23393420.94 |
| 1. Środki trwałe | 22585772.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1193250.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9561713.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11120745.42 |
| D. środki transportu | 177371.53 |
| E. inne środki trwałe | 532691.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 807648.3 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1827536.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1827536.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 43670952.85 |
| I. Zapasy | 20804073.32 |
| 1. Materiały | 16117066.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2491960.35 |
| 3. Produkty gotowe | 289373.72 |
| 4. Towary | 1905672.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18207110.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15874477.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15874477.37 |
| – do 12 miesięcy | 15874477.37 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2332633.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 143150.04 |
| – do 12 miesięcy | 143150.04 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2155467.09 |
| C. inne | 34015.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4518066.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4518066.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4518066.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4518066.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141702.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27023297.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27023297.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8418838.34 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2604459.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2604459.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11023297.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2604459.31 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2604459.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2604459.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 3328114.03 |
| A. zysk netto | 3328114.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30351411.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30351411.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3328114.03 |
| II. Korekty razem | 9502775.38 |
| 1. Amortyzacja | 3901917.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1090530.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1986772.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -462143.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7462972.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9643536.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11998162.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57098.55 |
| 10. Inne korekty | 1326.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12830889.41 |
| I. Wpływy | 12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 12 |
| II. Wydatki | 2375159.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2375159.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2375147.06 |
| I. Wpływy | 18111000.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18111000.65 |
| II. Wydatki | 24555544.7 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22476029.95 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 92742.45 |
| 8. Odsetki | 1986772.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6444544.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4011198.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4004192.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7006.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 513874.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4525072.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 162326.62 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 93669675.08 |
| – od jednostek powiązanych | 93530562.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88632939.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5036736.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70313145.89 |
| – jednostkom powiązanym | 70208721.05 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 65570980.4 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4742165.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 23356529.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 1454564.8 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15980529.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5921434.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 43009.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43009.53 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 559101.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1314.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 557786.65 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5405342.64 |
| J. Przychody finansowe | 715128.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 68461.01 |
| V. Inne | 646667.88 |
| K. Koszty finansowe | 1986772.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 1986772.3 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4133699.23 |
| M. Podatek dochodowy | 805585.2 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3328114.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
