| Nazwa: | KRAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KRAMP |
| Data rejestracji: | 02 sty 2012 (13 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2012) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000406165 |
| NIP: | 6652987981 |
| REGON: | 30197549600000 |
| Kod pocztowy: | 62-571 (Firmy w Greater Poland, Lisiec Mały, 62-571) |
| Miasto: | Lisiec Mały |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SKANDYNAWSKA, 1, MODŁA KRÓLEWSKA, 62-571, STARE MIASTO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6652987981 |
| Data rejestracji: | 22 lis 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21188000090000001102506001 | Brak danych | Brak danych |
| 48188000090000001102506000 | Brak danych | Brak danych |
| 64188000090000001102506003 | Brak danych | Brak danych |
| 91188000090000001102506002 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CHRISTIAN WEISS | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK LESZEK RYBACKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK GBUR | zgłaszający - członek zarządu |
| CHRISTIAN WEISS | Beneficjent |
| JACEK GBUR | Beneficjent |
| MAREK LESZEK RYBACKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA DOBIECKA | Prokurent | 2012-02-13 | 2016-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| URSZULA KRYSTYNA ŁUKASIK-ĆWIĘK | Prokurent | 2012-02-13 | 2016-09-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ KOPKA | Prokurent | 2012-02-13 | 2012-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JACEK GBUR | Prokurent | 2022-04-21 | 2022-09-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ELSO JAKOB PERDOK | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-03 | 2015-04-29 | Brak danych |
| CARSTEN THYGESEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2015-04-29 | Brak danych |
| SOREN JAKOBSEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2014-02-03 | Brak danych |
| PETER KJAER | Członek Organu Nadzoru | 2012-01-02 | 2014-02-03 | 1956-10-09 |
| HANS JÖRG STEFFEN SCHŰTZE | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-03 | 2015-04-29 | Brak danych |
| HERMAN JOHAN SCHOLTEN | Członek Organu Nadzoru | 2014-02-03 | 2015-04-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KRAMP GROEP B.V. | Wspólnik | 2015-02-16 | Brak danych | 32.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000.000,00 ZŁ |
| P. GRENE A/S | Wspólnik | 2012-01-02 | 2015-02-16 | 31.240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.620.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN WEISS | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU), O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) WOBEC BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM WW. USTAWY. |
| JACEK GBUR | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU), O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) WOBEC BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM WW. USTAWY. |
| MAREK LESZEK RYBACKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU), O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIĄTY USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1115, Z PÓŹN. ZM.) WOBEC BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET (-) PIERWSZYM, DRUGIM, TRZECIM I CZWARTYM WW. USTAWY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK RYBACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-25 | Brak danych |
| MARIAN HIERONIM FEDKO | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-02 | 2018-02-05 |
| OVE KROGH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-02 | 2016-05-24 |
| MICHAŁ KOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-20 | 2016-05-24 |
| HERMAN JOHAN SCHOLTEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-24 | 2017-05-25 |
| MARIO BABIC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-25 | 2019-04-18 |
| ADAM EDWARD WROCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-05 | 2020-01-16 |
| CHRISTIAN WEISS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-18 | Brak danych |
| JACEK GBUR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 368575237.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19449241 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21782846.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 75800.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 346716590.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 356141716.76 |
| I. Amortyzacja | 8076947.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9069933.64 |
| III. Usługi obce | 21152203.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1634304.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29439933.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9197893.26 |
| – emerytalne | 2628659.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5141110.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 272429390.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12433520.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 920309.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 362156.47 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 558152.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1145286.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2530.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1142756.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12208542.74 |
| G. Przychody finansowe | 477081.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 477081.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2134286.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 660896.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 596917.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1473389.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10551337.8 |
| J. Podatek dochodowy | 2724522.83 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7826814.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118941051.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76695877.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52869062.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7826814.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42245174.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4118447.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41021.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3574019 |
| – długoterminowa | 300466 |
| – krótkoterminowa | 3273553 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 503407.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 503407.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 550040.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 550040.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 550040.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 37527769.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31574814.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13315243.91 |
| – do 12 miesięcy | 13315243.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18259570.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5831922.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 420825.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3518282.01 |
| – do 12 miesięcy | 3518282.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1605825.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 286988.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 121032.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48917.42 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48917.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 48917.42 |
| Aktywa razem | 118941051.33 |
| A. Aktywa trwałe | 65656818.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 219348.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 219348.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64558920.55 |
| 1. Środki trwałe | 64374967.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1926918.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40748012 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14769000.59 |
| D. środki transportu | 2891411.88 |
| E. inne środki trwałe | 4039624.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153953.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 878549.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 878549.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53284232.79 |
| I. Zapasy | 1661248.44 |
| 1. Materiały | 1537371.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 123876.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46209524.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1013028.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6693.9 |
| – do 12 miesięcy | 6693.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1006335 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 45196495.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44783090.05 |
| – do 12 miesięcy | 44472681.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 310408.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295475.57 |
| C. inne | 117930.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4890248.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4890248.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4890248.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4890248.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523211.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68869062.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68869062.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45913003.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6956058.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6956058.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6956058.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52869062.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6956058.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6956058.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6956058.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6956058.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7826814.97 |
