| Nazwa: | LINTER TOUR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LINTER TOUR |
| Data rejestracji: | 30 lis 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w listopad 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000403590 |
| NIP: | 5482567592 |
| REGON: | 24097981900000 |
| Kod pocztowy: | 43-470 (Firmy w Silesian, Istebna, 43-470) |
| Miasto: | Istebna |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | 1588, ISTEBNA, 43-470, ISTEBNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 500000 |
Dane kontaktowe
| Email: | ZAGRON@ISTEBNA.ORG |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482567592 |
| Data rejestracji: | 27 sie 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06109020080000000146643810 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 12193017672600062021520001 | BPSSA II Oddział w Krakowie | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 13812910142002002889580001 | BS8129 Oddział w Istebnej | Istebna 1000 43-470 cieszyński POLSKA |
| 28193017672600062021520004 | BPSSA II Oddział w Krakowie | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 45845000050000000041700001 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 55193017672600062021520003 | BPSSA II Oddział w Krakowie | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 82193017672600062021520002 | BPSSA II Oddział w Krakowie | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
| 92109020080000000121677372 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 95249000050000453051987171 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 98193017672600062021520005 | BPSSA II Oddział w Krakowie | ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #5590Z | POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HALINA ŁAZARCZYK | Beneficjent |
| ŁUKASZ ZBIGNIEW KOWALIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Prokurent | 2011-11-30 | 2021-02-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| LESZEK ŁAZARCZYK | Prokurent | 2013-01-08 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ WASZUT | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-30 | 2014-08-05 |
| LESZEK KŁECZEK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-30 | 2021-04-13 |
| MARZENA KACZMARZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-30 | 2014-08-05 |
| JUSTYNA GRZYWNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-05 | Brak danych |
| MARCIN ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-05 | 2021-04-13 |
| ANNA KAWECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-13 | Brak danych |
| HALINA ŁAZARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| HALINA ŁAZARCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDNĄ AKCJE PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK ŁAZARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-30 | 2013-01-08 |
| ŁUKASZ ZBIGNIEW KOWALIK | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15496699.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14882762.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 613937.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11633175.04 |
| I. Amortyzacja | 1400826.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3966273.36 |
| III. Usługi obce | 3689982.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 466161.59 |
| V. Wynagrodzenia | 1060237.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 244612.21 |
| – emerytalne | 96598.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371690.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433390.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3863524.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2577245.41 |
| II. Dotacje | 8229.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2569015.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 36902.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 36902.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6403867.39 |
| G. Przychody finansowe | 59063.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 59042.79 |
| V. Inne | 21.12 |
| H. Koszty finansowe | 1138750.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 1138057.33 |
| IV. Inne | 693.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5324180.41 |
| J. Podatek dochodowy | 530949.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4793231.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40355798.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28973528.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25684020.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12610000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2003722.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4793231.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11382270.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36047.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36047.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2669308.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2669308.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 651661.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 241006.29 |
| E. inne | 1776641 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7651153.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7651153.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 5968432.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125018.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1114725.43 |
| – do 12 miesięcy | 1114725.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159525.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 71641.19 |
| I. inne | 211810.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1025761.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1025761.3 |
| – długoterminowe | 310526.07 |
| – krótkoterminowe | 715235.23 |
| Aktywa razem | 40355798.68 |
| A. Aktywa trwałe | 35843910.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35704684.06 |
| 1. Środki trwałe | 34796295.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7465372.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25803409.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1066974.27 |
| D. środki transportu | 338471.07 |
| E. inne środki trwałe | 122068.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 626678.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 281710 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89226.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89226.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 4511888.52 |
| I. Zapasy | 733796.87 |
| 1. Materiały | 706745.83 |
| 4. Towary | 22051.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1504379.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1504379.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 154691.83 |
| – do 12 miesięcy | 154691.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1190612.99 |
| C. inne | 159074.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2255579.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2255579.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 578585.21 |
| – udzielone pożyczki | 578585.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1676994.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1676994.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18132.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24180297.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24180297.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25684020.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25684020.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2003722.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2003722.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2003722.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2003722.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2003722.83 |
| 6. Wynik netto | 4793231.02 |
| A. zysk netto | 4793231.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28973528.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28973528.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4793231.02 |
| II. Korekty razem | 847578.8 |
| 1. Amortyzacja | 1400826.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1076356.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -44012.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 75810.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -197405.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 578399.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261604.13 |
