| Nazwa: | HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE |
| Data rejestracji: | 16 cze 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000164641 |
| NIP: | 7811727277 |
| REGON: | 63447656500000 |
| Adres: | BELGIJSKA, 4, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3274600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811727277 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15109019000000000152523209 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 18105015591000009032907066 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 86109019000000000152523192 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 93105015591000009032907074 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 57160014620006378366592001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 02160014620006378366592021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910A | PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2910D | PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW |
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent |
| CHRISTOPHER MAAS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| N.V. HENSCHEL ENGINEERING S.A. | Wspólnik | 2003-06-16 | 2008-08-12 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ. |
| TELEMOND HOLDING NV Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII (BELGIA) | Wspólnik | 2008-08-12 | Brak danych | 2339 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.274.600,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER REINER MAAS | Prokurent | 2009-09-18 | 2021-06-10 | PROKURA ŁĄCZA KAŻDORAZOWO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent | 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REINER MAAS | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-16 | 2017-07-07 |
| LEON MULDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-16 | 2009-09-18 |
| LEON MULDER | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-18 | 2009-12-21 |
| FRANK CEUPPENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-16 | 2008-12-02 |
| FRANK CEUPPENS | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-02 | 2009-09-18 |
| FRANK CEUPPENS | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-21 | 2018-06-06 |
| MARTIN KIRSCHBAUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-28 | 2018-06-06 |
| FRANK CEUPPENS | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-06 | 2018-09-25 |
| MARTIN KIRSCHBAUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-06 | 2020-10-29 |
| GREGORIUS PETERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-06 | 2023-10-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84733206.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14265.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80795066.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1540527.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1438803.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 958808.56 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72223646.01 |
| I. Amortyzacja | 899242 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48509753.42 |
| III. Usługi obce | 11592606.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 254388 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8693611.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1679614.6 |
| – emerytalne | 611563.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 229264.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 365165.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12509560.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 559332.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7689.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 551643.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2544768.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 41804.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 975952 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1527011.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10524125.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 142355.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 92378.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 49976.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10381769.62 |
| J. Podatek dochodowy | 643223.2 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9738546.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46189289.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34765185.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3274600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21752039.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9738546.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11424103.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1111828.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6028.71 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12491 |
| – długoterminowa | 11823 |
| – krótkoterminowa | 668 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1093308.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1093308.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10270621.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1130420.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1130420.87 |
| – do 12 miesięcy | 1130420.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9140200.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5991155.79 |
| – do 12 miesięcy | 5991155.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 224214.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1831009.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1064061.82 |
| I. inne | 29758.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41653.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41653.95 |
| – długoterminowe | 33963.99 |
| – krótkoterminowe | 7689.96 |
| Aktywa razem | 46189289.65 |
| A. Aktywa trwałe | 10563615.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 99929.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 99929.16 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9853405.79 |
| 1. Środki trwałe | 9402640.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 757051.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7267759.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 843110.6 |
| D. środki transportu | 52123.86 |
| E. inne środki trwałe | 482594.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 305165.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 145600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 107167.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 107167.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 107167.5 |
| – udziały lub akcje | 107167.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503112.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 503112.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35625674.47 |
| I. Zapasy | 16175325.05 |
| 1. Materiały | 11834682.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2810882.39 |
| 3. Produkty gotowe | 1529760.13 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5433989.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23384.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17546.96 |
| – do 12 miesięcy | 17546.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5837.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5410604.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5182267.43 |
| – do 12 miesięcy | 5182267.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150524.85 |
| C. inne | 77812.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13952693.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13952693.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13952693.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13952693.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63666.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25026639.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25026639.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3274600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3274600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17513551.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4238488.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4238488.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21752039.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4238488.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4238488.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4238488.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4238488.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9738546.42 |
| A. zysk netto | 9738546.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34765185.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9738546.42 |
| II. Korekty razem | 6926174.96 |
| 1. Amortyzacja | 899242 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4702.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 86546.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 41804.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1066221.12 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2188647.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1017612.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2116267.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -485465.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16664721.38 |
| I. Wpływy | 60441.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60441.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 608554.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 608554.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -548113.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3690450.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3564543.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39360.05 |
| 8. Odsetki | 86546.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3690450.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12426157.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12430859.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3683.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1521084.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13947241.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-16 | 2004-07-22 | ALEJA WIELKOPOLSKA, 28, POZNAŃ, 60-608, POZNAŃ, POLSKA |
| 2004-07-22 | 2009-12-21 | JANA PAWŁA II, 40, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
