Search icon

INVEST NOSALOWY DWÓR

Dane

Nazwa: INVEST NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: INVEST NOSALOWY DWÓR
Data rejestracji: 13 paź 2011 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000398868
NIP: 7361714606
REGON: 12242542300000
Adres: BALZERA, 21D, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6100,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7361714606
Data rejestracji: 06 gru 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09109018380000000130256155 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
14102034660000940201078153 PKO Oddział 1 w Nowym Targu Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA
15109018380000000130436079 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
39102034530000840201972660 PKO Oddział 1 w Nowym Sączu Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA
40109018380000000129700175 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
43109018380000000149709766 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
48109018380000000130256132 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA
49102034530000880202074425 PKO Oddział 1 w Nowym Sączu Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA
53102034530000840202029056 PKO Oddział 1 w Nowym Sączu Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA
54109018380000000133053213 SANPL 1 Oddział w Tarnowie ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KATARZYNA WRÓBEL Prokurent 2018-03-29 2021-02-05 PROKURA SAMOISTNA
EWA MAŁGORZATA GRABOWSKA GACZOREK Prokurent 2021-06-11 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
MAREK WITOLD GRABOWSKI Prokurent 2024-05-02 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
WIKTOR WRÓBEL Prokurent 2015-04-28 2017-12-28 PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ MIROSŁAW GACZOREK Prokurent 2017-01-31 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK reprezentant
MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
MIROSŁAW GACZOREK Wspólnik 2011-10-13 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF TOMASZ WIŚNIEWSKI Wspólnik 2012-01-18 2015-12-01 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK WITOLD GRABOWSKI Wspólnik 2012-01-18 Brak danych 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW GACZOREK PREZES ZARZĄDU 2011-10-13 Brak danych
ALEKSANDER KUPCEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2012-01-18 2014-01-20
JACEK REKSA WICEPREZES ZARZĄDU 2012-12-19 2015-03-13