| 10. Inne korekty | -2304000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5640809.82 |
| I. Wpływy | 800731.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 800731.84 |
| II. Wydatki | 3012207.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1962207.87 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1050000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2211476.03 |
| I. Wpływy | 96670 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 81120 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15550 |
| II. Wydatki | 2945860.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1548963.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 700000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 241473.2 |
| 8. Odsetki | 455424.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2849190.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 580143.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 580143.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1096851.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1676994.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15649832.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14912448.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 737383.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11501028.31 |
| I. Amortyzacja | 1449542.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4505221.27 |
| III. Usługi obce | 2763690.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 505238.18 |
| V. Wynagrodzenia | 1275232.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 283936.03 |
| – emerytalne | 114902.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 358952.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 359214.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4148804.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 135800.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37398.37 |
| II. Dotacje | 8229.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 90172.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 27785.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27785.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4256818.89 |
| G. Przychody finansowe | 48187.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 48187.44 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 474538.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 474110.51 |
| IV. Inne | 428.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3830467.53 |
| J. Podatek dochodowy | 722539.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3107927.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40334194.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32081455.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28473528.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 12610000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3107927.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8252738.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30685.22 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30685.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1778688.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1778688.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 303624.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157015.47 |
| E. inne | 1318048.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5294320.38 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5294320.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 3042426.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 208106.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 664408.96 |
| – do 12 miesięcy | 664408.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 880 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 480974.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 98047.74 |
| I. inne | 799476.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1149044.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1149044.21 |
| – długoterminowe | 302296.59 |
| – krótkoterminowe | 846747.62 |
| Aktywa razem | 40334194.44 |
| A. Aktywa trwałe | 37700509.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37589429.71 |
| 1. Środki trwałe | 35993498.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7758906.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24883510.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2884681.27 |
| D. środki transportu | 402617.4 |
| E. inne środki trwałe | 63782.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1595931.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61080.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 61080.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 2633684.45 |
| I. Zapasy | 708628.82 |
| 1. Materiały | 690244.01 |
| 4. Towary | 18384.81 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 713408.65 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 713408.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43682.2 |
| – do 12 miesięcy | 43682.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 234443.24 |
| C. inne | 435283.21 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1183301.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1183301.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1183301.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1183301.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28345.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28973528.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28973528.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25684020.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2789508.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2789508.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28473528.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2789508.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4793231.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4793231.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4793231.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2003722.83 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2003722.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2003722.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3107927.59 |
| A. zysk netto | 3107927.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32081455.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32081455.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3107927.59 |
| II. Korekty razem | 2728413.39 |
| 1. Amortyzacja | 1449542.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 440509.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37398.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5361.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 25168.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 790970.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -76233.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141216.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5836340.98 |
| I. Wpływy | 2144379.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37398.37 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2106980.82 |
| II. Wydatki | 4547343.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3047343.22 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2402964.03 |
| I. Wpływy | 7530000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7530000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11457070.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10679661.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 184122.35 |
| 8. Odsetki | 593286.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3927070.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -493693.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -493693.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1676994.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1183301.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6701.16 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeprowadzenie inwestycji powodującej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poszerzenie oferty usługowej zwiększającej bezpieczeństwo sanitarne oraz wzrost zatrudnienia pracowników w dobie kryzysu zdrowia publicznego spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa ludzkiego typu COVID-19 (SARS-CoV-2). | 1 256 906,83 zł | 800 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1248368/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
