| Nazwa: | LINTER SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LINTER |
| Data rejestracji: | 01 sie 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000392386 |
| NIP: | 6371923050 |
| REGON: | 35721121700000 |
| Kod pocztowy: | 40-301 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-301) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. BUDOWLANA, 6, KATOWICE, 40-301, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 7100000 |
Dane kontaktowe
| Email: | LINTER@LINTERGROUP.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 6371923050 |
| Data rejestracji: | 17 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21160014621882824540000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 64160014621882824540000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 10160014621882824540000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 05249000050000460000113729 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 07249000050000453000204238 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41249000050000460000113469 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 26102024010000090205917622 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 95109020530000000113160450 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 53160014621882824540000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 80160014621882824540000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Beneficjent |
| LESZEK LEONARD KŁECZEK | reprezentant |
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA MOZLER | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-01 | 2011-11-21 |
| NINA KLONOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-01 | Brak danych |
| AGATA WITECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-21 | 2013-07-17 |
| LESZEK ŁAZARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-21 | 2013-10-01 |
| MARCIN ŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-17 | 2018-08-22 |
| MAŁGORZATA KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-01 | 2011-11-21 |
| JUSTYNA GRZYWNOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2018-12-07 |
| ŁUKASZ KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-22 | Brak danych |
| MAŁGORZATA KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-07 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK ŁAZARCZYK | Prokurent | 2011-08-01 | 2011-11-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2011-08-01 |
| LESZEK KŁECZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89166354.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6234074.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80392804.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -586794.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 179084.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9181259.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86209929.82 |
| I. Amortyzacja | 1806330.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46746549.44 |
| III. Usługi obce | 16340133.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 673231.88 |
| V. Wynagrodzenia | 9908225.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2252591.88 |
| – emerytalne | 939464.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 777408.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7705458.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2956424.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 976631.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24219.51 |
| II. Dotacje | 33000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3424.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915987.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1544921.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1080228.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 464693 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2388135.16 |
| G. Przychody finansowe | 1076713.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 1076713.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2085660.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1654741.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 13070.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 388789.54 |
| IV. Inne | 42129.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1379187.83 |
| J. Podatek dochodowy | 194451.1 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1184736.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89753229.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47208524.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40480769.83 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1556981.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1184736.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42544705.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1615279.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1448808.72 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166471 |
| – długoterminowa | 108465 |
| – krótkoterminowa | 58006 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3234128.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3234128.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 2973598.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 260530.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35531727.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 494372.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 475428.88 |
| – do 12 miesięcy | 475428.88 |
| B. inne | 18943.95 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35037354.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 5725755.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157363.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25336399.3 |
| – do 12 miesięcy | 25336399.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2408854.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 591157.52 |
| I. inne | 817824.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2163569.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2163569.38 |
| – długoterminowe | 701625 |
| – krótkoterminowe | 1461944.38 |
| Aktywa razem | 89753229.85 |
| A. Aktywa trwałe | 32238809.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4637.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4637.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16899352.96 |
| 1. Środki trwałe | 11127141.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2092779.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5092699.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3557680.27 |
| D. środki transportu | 380993.97 |
| E. inne środki trwałe | 2987.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5772211.51 |
| III. Należności długoterminowe | 2380000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1720000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 660000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12110418.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12110418.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 410013 |
| – udziały lub akcje | 410013 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11700405.8 |
| – udziały lub akcje | 11700405.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 844400.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794741.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 49658.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 57514419.92 |
| I. Zapasy | 10048440.71 |
| 1. Materiały | 8402263.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 194528.73 |
| 3. Produkty gotowe | 259625.96 |
| 4. Towary | 1143373.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48649.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26534955.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2531284.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2531284.04 |
| – do 12 miesięcy | 2496284.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 35000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7505.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7505.64 |
| – do 12 miesięcy | 7505.64 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23996165.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20788321.83 |
| – do 12 miesięcy | 20488952.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 299369.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 557690.56 |
| C. inne | 2650153.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17227985.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17227985.48 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12345572.56 |
| – udzielone pożyczki | 12345572.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4882412.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4882412.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3703038.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47580769.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47580769.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44852610.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4371841.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4371841.07 |
| – pokrycia straty | 4371841.07 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40480769.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4371841.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 138449.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 138449.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 138449.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4510290.27 |
| – korekty błędów | 1556981.76 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6067272.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4510290.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1556981.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1556981.76 |
| 6. Wynik netto | 1184736.73 |
| A. zysk netto | 1184736.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47208524.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47208524.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1184736.73 |
| II. Korekty razem | 9086539.11 |
| 1. Amortyzacja | 1806330.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -118970.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 515361.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24219.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 411799.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1018731.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8589752.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17189502.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3511033 |
| 10. Inne korekty | 388789.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10271275.84 |