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-03-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 83821847.95
        A. Kapitał (fundusz) własny 73433803.33
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6100
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49367496.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 24060206.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10388044.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 28587
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28587
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2894021.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2894021.85
                                A. kredyty i pożyczki 1887698.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 227768.77
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 778554.98
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7451384.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1165
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1165
                                        – do 12 miesięcy 1165
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 90433.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 90433.41
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7359785.82
                                A. kredyty i pożyczki 3713323.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 46159.89
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2903549.75
                                        – do 12 miesięcy 2903549.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 160343.7
                                H. z tytułu wynagrodzeń 81560.45
                                I. inne 454848.7
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 14051.54
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14051.54
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 14051.54
Aktywa razem 83821847.95
        A. Aktywa trwałe 58111442
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 46396967.38
                        1. Środki trwałe 39216831.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7449075.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 29805165.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1073131.55
                                D. środki transportu 423459.31
                                E. inne środki trwałe 465999.75
                        2. Środki trwałe w budowie 6986635.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 193500
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 11681348.96
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 11681348.96
                                A. w jednostkach powiązanych 11551969.64
                                        – udziały lub akcje 11551969.64
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 129379.32
                                        – udziały lub akcje 129379.32
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33125.66
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30142
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2983.66
        B. Aktywa obrotowe 25710405.95
                I. Zapasy 1540289.52
                        1. Materiały 21727.79
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1007460
                        4. Towary 461101.73
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 50000
                II. Należności krótkoterminowe 379733.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 346000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 346000
                                        – do 12 miesięcy 346000
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 33733.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32669
                                C. inne 1064.39
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 23750296.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23750296.15
                                A. w jednostkach powiązanych 2122581.91
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2122581.91
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 627875.93
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 627875.93
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20999838.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 999838.31
                                        – inne środki pieniężne 20000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40086.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49373596.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49373596.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6100
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6100
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 37050129.93
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12317366.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12317366.91
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 12317366.91
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 49367496.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12317366.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12317366.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12317366.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -12317366.91
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 24060206.49
                A. zysk netto 24060206.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73433803.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73433803.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 24060206.49
        II. Korekty razem -26649633.48
                1. Amortyzacja 1533770.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 307364.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -35756357.75
                5. Zmiana stanu rezerw 28587
                6. Zmiana stanu zapasów -95850.42
                7. Zmiana stanu należności -144853.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1931610.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1608940.01
                10. Inne korekty 3937156.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2589426.99
        I. Wpływy 47765715.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47372954.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 392761.64
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 392761.64
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 210000
                                – odsetki 182761.64
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10502256.07
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7672256.07
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2830000
                        A. w jednostkach powiązanych 230000
                        B. w pozostałych jednostkach 2600000
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 2600000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 37263459.64
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 14502681.4
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 13450997.58
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 167590.3
                8. Odsetki 884093.52
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14502681.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 20171351.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 20171351.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 828487.06
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 20999838.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2508000
        – od jednostek powiązanych 2508000
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2508000
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 2508000
D. Koszty sprzedaży 1548083.11
E. Koszty ogólnego zarządu 2972802.16
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -2012885.27
G. Pozostałe przychody operacyjne 35912547.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 35756357.75
        II. Dotacje 90000
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 802.88
        IV. Inne przychody operacyjne 65386.66
H. Pozostałe koszty operacyjne 77126.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7360.19
        III. Inne koszty operacyjne 69766.57
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 33822535.26
J. Przychody finansowe 1424345.51
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 332820.58
                – od jednostek powiązanych 122183.01
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1091524.93
K. Koszty finansowe 4670549.28
        I. Odsetki, w tym: 643393.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 235000
                – w jednostkach powiązanych 235000
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3792156.23
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 30576331.49
M. Podatek dochodowy 6516125
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 24060206.49
2023 2022-10-01 2023-09-30 2023-12-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 78768541.92
        A. Kapitał (fundusz) własny 73727721.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6100
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 73427703.33
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 293918.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5040820.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 53727
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 53727
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2103704.48
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2103704.48
                                A. kredyty i pożyczki 1074206.1
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 277690.14
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 751808.24
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2882708.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1770
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1770
                                        – do 12 miesięcy 1770
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 90433.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 90433.41
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2790505.07
                                A. kredyty i pożyczki 195.43
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 72938.69
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2011349.77
                                        – do 12 miesięcy 2011349.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 247438.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 81742.41
                                I. inne 376839.87
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 680.12
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 680.12
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 680.12
Aktywa razem 78768541.92
        A. Aktywa trwałe 60655289.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 45310252.9
                        1. Środki trwałe 37796839.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7449075.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28724613.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 793173.02
                                D. środki transportu 473625.22
                                E. inne środki trwałe 356352.75
                        2. Środki trwałe w budowie 7435754.68
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 77658.25
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 15311921.96
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 15311921.96
                                A. w jednostkach powiązanych 11879209.64
                                        – udziały lub akcje 11879209.64
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3432712.32
                                        – udziały lub akcje 3432712.32
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33114.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30969
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2145.82
        B. Aktywa obrotowe 18113252.24
                I. Zapasy 1563909.63
                        1. Materiały 21727.79
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1007460
                        4. Towary 534721.84
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 512660.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 472207.2
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 472207.2
                                        – do 12 miesięcy 472207.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 40453.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1495.34
                                        – do 12 miesięcy 1495.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 35795.34
                                C. inne 3162.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15981022.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15981022.23
                                A. w jednostkach powiązanych 1079587.8
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1079587.8
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 5203888.71
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 5203888.71
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9697545.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 753289.56
                                        – inne środki pieniężne 8944256.16
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55659.64
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 73433803.33
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 73433803.33
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6100
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6100
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 49367496.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24060206.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24060206.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 24060206.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 73427703.33
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 24060206.49
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 24060206.49
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -24060206.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 293918.51
                A. zysk netto 293918.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73727721.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73727721.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 293918.51
        II. Korekty razem -234817.23
                1. Amortyzacja 1614368.94
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -26786.5
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -832578.99
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 79593.5
                5. Zmiana stanu rezerw 25140
                6. Zmiana stanu zapasów -23620.11
                7. Zmiana stanu należności -132927.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -909073.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -28933.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 59101.28
        I. Wpływy 1885364.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4346.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1881018.63
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1881018.63
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1000000
                                – odsetki 881018.63
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8438085.05
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 417216.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 8020868.5
                        A. w jednostkach powiązanych 327240
                        B. w pozostałych jednostkach 7693628.5
                                – nabycie aktywów finansowych 3303333
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 4390295.5
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6552720.33
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4852929.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4526619.9
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 117677.33
                8. Odsetki 208632.47
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4852929.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -11346548.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -11302292.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 44256.16
F. Środki pieniężne na początek okresu 20999838.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9697545.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4169760
        – od jednostek powiązanych 4169760
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4169760
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4169760
D. Koszty sprzedaży 1535492.24
E. Koszty ogólnego zarządu 2897708.84
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -263441.08
G. Pozostałe przychody operacyjne 26420.43
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 406.5
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 26013.93
H. Pozostałe koszty operacyjne 137562.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 400
        III. Inne koszty operacyjne 137162.89
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -374583.54
J. Przychody finansowe 1041610.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1041610.36
                – od jednostek powiązanych 94204.79
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 281864.31
        I. Odsetki, w tym: 208974.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 72890.04
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 385162.51
M. Podatek dochodowy 91244
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 293918.51

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc