| Nazwa: | AVK ARMADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AVK ARMADAN |
| Data rejestracji: | 25 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000048702 |
| NIP: | 7871828958 |
| REGON: | 63958486800000 |
| Adres: | JAKUBOWSKA, 1, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871828958 |
| Data rejestracji: | 30 maj 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63236000050000004550298496 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550298674 | Brak danych | Brak danych |
| 77236000050000004550298632 | Brak danych | Brak danych |
| 32236000050000004550298666 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550298658 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550298640 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TADEUSZ ALEKSANDER STRYJSKI | reprezentant | Brak danych |
| NIELS AAGE KJAER | Beneficjent | 1944-12-13 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| AAGE V. KJAERS MASKINFABRIK A/S | Wspólnik | 2001-10-25 | Brak danych | 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 PLN |
| WŁODZIMIERZ DĄBEK | Wspólnik | 2001-10-25 | 2004-01-16 | 192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 192.000,00ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR DĄBEK | Prokurent | 2008-04-11 | 2012-02-24 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BJARNE MICHAELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2002-03-15 |
| WŁODZIMIERZ DĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2004-07-26 |
| JERZY BOBER | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | Brak danych |
| VITA HOJBERG | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-25 | 2006-05-05 |
| MORTEN SAEDERUP NIELSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-15 | Brak danych |
| LARS KUDSK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-05 | 2020-06-04 |
| LARS JORGENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2020-06-04 | 2022-01-10 |
| HENRIK JESPER HANSEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-10 | 2023-01-05 |
| STEEN SKAANNING | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIELS AAGE KJAER | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁY W PODMIOTACH BĘDĄCYCH POŚREDNIMI WŁAŚCICIELAMI UDZIAŁOWCA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ STRYJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51740509.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1308013.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 477194.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 31791.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51231523.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48646489.17 |
| I. Amortyzacja | 393068.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 448607.1 |
| III. Usługi obce | 3545523.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 36167.06 |
| V. Wynagrodzenia | 3109362.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 594030.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 384954.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40134776.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3094020.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58071.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7684.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50386.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 71004.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71004.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3081087.95 |
| G. Przychody finansowe | 11569.05 |
| II. Odsetki, w tym: | 11569.05 |
| H. Koszty finansowe | 327535.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 174118.88 |
| IV. Inne | 153416.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2765121.15 |
| J. Podatek dochodowy | 552698 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2212423.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22093991.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8193985.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5381562.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2212423.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13900005.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 222693.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 207762.85 |
| – długoterminowa | 13320.28 |
| – krótkoterminowa | 194442.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 237509.83 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 237509.83 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 237509.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13200531.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6602892.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6602892.35 |
| – do 12 miesięcy | 6602892.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6597638.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4663106.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211232.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 918245.97 |
| – do 12 miesięcy | 918245.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 804705.26 |
| I. inne | 348.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239271.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239271.06 |
| – krótkoterminowe | 239271.06 |
| Aktywa razem | 22093991.58 |
| A. Aktywa trwałe | 856062.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 685776.32 |
| 1. Środki trwałe | 610147.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 20820.06 |
| D. środki transportu | 583260.79 |
| E. inne środki trwałe | 6066.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 75629.08 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170286 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170286 |
| B. Aktywa obrotowe | 21237929.26 |
| I. Zapasy | 13450975.06 |
| 4. Towary | 13450975.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7465841.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 248437.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 248437.14 |
| – do 12 miesięcy | 248437.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7217404.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7037490.77 |
| – do 12 miesięcy | 7028988.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8502.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13072.91 |
| C. inne | 166841 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 286711.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 286711.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 286711.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 286711.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34400.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5981562.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5981562.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4264442.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1117119.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1117119.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1117119.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5381562.56 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1117119.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1117119.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1117119.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1117119.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2212423.15 |
| A. zysk netto | 2212423.15 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8193985.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8193985.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2212423.15 |
| II. Korekty razem | -1657834.15 |
| 1. Amortyzacja | 393068.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18.12 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174118.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7684.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -36823.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3883055.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 946576.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 768694.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12747.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 554589 |
| I. Wpływy | 38211.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38211.38 |
| II. Wydatki | 95405.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95405.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57194.15 |
| I. Wpływy | 234321.89 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 234321.89 |
| II. Wydatki | 514598.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 340479.5 |
| 8. Odsetki | 174118.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -280276.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 217118.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 217100.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 69611.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 286729.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 281686.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41527104.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1397919.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446805.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 218079.47 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40862219.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40084152.73 |
| I. Amortyzacja | 345000.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 348404.05 |
| III. Usługi obce | 3042503.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 46657.93 |
| V. Wynagrodzenia | 3297238.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 651115.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 488204.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31865027.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1442951.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77387.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35686.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 41700.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 133946.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91599 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42347.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1386391.97 |
| G. Przychody finansowe | 165693.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 53909.35 |
| V. Inne | 111784.35 |
| H. Koszty finansowe | 350677.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 350677.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 102037 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1201408.5 |
| J. Podatek dochodowy | 267252 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 934156.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17476025.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9128142.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7593985.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 934156.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8347883.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 94141.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21632 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72509.7 |
| – długoterminowa | 20154.39 |
| – krótkoterminowa | 52355.31 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 293115.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 293115.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 293115.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7810157.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5967687.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3402800.26 |
| – do 12 miesięcy | 3402800.26 |
| B. inne | 2564887 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1842470.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 165195.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 913009.24 |
| – do 12 miesięcy | 913009.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758557.25 |
| I. inne | 5708.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150468.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150468.37 |
| – krótkoterminowe | 150468.37 |
| Aktywa razem | 17476025.87 |
| A. Aktywa trwałe | 1034522.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 886671.57 |
| 1. Środki trwałe | 831367.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10545.3 |
| D. środki transportu | 817030.84 |
| E. inne środki trwałe | 3791.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 55303.88 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147851 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147851 |
| B. Aktywa obrotowe | 16441503.3 |
| I. Zapasy | 7876340.41 |
| 4. Towary | 7876340.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7138055.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 442368.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 442368.44 |
| – do 12 miesięcy | 442368.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6695687.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6567085.49 |
| – do 12 miesięcy | 6558991.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8093.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23030.87 |
| C. inne | 105571.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1391155.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1391155.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1391155.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1391155.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35951.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8193985.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8193985.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5381562.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2212423.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2212423.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2212423.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7593985.71 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2212423.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2212423.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2212423.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2212423.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 934156.5 |
| A. zysk netto | 934156.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9128142.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9128142.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 934156.5 |
| II. Korekty razem | 2989349.7 |
| 1. Amortyzacja | 345000.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -700.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 220902.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35686.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -128552.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5574634.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 327785.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3246116.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67917.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3923506.2 |
| I. Wpływy | 53665.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53665.53 |
| II. Wydatki | 301016.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 301016.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -247350.55 |
| I. Wpływy | 3164887 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3164887 |
| II. Wydatki | 5737299.19 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5263106.5 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 253289.95 |
| 8. Odsetki | 220902.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2572412.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1103743.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1104444.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 700.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 286711.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1390454.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 134016.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-25 | 2002-07-29 | BUKOWSKA, 14, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
