| Nazwa: | TELEMOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TELEMOND |
| Data rejestracji: | 25 paź 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000291614 |
| NIP: | 5993028809 |
| REGON: | 08020712100000 |
| Adres: | UL. BELGIJSKA, 5, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN NAD ODRĄ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3028000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5993028809 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19160014620006378227187001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 61160014620006378227187021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 96160014620008821227187040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36109019000000000152516623 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 57105015591000009032907140 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 79105015591000009032907132 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 82109019000000000152516571 | SANPL 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Kombatantów 2 66-414 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #253 | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #255 | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #289 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #257 | PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #271 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #279 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent |
| CHRISTOPHER MAAS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| REINER MAAS | Wspólnik | 2007-10-25 | 2008-08-14 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH. |
| TELEMOND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA BELGIJSKIEGO | Wspólnik | 2008-08-14 | Brak danych | 1514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 028 000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LEON MARIE L. MULDER | Prokurent | 2007-12-18 | 2009-10-14 | PROKURA SAMOISTNA |
| CHRISTOPHER REINER MAAS | Prokurent | 2009-10-14 | 2013-12-23 | PROKURA ŁĄCZNA KAŻDORAZOWO Z JEDNYM Z PREZESÓW ZARZĄDU |
| MAREK ANDRZEJ WOJTOWICZ | Prokurent | 2010-04-15 | 2010-09-01 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHER MAAS | Beneficjent | 100% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTIN KIRSCHBAUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-28 | 2018-06-13 |
| CHRISTOPHER REINER MAAS | PREZES ZARZĄDU | 2018-06-13 | Brak danych |
| MARTIN KIRSCHBAUM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-13 | 2020-10-23 |
| DIETER SCHNEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-13 | 2024-09-03 |
| ALICJA MARIA OZIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-04-11 | Brak danych |
| REINER MAAS | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-25 | 2017-07-20 |
| LEON MARIE L. MULDER | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-14 | 2009-12-04 |
| FRANK CEUPPENS | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-01 | 2013-12-23 |
| DIETER SCHNEIDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-23 | 2018-06-13 |
| CHRISTOPHER MAAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-23 | 2017-07-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 509315197.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37619697.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 459955690.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27732982.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4496013.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17130511.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 452478469.39 |
| I. Amortyzacja | 15672813.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 274362303.58 |
| III. Usługi obce | 51810644.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1030095.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 71460642.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18886023.65 |
| – emerytalne | 5996415.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2237053.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17018893.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56836728.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1333475.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 187451.2 |
| II. Dotacje | 256709.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 889314.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2695535.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 630281 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2065254.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 55474668.11 |
| G. Przychody finansowe | 1464307.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1464307.54 |
| – od jednostek powiązanych | 1464307.54 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8809260.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 5689607.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 5130105.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3119653.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 48129715.11 |
| J. Podatek dochodowy | 2771384.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45358330.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 378829711.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113371118.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66012787.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45358330.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265458592.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2053268.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1447632.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 605636 |
| – długoterminowa | 580625 |
| – krótkoterminowa | 25011 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 139905800.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 139755910.28 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 149890.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 149890.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 122968539.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29677092.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3447190.7 |
| – do 12 miesięcy | 3447190.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 26229901.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 93291446.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 19217.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 958391.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72076067.74 |
| – do 12 miesięcy | 72076067.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9918499.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8296125.76 |
| I. inne | 2023145.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 530983.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 509967.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21016.04 |
| – długoterminowe | 17513.36 |
| – krótkoterminowe | 3502.68 |
| Aktywa razem | 378829711.05 |
| A. Aktywa trwałe | 185978907.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11505647.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 371772 |
| 2. Wartość firmy | 10547618.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 437355.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 148901.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 132666223.5 |
| 1. Środki trwałe | 115575666.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9295817.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63694508.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 36117037.67 |
| D. środki transportu | 2145250.86 |
| E. inne środki trwałe | 4323052.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15446651.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1643905.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 38984099.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 38984099.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38984099.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 38984099.34 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2822937.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2662257.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160680.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 192822026.4 |
| I. Zapasy | 111714407.46 |
| 1. Materiały | 45981768.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 50256605.12 |
| 3. Produkty gotowe | 15464930.44 |
| 4. Towary | 11103.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 57144865.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23586496.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23099277.46 |
| – do 12 miesięcy | 23099277.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 487218.57 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33558369.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30625413.36 |
| – do 12 miesięcy | 30625413.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2857276.09 |
| C. inne | 75680.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23455008.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23455008.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 811215.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 811215.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22643793.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22643793.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 507744.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 28777.2 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81696027.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81696027.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32826652.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33186135.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33186135.75 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 66012787.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 46869375.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46869375.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 46869375.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46869375.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45358330.77 |
| A. zysk netto | 45358330.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113371118.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45358330.77 |
| II. Korekty razem | -3853416.42 |
| 1. Amortyzacja | 15672813.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 248578.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4231256.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -187451.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 218606.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28424622.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29983458.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39551294.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1449935.71 |
| 10. Inne korekty | -3730497.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 41504914.35 |
| I. Wpływy | 1718772.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 685759.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1033013.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1033013.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26708804.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24767444.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1941360 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1941360 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24990031.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21484179.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13683240 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1545340.27 |
| 8. Odsetki | 2694428.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3561171.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21484179.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4969297.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4719678.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 249618.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27604368.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22635071.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18054.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-25 | 2019-12-19 | MONTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-25 | 2008-12-16 | BELGIJSKA, 5, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
| 2008-12-16 | 2018-09-19 | BELGIJSKA, 2, KOSTRZYN, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
| 2018-09-19 | 2019-12-19 | BELGIJSKA, 2, KOSTRZYN NAD ODRĄ, 66-470, KOSTRZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