| A. zysk netto | 7826814.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76695877.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76695877.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7826814.97 |
| II. Korekty razem | 4763834.84 |
| 1. Amortyzacja | 8076947.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 659362.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -362156.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -198680.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -363934.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1442966.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2209114.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 604377.59 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12590649.81 |
| I. Wpływy | 414179.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414179.98 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2140414.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2140414.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1726234.82 |
| I. Wpływy | 17000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26783592.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25500000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 605064.4 |
| 8. Odsetki | 678528.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9783592.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1080822.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1080822.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3809425.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4890248.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 121042.49 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 364138009.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21051270.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23395433.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -537574.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 341280150.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 351973688.38 |
| I. Amortyzacja | 7761168.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9307399.29 |
| III. Usługi obce | 20619535.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1813109.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33240449.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9342808.48 |
| – emerytalne | 3144244.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5419336.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 264469880.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12164321 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1281648.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 803418.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10198.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 468031.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 733571.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 733571.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12712397.98 |
| G. Przychody finansowe | 216563.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 216563.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1451051.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 811936.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 693984.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 639115.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11477909.83 |
| J. Podatek dochodowy | 2919113.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8558796.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112922799.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85254673.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60695877.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8558796.1 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27668126.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5165611.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246979.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4092903.02 |
| – długoterminowa | 424983 |
| – krótkoterminowa | 3667920.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 825729.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 825729.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 473623.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 473623.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 473623.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21975031.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16359900.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3841281.06 |
| – do 12 miesięcy | 3841281.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 12518618.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5438373.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276160.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2497062.44 |
| – do 12 miesięcy | 2497062.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2591156.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 73993.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 176758.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 53859.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53859.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53859.82 |
| Aktywa razem | 112922799.86 |
| A. Aktywa trwałe | 65193283.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 263247.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 198102.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 65145 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63514230.76 |
| 1. Środki trwałe | 58839021.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1926918.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38447759.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12997137.31 |
| D. środki transportu | 2357705.46 |
| E. inne środki trwałe | 3109500.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3205455.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1469754.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1415805.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1415805.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47729516.02 |
| I. Zapasy | 1266200.82 |
| 1. Materiały | 1214335.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 51865.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43869504.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 141355.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 141355.37 |
| – do 12 miesięcy | 141355.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43728148.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43286658.77 |
| – do 12 miesięcy | 43285701.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 956.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 265543.07 |
| C. inne | 175946.84 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2116440.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2116440.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2116440.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2112467.91 |
| – inne środki pieniężne | 3972.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477370.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76695877.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76695877.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 52869062.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7826814.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7826814.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7826814.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60695877.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7826814.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7826814.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7826814.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7826814.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8558796.1 |
| A. zysk netto | 8558796.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85254673.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85254673.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8558796.1 |
| II. Korekty razem | 1663726.51 |
| 1. Amortyzacja | 7761168.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 807659.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -803418.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1047164.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 395047.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2340020.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9397443.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -486472.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10222522.61 |
| I. Wpływy | 918472.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 918472.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6845666.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6845666.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5927194.16 |
| I. Wpływy | 21500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28569135.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 27400000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 361475.65 |
| 8. Odsetki | 807659.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7069135.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2773807.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2773807.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4890248.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2116440.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 168150.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-01-02 | 2014-09-01 | GRENE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
