| Nazwa: | NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOSALOWY DWÓR |
| Data rejestracji: | 10 paź 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w październik 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000398651 |
| NIP: | 7361714598 |
| REGON: | 12242338700000 |
| Kod pocztowy: | 34-500 (Firmy w Lesser Poland, Zakopane, 34-500) |
| Miasto: | Zakopane |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | BALZERA, 21D, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 365000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7361714598 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 96109018380000000144818945 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 45109018380000000143593201 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 55109018380000000143593118 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 91109018380000000130027214 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 41109018380000000130256258 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 43102034660000970200902593 | PKO Oddział 1 w Nowym Targu | Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA |
| 92109018380000000131613049 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 65102034660000970200902973 | PKO Oddział 1 w Nowym Targu | Rynek 29/30 34-400 nowotarski POLSKA |
| 81109018380000000130256217 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
| 58109018380000000135631692 | SANPL 1 Oddział w Tarnowie | ul. Królowej Jadwigi 17 34-403 nowotarski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GACZOREK | Wspólnik | 2011-10-10 | 2014-02-14 | 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00ZŁ | Brak danych |
| MAREK WITOLD GRABOWSKI | Wspólnik | 2012-01-17 | 2014-02-14 | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF TOMASZ WIŚNIEWSKI | Wspólnik | 2012-01-17 | 2014-02-14 | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650,00ZŁ | Brak danych |
| INVEST NOSALOWY DWÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-08-02 | Brak danych | 7300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 365000 ZŁ | 12242542300000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK | Beneficjent |
| WIKTOR PIOTR WRÓBEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW STANISŁAW GACZOREK | Beneficjent | WIĘKSZOŚCIOWY UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W NOSALOWY DWÓR SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GACZOREK | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-10 | 2012-01-17 |
| KRZYSZTOF TOMASZ WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-17 | 2015-12-18 |
| JACEK REKSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-02 | 2013-08-09 |
| WIKTOR WRÓBEL | PREZES ZARZĄDU | 2015-12-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96500209.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14020.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96500209.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88453624.22 |
| I. Amortyzacja | 1734985.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19983154.38 |
| III. Usługi obce | 46577575.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 465301.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15525262.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2831434.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1335910.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8046585.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4314326.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4314326.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 76218.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27145.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49073.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12284692.77 |
| G. Przychody finansowe | 155229.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 93803.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 61425.87 |
| H. Koszty finansowe | 357135.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 357135.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 154844.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12082786.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1325155 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10757631.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39726589.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13120572.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 365000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1997940.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10757631.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26606017.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2745565.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1296715 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 260637.54 |
| – długoterminowa | 260637.54 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1188213.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1188213.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1650424.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1650424.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 111698.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1538726.16 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16819230.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1381300 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 381300 |
| – do 12 miesięcy | 381300 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15437930.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 464836.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 929417.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11069335.24 |
| – do 12 miesięcy | 11069335.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1773721.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1191409.52 |
| I. inne | 9210.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5390796.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5390796.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5390796.71 |
| Aktywa razem | 39726589.5 |
| A. Aktywa trwałe | 15414484.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 70253.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70253.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13503307.32 |
| 1. Środki trwałe | 13436762.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 117000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9657888.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2258475.77 |
| D. środki transportu | 232248.42 |
| E. inne środki trwałe | 1171150.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 66544.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1840923.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1840432 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 491.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 24312105.33 |
| I. Zapasy | 1308312.34 |
| 1. Materiały | 1308312.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5225035.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1350 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1350 |
| – do 12 miesięcy | 1350 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5223685.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4952834.4 |
| – do 12 miesięcy | 4952834.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65469.85 |
| C. inne | 205380.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16440779.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16440779.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9507.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9507.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16431271.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8906937.88 |
| – inne środki pieniężne | 7524334.01 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1337978.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2362940.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2362940.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 365000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 365000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1997940.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1997940.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1997940.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1997940.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1997940.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3774381.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3774381.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3774381.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1776440.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1776440.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1776440.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10757631.93 |
| A. zysk netto | 10757631.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13120572.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13120572.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10757631.93 |
| II. Korekty razem | 83496.03 |
| 1. Amortyzacja | 1734985.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243037.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1154091.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -380541.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3171443.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2926031.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3385519.01 |
| 10. Inne korekty | -3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10841127.96 |
| I. Wpływy | 94801.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 94801.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 94801.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 997.97 |
| – odsetki | 93803.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1213981.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1213981.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1119180.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2710580.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1335093.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1038646.1 |
| 8. Odsetki | 336840.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2710580.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7011366.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7011366.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9419904.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16431271.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109610051.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16818.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109610051.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105860891.15 |
| I. Amortyzacja | 1781076.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25707291.92 |
| III. Usługi obce | 57461359.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573281.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15550151.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2800222.15 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1987507.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3749160.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189480.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 189480.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75323.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8229.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8404 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58690.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3863317.31 |
| G. Przychody finansowe | 332886 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 332574.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 311.52 |
| H. Koszty finansowe | 497796.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 203401.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 61542.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 294394.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3698407.19 |
| J. Podatek dochodowy | 950070 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2748337.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39987171.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15868909.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 365000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12755572.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2748337.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24118262.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2849065.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1248241 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 180273.84 |
| – długoterminowa | 180273.84 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1420551.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1420551.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 459506.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 459506.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 459506.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14823951.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 436207.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 436207.2 |
| – do 12 miesięcy | 436207.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14387744.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1144298.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10685397.03 |
| – do 12 miesięcy | 10685397.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1312935 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1231509.44 |
| I. inne | 13604.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5985738.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5985738.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5985738.54 |
| Aktywa razem | 39987171.72 |
| A. Aktywa trwałe | 13179439.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48937.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31450 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17487.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12200544.99 |
| 1. Środki trwałe | 12200544.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 117000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9304138.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1763513.22 |
| D. środki transportu | 402347.41 |
| E. inne środki trwałe | 613546.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 28000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 28000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 28000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 901957.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901888 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 26807731.82 |
| I. Zapasy | 1097216.66 |
| 1. Materiały | 1097216.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3539026.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1050 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1050 |
| – do 12 miesięcy | 1050 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3537976.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3150864.15 |
| – do 12 miesięcy | 3150864.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245141.49 |
| C. inne | 141971.21 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20846856.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20846856.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20846856.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11473653.75 |
| – inne środki pieniężne | 9373202.74 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1324631.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13120572.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13120572.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 365000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 365000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1997940.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10757631.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10757631.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10757631.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12755572.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10757631.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10757631.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10757631.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10757631.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2748337.19 |
| A. zysk netto | 2748337.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15868909.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15868909.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2748337.19 |
| II. Korekty razem | 4549734.82 |
| 1. Amortyzacja | 1781076.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42105.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8229.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103499.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 211095.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1686008.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3202369.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4004299.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7298072.01 |
| I. Wpływy | 374514.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 104391 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 270123.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 270123.18 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11507.78 |
| – odsetki | 258615.4 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 183422.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153422.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 30000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 191091.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3073578.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1576534.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1280534.5 |
| 8. Odsetki | 216509.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3073578.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4415584.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4415584.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16431271.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20846856.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 267777.37 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży usług Kompleksu Nosalowy Dwór | 532 402,00 zł | 335 518,35 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/733867/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
