Nazwa: | TELEYARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TELEYARD |
Data rejestracji: | 16 kwi 2012 (13 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000417806 |
NIP: | 8513162887 |
REGON: | 32121417800000 |
Adres: | UL. NAD ODRĄ, 2, SZCZECIN, 71-833, SZCZECIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 2305000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 8513162887 |
Data rejestracji: | 21 mar 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
07105015591000009032907264 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
65109016230000000152521150 | SANPL 3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Gen.Wł.Sikorskiego 24 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
71109016230000000152521139 | SANPL 3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Gen.Wł.Sikorskiego 24 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
82105015591000009032907272 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
90160014621833085010000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
20160014621833085010000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent |
CHRISTOPHER MAAS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
TELEMOND HOLDING NV Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII (BELGIA) | Wspólnik | 2012-04-16 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | Brak danych |
TELEMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-04-03 | 13050 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.305.000,00 | 08020712100000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent | 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALICJA MARIA OZIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-22 | Brak danych |
DIETER SCHNEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-22 | 2024-08-26 |
CHRISTOPHER MAAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2023-03-22 |
CHRISTOPHER MAAS | PREZES ZARZĄDU | 2023-03-22 | Brak danych |
DIETER WILLI SCHNEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-16 | 2020-03-12 |
MARTIN KIRSCHBAUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-08 | 2020-10-20 |
MICHAEL HÜNEKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-12 | 2021-04-28 |
THORSTEN PETERMANN | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-18 | 2021-10-07 |
SEBASTIAN MARCIN SZUBARTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-08-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88694176.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4927315.56 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85306321.07 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1186012.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1952401.29 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 249441.15 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 89725712.24 |
I. Amortyzacja | 3697701.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 45159706.71 |
III. Usługi obce | 16306115.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 839633.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18093003.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4871021.71 |
– emerytalne | 1629234.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521660.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 236868.97 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1031536.12 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 243543.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76678.4 |
II. Dotacje | 40579.37 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 126285.31 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1493584.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 567905.06 |
III. Inne koszty operacyjne | 925679.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2281577.13 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1524248.07 |
I. Odsetki, w tym: | 613667.18 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 910580.89 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3805825.2 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3805825.2 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 90135027.3 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 773734.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3579559.82 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -3805825.2 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89361292.68 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 54616 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54616 |
– długoterminowa | 45920 |
– krótkoterminowa | 8696 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 45093134.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 45072375.32 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20758.83 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 20758.83 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44213542.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 24028041.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24028041.98 |
– do 12 miesięcy | 24028041.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20185500.55 |
A. kredyty i pożyczki | 10616438.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 101773.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3581633.81 |
– do 12 miesięcy | 3581633.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1879172.57 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1673489.74 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1639685.15 |
I. inne | 693307.85 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 90135027.3 |
A. Aktywa trwałe | 55379172.7 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 148823.62 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 148823.62 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48796473.82 |
1. Środki trwałe | 45970083.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6561983.14 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28838272.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7042972.58 |
D. środki transportu | 1247644.58 |
E. inne środki trwałe | 2279211.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 2441885.82 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 384504.44 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 6433875.26 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6433875.26 |
A. w jednostkach powiązanych | 6433875.26 |
– udziały lub akcje | 6433875.26 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34755854.6 |
I. Zapasy | 22310923.18 |
1. Materiały | 5610468.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 13623093.86 |
3. Produkty gotowe | 3041158.77 |
4. Towary | 36201.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10130271.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 263763.49 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 207657.21 |
– do 12 miesięcy | 207657.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 56106.28 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9866507.77 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8987947.67 |
– do 12 miesięcy | 8987947.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 816355.67 |
C. inne | 62204.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2007987.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2007987.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2007987.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2007987.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 306672.77 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4579559.82 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4579559.82 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14474653.1 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -10895093.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10895093.28 |
– pokrycia straty | 10895093.28 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3579559.82 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10895093.28 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10895093.28 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10895093.28 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 10895093.28 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -3805825.2 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -3805825.2 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 773734.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3805825.2 |
II. Korekty razem | 30700295.61 |
1. Amortyzacja | 3697701.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -383386.11 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 654930.93 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76678.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | -282737.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2672810.78 |
7. Zmiana stanu należności | -3993968.8 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33768043.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10798.81 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26894470.41 |
I. Wpływy | 271466.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 271466.43 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4004091.75 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4004091.75 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3732625.32 |
I. Wpływy | 8099900 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8099900 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 29297454.82 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28304362.49 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109273.84 |
8. Odsetki | 883818.49 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21197554.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1964290.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1964290.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 43697.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2007987.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1177987.69 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2012-04-16 | 2013-02-15 | RYNEK SIENNY, 3, SZCZECIN, 70-542, SZCZECIN, POLSKA |
2013-02-15 | 2015-02-26 | ANTOSIEWICZA, 1, SZCZECIN, 71-642, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc