| Nazwa: | TOMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOMS POLSKA |
| Data rejestracji: | 30 gru 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000406812 |
| NIP: | 1080011726 |
| REGON: | 14595073000000 |
| Kod pocztowy: | 64-100 (Firmy w Greater Poland, Leszno, 64-100) |
| Miasto: | Leszno |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | OKRĘŻNA, 27, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17700000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080011726 |
| Data rejestracji: | 15 sty 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40236000050000004550302790 | Brak danych | Brak danych |
| 67236000050000004550331210 | Brak danych | Brak danych |
| 88236000050000004550290383 | Brak danych | Brak danych |
| 89236000050000004550331202 | Brak danych | Brak danych |
| 97236000050000004550328924 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ KWIATKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| LARS HENRIK VEJRUP LARSEN | zgłaszający - członek zarządu | 1974-05-03 |
| HANS JORGEN GLERUP FILTENBORG | Beneficjent | 1961-05-30 |
| JORGEN GROTH DIRKSEN | Beneficjent | 1955-05-09 |
| HENRIK BRANDT | Beneficjent | 1955-09-29 |
| MARIANNE PHILLIP | Beneficjent | 1957-07-14 |
| JENS AALOSE | Beneficjent | 1966-09-26 |
| TINA NINA STEENBERG | Beneficjent | 1957-11-07 |
| JANNICK LINDHOLDT | Beneficjent | 1962-07-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TOMS GRUPPEN A/S | Wspólnik | 2011-12-30 | 177.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.700.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HANS JORGEN GLERUP FILTENBORG | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYTSKICH BENEFICIENTÓW |
| JORGEN GROTH DIRKSEN | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
| HENRIK BRANDT | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
| MARIANNE PHILLIP | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
| JENS AALOSE | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
| TINA NINA STEENBERG | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
| JANNICK LINDHOLDT | Beneficjent | RÓWNE UPRAWNIENIA DLA WSZYSTKICH BENEFICIENTÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERT BRANDT PETERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-30 | 2014-02-18 |
| IDA WANDALL ANDREASEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-18 | 2015-09-02 |
| JACEK MARCIN RUSIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-18 | 2023-10-12 |
| LARS HENRIK VEJRUP HANSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-02 | Brak danych |
| TOMASZ KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-12 | Brak danych |
| LISA MARIA HESTBÆK DOBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 335542217.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 335722873.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 335722873.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -180656.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 307792321.2 |
| I. Amortyzacja | 25108323.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 212428449.26 |
| III. Usługi obce | 42095556.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1167756 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21325272.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3818710.83 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1848252.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27749896.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 168092.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 168092.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1917797.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51259.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1866537.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26000191.66 |
| G. Przychody finansowe | 4808470.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4808470.9 |
| – od jednostek powiązanych | 4808470.9 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12637861.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 4908239.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 4908239.26 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7729622.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18170801.03 |
| J. Podatek dochodowy | 6462866.36 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11707934.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 431823279.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 188837793.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 157386632.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1758369.33 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 284857.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11707934.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 242985485.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4734549.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 115671.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4618877.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4618877.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 77304943.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 77304943.61 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160945992.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 141054119.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7197350.4 |
| – do 12 miesięcy | 7197350.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 133856769.56 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19633142.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18776958.08 |
| – do 12 miesięcy | 18776958.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849368.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6816.33 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 258730.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 431823279.51 |
| A. Aktywa trwałe | 333718756.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 692855.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 692855.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 330622620.86 |
| 1. Środki trwałe | 330332198.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11912211.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 149536991.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 163301664.09 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5581330.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290422.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2403280.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2403280.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 98104522.79 |
| I. Zapasy | 44081079.3 |
| 1. Materiały | 34320437.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7605017.1 |
| 3. Produkty gotowe | 2152447.23 |
| 4. Towary | 3177.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 49124887.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40542057.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40542057.48 |
| – do 12 miesięcy | 40542057.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8582830.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4033.72 |
| – do 12 miesięcy | 4033.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8578796.54 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4811415.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4811415.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4811415.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4547308.27 |
| – inne środki pieniężne | 264107.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87140.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176845001.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176845001.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 147225965.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10160666.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10160666.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10160666.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 157386632.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1758369.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1758369.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10160666.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10160666.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 284857.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10445523.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10160666.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 284857.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 284857.2 |
| 6. Wynik netto | 11707934.67 |
| A. zysk netto | 11707934.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 188837793.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 188837793.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11707934.67 |
| II. Korekty razem | 25313048.78 |
| 1. Amortyzacja | 25108323.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7340667.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99768.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51259.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2530469.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7189397.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3599391.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7583613.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1173842.42 |
| 10. Inne korekty | 284857.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37020983.45 |
| I. Wpływy | 4859730.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51259.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4808470.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4808470.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15850832.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15850832.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10991101.14 |
| I. Wpływy | 4438222.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4438222.92 |
| II. Wydatki | 30495748.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25906576.42 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4589171.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26057525.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -27642.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -27642.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4839058.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4811415.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1496153.77 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-30 | 2012-09-05 | AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
