| Nazwa: | INVEST NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INVEST NOSALOWY DWÓR |
| Data rejestracji: | 13 paź 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w październik 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000398868 |
| NIP: | 7361714606 |
| REGON: | 12242542300000 |
| Kod pocztowy: | 34-500 (Firmy w Lesser Poland, Zakopane, 34-500) |
| Miasto: | Zakopane |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | BALZERA, 21D, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6100,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361714606 |
| Data rejestracji: | 06 gru 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109018380000000130256155 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 14102034660000940201078153 | PKO Oddział 1 w Nowym Targu | Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA |
| 15109018380000000130436079 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 39102034530000840201972660 | PKO Oddział 1 w Nowym Sączu | Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 40109018380000000129700175 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 43109018380000000149709766 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 48109018380000000130256132 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 49102034530000880202074425 | PKO Oddział 1 w Nowym Sączu | Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 53102034530000840202029056 | PKO Oddział 1 w Nowym Sączu | Aleje Wolności 16 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 54109018380000000133053213 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA WRÓBEL | Prokurent | 2018-03-29 | 2021-02-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA MAŁGORZATA GRABOWSKA GACZOREK | Prokurent | 2021-06-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK WITOLD GRABOWSKI | Prokurent | 2024-05-02 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WIKTOR WRÓBEL | Prokurent | 2015-04-28 | 2017-12-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ MIROSŁAW GACZOREK | Prokurent | 2017-01-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK | reprezentant |
| MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GACZOREK | Wspólnik | 2011-10-13 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF TOMASZ WIŚNIEWSKI | Wspólnik | 2012-01-18 | 2015-12-01 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| MAREK WITOLD GRABOWSKI | Wspólnik | 2012-01-18 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A WICEPREZES ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GACZOREK | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-13 | Brak danych |
| ALEKSANDER KUPCEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2014-01-20 |
| JACEK REKSA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-19 | 2015-03-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83821847.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73433803.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49367496.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24060206.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10388044.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28587 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28587 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2894021.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2894021.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 1887698.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 227768.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 778554.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7451384.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1165 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1165 |
| – do 12 miesięcy | 1165 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 90433.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 90433.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7359785.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 3713323.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46159.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2903549.75 |
| – do 12 miesięcy | 2903549.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 160343.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 81560.45 |
| I. inne | 454848.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14051.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14051.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14051.54 |
| Aktywa razem | 83821847.95 |
| A. Aktywa trwałe | 58111442 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 46396967.38 |
| 1. Środki trwałe | 39216831.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7449075.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29805165.28 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1073131.55 |
| D. środki transportu | 423459.31 |
| E. inne środki trwałe | 465999.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6986635.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 193500 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11681348.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11681348.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11551969.64 |
| – udziały lub akcje | 11551969.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 129379.32 |
| – udziały lub akcje | 129379.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33125.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30142 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2983.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 25710405.95 |
| I. Zapasy | 1540289.52 |
| 1. Materiały | 21727.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1007460 |
| 4. Towary | 461101.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 379733.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 346000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 346000 |
| – do 12 miesięcy | 346000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33733.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32669 |
| C. inne | 1064.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23750296.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23750296.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2122581.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2122581.91 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 627875.93 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 627875.93 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20999838.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 999838.31 |
| – inne środki pieniężne | 20000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40086.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49373596.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49373596.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37050129.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12317366.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12317366.91 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12317366.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49367496.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12317366.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12317366.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12317366.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12317366.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24060206.49 |
| A. zysk netto | 24060206.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73433803.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73433803.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24060206.49 |
| II. Korekty razem | -26649633.48 |
| 1. Amortyzacja | 1533770.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 307364.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35756357.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28587 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -95850.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -144853.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1931610.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1608940.01 |
| 10. Inne korekty | 3937156.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2589426.99 |
| I. Wpływy | 47765715.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47372954.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 392761.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 392761.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 210000 |
| – odsetki | 182761.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10502256.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7672256.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2830000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 230000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2600000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2600000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 37263459.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14502681.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13450997.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 167590.3 |
| 8. Odsetki | 884093.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14502681.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20171351.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20171351.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 828487.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20999838.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2508000 |
| – od jednostek powiązanych | 2508000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2508000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 2508000 |
| D. Koszty sprzedaży | 1548083.11 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2972802.16 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2012885.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 35912547.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 35756357.75 |
| II. Dotacje | 90000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 802.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 65386.66 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 77126.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7360.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 69766.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 33822535.26 |
| J. Przychody finansowe | 1424345.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 332820.58 |
| – od jednostek powiązanych | 122183.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1091524.93 |
| K. Koszty finansowe | 4670549.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 643393.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 235000 |
| – w jednostkach powiązanych | 235000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3792156.23 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 30576331.49 |
| M. Podatek dochodowy | 6516125 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 24060206.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78768541.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73727721.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73427703.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 293918.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5040820.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53727 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2103704.48 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2103704.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 1074206.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 277690.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 751808.24 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2882708.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1770 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1770 |
| – do 12 miesięcy | 1770 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 90433.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 90433.41 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2790505.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 195.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72938.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2011349.77 |
| – do 12 miesięcy | 2011349.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247438.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 81742.41 |
| I. inne | 376839.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 680.12 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 680.12 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 680.12 |
| Aktywa razem | 78768541.92 |
| A. Aktywa trwałe | 60655289.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45310252.9 |
| 1. Środki trwałe | 37796839.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7449075.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28724613.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 793173.02 |
| D. środki transportu | 473625.22 |
| E. inne środki trwałe | 356352.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7435754.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77658.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15311921.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15311921.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11879209.64 |
| – udziały lub akcje | 11879209.64 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3432712.32 |
| – udziały lub akcje | 3432712.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33114.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30969 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2145.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 18113252.24 |
| I. Zapasy | 1563909.63 |
| 1. Materiały | 21727.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1007460 |
| 4. Towary | 534721.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 512660.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 472207.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 472207.2 |
| – do 12 miesięcy | 472207.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40453.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1495.34 |
| – do 12 miesięcy | 1495.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35795.34 |
| C. inne | 3162.86 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15981022.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15981022.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1079587.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1079587.8 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5203888.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5203888.71 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9697545.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 753289.56 |
| – inne środki pieniężne | 8944256.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55659.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73433803.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73433803.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49367496.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24060206.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24060206.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 24060206.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73427703.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24060206.49 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 24060206.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -24060206.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 293918.51 |
| A. zysk netto | 293918.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73727721.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73727721.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 293918.51 |
| II. Korekty razem | -234817.23 |
| 1. Amortyzacja | 1614368.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -26786.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -832578.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 79593.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25140 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23620.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -132927.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -909073.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28933.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59101.28 |
| I. Wpływy | 1885364.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4346.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1881018.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1881018.63 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| – odsetki | 881018.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8438085.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 417216.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8020868.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 327240 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7693628.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 3303333 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4390295.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6552720.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4852929.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4526619.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117677.33 |
| 8. Odsetki | 208632.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4852929.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11346548.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11302292.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 44256.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20999838.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9697545.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4169760 |
| – od jednostek powiązanych | 4169760 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4169760 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4169760 |
| D. Koszty sprzedaży | 1535492.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2897708.84 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -263441.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 26420.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26013.93 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 137562.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 400 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137162.89 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -374583.54 |
| J. Przychody finansowe | 1041610.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1041610.36 |
| – od jednostek powiązanych | 94204.79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 281864.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 208974.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 72890.04 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 385162.51 |
| M. Podatek dochodowy | 91244 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 293918.51 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