| I. Wpływy | 4409542.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1147863 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 264284.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 264284.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 264284.58 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2997395.25 |
| II. Wydatki | 1067653.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617653.09 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 450000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3341889.74 |
| I. Wpływy | 6308807.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2539006.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3769801.41 |
| II. Wydatki | 15308078.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10320985.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186618.43 |
| 8. Odsetki | 1042310.9 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3758163.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8999270.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4613894.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4630505.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16610.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 251907.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4865802.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1156848.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100887572.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 159591 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83866440.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38091.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10043.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16972996.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89993692.52 |
| I. Amortyzacja | 1728659.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26471300.78 |
| III. Usługi obce | 31965645.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 757222.29 |
| V. Wynagrodzenia | 10603794.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2597320.63 |
| – emerytalne | 1014201.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 650498.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15219250.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10893879.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1013324.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 220846.39 |
| II. Dotacje | 33000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 655437 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 104041.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4309297.42 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41701.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4267596.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7597906.66 |
| G. Przychody finansowe | 354147.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 354147.73 |
| H. Koszty finansowe | 4425869.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1318413.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1408 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 42737.8 |
| IV. Inne | 3063310.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3526185.26 |
| J. Podatek dochodowy | 2188581.36 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1337603.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77252842.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48546128.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40108526.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1337603.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28706713.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1131672.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 979615.29 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 152057 |
| – długoterminowa | 141000 |
| – krótkoterminowa | 11057 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1930318.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1930318.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 1497598.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 432719.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24042213.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3808385.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1952881.6 |
| – do 12 miesięcy | 1952881.6 |
| B. inne | 1855503.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20233828.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5887913.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 158695.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11647655.03 |
| – do 12 miesięcy | 11630527.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 17127.86 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 48206.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1042869.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 628390.09 |
| I. inne | 820098.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1602509.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1602509.21 |
| – długoterminowe | 668625 |
| – krótkoterminowe | 933884.21 |
| Aktywa razem | 77252842.23 |
| A. Aktywa trwałe | 29959184.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15794032.73 |
| 1. Środki trwałe | 10699725.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2083216.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5210967.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2819219.48 |
| D. środki transportu | 586322.6 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5094307.04 |
| III. Należności długoterminowe | 1810000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1150000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 660000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11907013 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11907013 |
| A. w jednostkach powiązanych | 144445 |
| – udziały lub akcje | 144445 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 11762568 |
| – udziały lub akcje | 11762568 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448138.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415642.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32495.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 47293657.99 |
| I. Zapasy | 8481435.75 |
| 1. Materiały | 7150389.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 82952.52 |
| 3. Produkty gotowe | 409293.6 |
| 4. Towary | 831732.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7067.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22126974.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5704363.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5134363.85 |
| – do 12 miesięcy | 5134363.85 |
| B. inne | 570000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16422610.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14498204.83 |
| – do 12 miesięcy | 14468896.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 29308.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 678954.9 |
| C. inne | 1245450.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15851682.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15851682.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9824609.49 |
| – udzielone pożyczki | 9824609.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6027072.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6027072.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833565.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47208524.8 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47208524.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40480769.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -372243.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 372243.03 |
| – pokrycia straty | 372243.03 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40108526.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -372245.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1184736.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1184736.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1184736.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1556981.76 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1556981.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1556979.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 |
| 6. Wynik netto | 1337603.9 |
| A. zysk netto | 1337603.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48546128.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48546128.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1337603.9 |
| II. Korekty razem | 479132.3 |
| 1. Amortyzacja | 1728659.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 599571 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 675455.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -219438.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -483607.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1572905.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5003681.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13483607.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2704674.57 |
| 10. Inne korekty | 2380838.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1816736.2 |
| I. Wpływy | 9032675.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 210472.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 220203.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220203.43 |
| – zbycie aktywów finansowych | 215668 |
| – odsetki | 4535.43 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 8602000 |
| II. Wydatki | 9035679.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 253271.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 56408 |
| B. w pozostałych jednostkach | 56408 |
| – nabycie aktywów finansowych | 56408 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8726000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3004.09 |
| I. Wpływy | 2707312.75 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2441852.6 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 265460.15 |
| II. Wydatki | 3376384.98 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1978000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 206283.58 |
| 8. Odsetki | 915740.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 276360.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -669072.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1144659.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1167012 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22352.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4882412.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6027072.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 365686.85 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-12-07 | 2024-10-14 | UL. BUDOWLANA, 5G, KATOWICE, 40-301, KATOWICE, POLSKA |
| 2011-08-01 | 2018-12-07 | PIŁSUDSKIEGO, 57A, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
