SCANDIC FOOD

Dane

KRS 0000040437

NIP5261158435

REGON01076586400000

NazwaSCANDIC FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSCANDIC FOOD

Data rejestracji 07 wrz 2001 (23 lata temu) 07 wrz 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres FILTROWA, 53, WARSZAWA, 02-057, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5261158435

data rejestracji 01 lis 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

16114021050000279457001006

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

27114021050000279457001002

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

32114021050000279457001009

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

43114021050000279457001005

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

54114021050000279457001001

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

59114021050000279457001008

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

70114021050000279457001004

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

86114021050000279457001007

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

97114021050000279457001003

mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa

Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#107 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

JESPER ROHOLM FRIIS

Beneficjent

1969-05-07

MARTIN BUSK ANDERSEN

Beneficjent

1969-04-06

JESPER ROHOLM FRIIS

zgłaszający - członek zarządu

1969-05-07

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

GOOD FOOD GROUP A/S

Wspólnik

2002-05-08

15000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 15000000 ZŁ

SCANDIC FOOD A/S

Wspólnik

2001-09-07

2002-05-08

4875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.875.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

JESPER ROHOLM FRIIS

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

MARTIN BUSK ANDERSEN

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNE DZIALANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

OTTO CHRISTENSEN

PREZES ZARZĄDU

2001-09-07

2019-05-09

BOGNA MAGDALENA KUŚMIERCZYK

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-09-07

2012-06-20

BOGNA MAGDALENA KUŚMIERCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-06-20

2021-02-02

ALLAN CHRISTENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-05-22

2010-06-17

TORBEN CHRISTENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2010-06-17

2019-07-30

JORGEN GROTH DIRKSEN

PREZES ZARZĄDU

2019-05-09

2020-04-28

1955-05-09

OTTO CHRISTENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-07-30

2020-04-28

PER HOHOLT

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-07-30

2020-04-28

JESPER ROHOLM FRIIS

PREZES ZARZĄDU

2022-12-21

1969-05-07

MARTIN BUSK ANDERSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-12-21

1969-04-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-26

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	114511000
A. Kapitał (fundusz) własny	44854000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29551000
VI. Zysk (strata) netto	303000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69657000
I. Rezerwy na zobowiązania	1679000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	746000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	933000
– długoterminowa	206000
– krótkoterminowa	727000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	325000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	325000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	325000
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	67002000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	888000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	888000
– do 12 miesięcy	888000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	66077000
A. kredyty i pożyczki	53951000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	109000
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11678000
– do 12 miesięcy	11678000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339000
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	37000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	651000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	651000
– długoterminowe	440000
– krótkoterminowe	211000
Aktywa razem	114511000
A. Aktywa trwałe	23431000
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22787000
1. Środki trwałe	22538000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	303000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11125000
C. urządzenia techniczne i maszyny	10389000
D. środki transportu	713000
E. inne środki trwałe	8000
2. Środki trwałe w budowie	84000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	165000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	644000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	644000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	91080000
I. Zapasy	60500000
1. Materiały	21478000
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	39022000
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	26969000
1. Należności od jednostek powiązanych	15672000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15672000
– do 12 miesięcy	15672000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11297000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8127000
– do 12 miesięcy	8127000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3081000
C. inne	89000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3150000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3150000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3150000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3150000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	461000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44551000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44551000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28294000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28294000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28294000
A. zwiększenie (z tytułu)	1257000
– podziału zysku z lat ubiegłych	1257000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29551000
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29551000
6. Wynik netto	303000
A. zysk netto	303000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44854000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44854000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	303000
II. Korekty razem	14136000
1. Amortyzacja	2444000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-363000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3121000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-71000
5. Zmiana stanu rezerw	269000
6. Zmiana stanu zapasów	8763000
7. Zmiana stanu należności	268000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-277000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14439000
I. Wpływy	108000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	108000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2106000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2106000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1998000
I. Wpływy	153578000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	153578000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	162943000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	160361000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	108000
8. Odsetki	2474000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9365000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3076000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3076000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	74000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3150000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	184227000
– od jednostek powiązanych	110765000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176844000
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7383000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	162493000
– jednostkom powiązanym	90404000
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	156738000
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5755000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	21734000
D. Koszty sprzedaży	5308000
E. Koszty ogólnego zarządu	11512000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4914000
G. Pozostałe przychody operacyjne	1108000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	65000
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1043000
H. Pozostałe koszty operacyjne	1964000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1964000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4058000
J. Przychody finansowe	15000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1000
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	14000
K. Koszty finansowe	3220000
I. Odsetki, w tym:	3220000
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	853000
M. Podatek dochodowy	550000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	303000

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-19

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	120084000
A. Kapitał (fundusz) własny	49385000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	15000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	29854000
VI. Zysk (strata) netto	4531000
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70699000
I. Rezerwy na zobowiązania	2888000
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1566000
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1322000
– długoterminowa	274000
– krótkoterminowa	1048000
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	217000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	217000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	217000
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	67156000
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2603000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2603000
– do 12 miesięcy	2603000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	64514000
A. kredyty i pożyczki	44046000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	109000
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19829000
– do 12 miesięcy	19829000
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	530000
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	39000
IV. Rozliczenia międzyokresowe	438000
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	438000
– długoterminowe	227000
– krótkoterminowe	211000
Aktywa razem	120084000
A. Aktywa trwałe	32355000
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31992000
1. Środki trwałe	30216000
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	303000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14953000
C. urządzenia techniczne i maszyny	14353000
D. środki transportu	551000
E. inne środki trwałe	56000
2. Środki trwałe w budowie	1272000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	504000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363000
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363000
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	87729000
I. Zapasy	59573000
1. Materiały	22055000
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	37518000
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	26097000
1. Należności od jednostek powiązanych	16322000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	16322000
– do 12 miesięcy	16322000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	9775000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6493000
– do 12 miesięcy	6493000
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3193000
C. inne	89000
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1973000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1973000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1973000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1973000
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44854000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44854000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	15000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	15000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	29551000
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	29551000
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	29551000
A. zwiększenie (z tytułu)	303000
– podziału zysku z lat ubiegłych	303000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	29854000
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29854000
6. Wynik netto	4531000
A. zysk netto	4531000
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	49385000
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49385000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4531000
II. Korekty razem	15985000
1. Amortyzacja	2484000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3113000
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3092000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12000
5. Zmiana stanu rezerw	1209000
6. Zmiana stanu zapasów	927000
7. Zmiana stanu należności	872000
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10059000
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	443000
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20516000
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11592000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11592000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11592000
I. Wpływy	99586000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	99586000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	109687000
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	108846000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	109000
8. Odsetki	732000
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10101000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1177000
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1177000
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3150000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1973000
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	175892000
– od jednostek powiązanych	114000000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	169160000
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6732000
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	152276000
– jednostkom powiązanym	89432000
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	147696000
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4580000
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	23616000
D. Koszty sprzedaży	4282000
E. Koszty ogólnego zarządu	13371000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5963000
G. Pozostałe przychody operacyjne	811000
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	811000
H. Pozostałe koszty operacyjne	540000
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12000
III. Inne koszty operacyjne	528000
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6234000
J. Przychody finansowe	2806000
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	28000
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2778000
K. Koszty finansowe	3092000
I. Odsetki, w tym:	3092000
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5948000
M. Podatek dochodowy	1417000
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4531000

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie