| Nazwa: | LINTER MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LINTER MINING |
| Data rejestracji: | 31 lip 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000310817 |
| NIP: | 6472480105 |
| REGON: | 24098089200000 |
| Kod pocztowy: | 44-300 (Firmy w Silesian, Gorzyczki, Silesian Voivodeship, 44-300) |
| Miasto: | Gorzyczki, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | 1 MAJA, 16 F, WODZISŁAW ŚLĄSKI, 44-300, WODZISŁAW ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6472480105 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74249000050000460000114039 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 82249000050000453000205798 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 29102024010000010205917572 | PKO Oddział 1 w Gliwicach | ul. Dworcowa 25 44-100 Gliwice POLSKA |
| 89102024720000680203885290 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 72102024720000620203885308 | PKO Oddział 1 w Rybniku | ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA |
| 52102023130000320206463519 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 56109017660000000115269199 | SANPL 1 Oddział w Gliwicach | ul. Dolnych Wałów 1 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0990Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Beneficjent |
| MAREK LASECKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| LINTER SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-07-31 | 2012-01-31 | 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.900,00;-ZŁ | 35721121700000 |
| LINTER SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-01-31 | Brak danych | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.900,00 ZŁ | 35721121700000 |
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Wspólnik | 2023-01-20 | Brak danych | 3.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300.100,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK ŁAZARCZYK | Prokurent | 2008-07-31 | 2015-12-31 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Prokurent | 2008-07-31 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ŁAZARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WSPÓLNIK POSIADA W SPÓŁCE 75% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MARIAN DRZAZGOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-31 | 2021-05-18 |
| ANDRZEJ PŁONKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-11 | 2016-03-21 |
| MAREK LASECKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72431172.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 780924.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72314912.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 747.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115512.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72001704.5 |
| I. Amortyzacja | 409017.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 961427.42 |
| III. Usługi obce | 20481883.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 677233.66 |
| V. Wynagrodzenia | 34808414.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14381878.41 |
| – emerytalne | 3285609.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 196422.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85426.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 429467.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 538666.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 421464.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115202.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 261961.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67066.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194895.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 706172.92 |
| G. Przychody finansowe | 2086709.22 |
| II. Odsetki, w tym: | 2086709.22 |
| – od jednostek powiązanych | 13070.96 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 536586.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 536586.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 48110.54 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2256296.1 |
| J. Podatek dochodowy | 530412.61 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1725883.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37978349.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15513797.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14727509.77 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -989595.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1725883.49 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22464551.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 833758.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833758.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21630792.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3014213.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2690200.04 |
| – do 12 miesięcy | 2655200.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 35000 |
| B. inne | 324013.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18616579.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 5830126.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4141375.74 |
| – do 12 miesięcy | 4141375.74 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6417094.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1857748.39 |
| I. inne | 370234.95 |
| Aktywa razem | 37978349.1 |
| A. Aktywa trwałe | 9643843.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 236111.73 |
| 1. Środki trwałe | 236111.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 211394.72 |
| D. środki transportu | 24717.01 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8293105.22 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8293105.22 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8293105.22 |
| – udzielone pożyczki | 8293105.22 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1114626.76 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1114626.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28334505.39 |
| I. Zapasy | 708183.35 |
| 1. Materiały | 701927.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 756 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14468866.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 156188.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 137244.08 |
| – do 12 miesięcy | 137244.08 |
| B. inne | 18943.95 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14312678.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12926297.36 |
| – do 12 miesięcy | 12926297.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485689.4 |
| C. inne | 900691.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12557607.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12557607.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11091403.59 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11091403.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1466203.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 118203.61 |
| – inne środki pieniężne | 1348000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599848.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13787914.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13787914.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14727509.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14727509.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -989595.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 989595.58 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 989595.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 989595.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -989595.58 |
| 6. Wynik netto | 1725883.49 |
| A. zysk netto | 1725883.49 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15513797.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15513797.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1725883.49 |
| II. Korekty razem | 6062849.97 |
| 1. Amortyzacja | 409017.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1757691.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 563217.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -399507.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5666701.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1038150.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 544962.39 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7788733.46 |
| I. Wpływy | 3164772.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 862772.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13070.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 849701.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 700000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 149701.09 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2300000 |
| II. Wydatki | 4650887.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15887.4 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4635000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1486115.35 |
| I. Wpływy | 21790695.35 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21790695.35 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 27133815.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26298150.74 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 478500 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137493.72 |
| 8. Odsetki | 219670.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5343120.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 959498.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 959498.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 506705.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1466203.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88151911.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6313.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87991177.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 111151.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 78.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49504.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85968475.08 |
| I. Amortyzacja | 205095.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1606324.31 |
| III. Usługi obce | 38504532.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 563023.35 |
| V. Wynagrodzenia | 30621917.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14221493.71 |
| – emerytalne | 2894414.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 211588.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34498.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2183436.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 801569.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 490260.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 311308.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 320000.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8449.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 311550.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2665005.47 |
| G. Przychody finansowe | 1360190.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 1360190.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 532948.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 532881.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 67.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3492247.55 |
| J. Podatek dochodowy | 814121.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2678126.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36676027.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18576923.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15498797.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 35000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2678126.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18099104.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 671079.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 671079.98 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1840566.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1840566.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1840566.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15587458.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15587458.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 1695391.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8881333.53 |
| – do 12 miesięcy | 8881333.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3021223.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1635158.87 |
| I. inne | 354350.61 |
| Aktywa razem | 36676027.96 |
| A. Aktywa trwałe | 613767.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 230249.65 |
| 1. Środki trwałe | 230249.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 130992.05 |
| D. środki transportu | 99257.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 245675.44 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 245675.44 |
| C. w pozostałych jednostkach | 245675.44 |
| – udzielone pożyczki | 245675.44 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137842.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137826.72 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 36062260.39 |
| I. Zapasy | 429668.78 |
| 1. Materiały | 287163.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 111907.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30597.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13334758.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13334758.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11567811.28 |
| – do 12 miesięcy | 11567811.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318982.87 |
| C. inne | 1447964.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22268401.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22268401.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20376224.65 |
| – udzielone pożyczki | 20376224.65 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1892176.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 392176.51 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29432.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15513797.68 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15513797.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14727509.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 771287.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 771287.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 736287.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15498797.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 736287.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1725883.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1725883.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1725883.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 989595.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 989595.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 989595.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2678126.04 |
| A. zysk netto | 2678126.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18576923.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18576923.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2678126.04 |
| II. Korekty razem | 376137.79 |
| 1. Amortyzacja | 205095.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -964953.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -490260.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -162678.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 278514.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1547807.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1584587.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1547200.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3054263.83 |
| I. Wpływy | 2474764.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108591.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 236173.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 236173.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 236173.48 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2130000 |
| II. Wydatki | 2501263.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231263.15 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2270000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26498.61 |
| I. Wpływy | 25927979.75 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 385000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25542979.75 |
| II. Wydatki | 28529772.07 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28389009.85 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 140762.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2601792.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 425972.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 425972.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1466203.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1892176.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
