| Nazwa: | PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRYMUS |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2011 (13 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000395229 |
| NIP: | 9540009883 |
| REGON: | 27228579900000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | TURYŃSKA, 101, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1900004,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1900004,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 9500021 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9540009883 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13102031470000840201470046 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 24102031470000830201146208 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 41102031470000890201146190 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 84102043910000650202060804 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 03109020080000000156196618 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
| 32109020080000000156196581 | SANPL 4 Oddział w Katowicach | ul. Katowicka 61 40-174 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
| #2012Z | PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| BEATA BERNAŚ | Prokurent | 2012-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGNIESZKA LINEK | Prokurent | 2020-06-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2013-09-02 |
| SŁAWOMIR JAROSZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2013-09-02 |
| ADRIAN MOSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-12 | 2017-06-23 |
| ANNA TOBIASZ GABRYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2022-07-07 |
| MAGDALENA FRĄCKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2016-09-26 |
| TOMASZ RODASIK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-26 | 2022-01-28 |
| KATARZYNA MILC | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-23 | 2022-06-10 |
| MICHAŁ MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-28 | 2022-07-07 |
| OLIVIA SOBIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-10 | Brak danych |
| DARIUSZ PADO | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-10 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA MAŁGORZATA KOBOSKO | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-12 | 2022-06-10 |
| JACEK SEPIOŁ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-02-08 | 2019-06-19 |
| DARIUSZ BEDNORZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-06-19 | 2020-06-30 |
| ADAM ŁANOSZKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44375514.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31259622.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900004.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22334052.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7025565.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13115892.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 897770 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 552402 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 345368 |
| – krótkoterminowe | 345368 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12197404.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12197404.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 3914037.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6397262.93 |
| – do 12 miesięcy | 6397262.93 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1886104.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20718.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20718.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20718.03 |
| Aktywa razem | 44375514.66 |
| A. Aktywa trwałe | 4845965.57 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137538.95 |
| 1. Środki trwałe | 137538.95 |
| D. środki transportu | 137538.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4549047 |
| 1. Nieruchomości | 3401107 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1147940 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1147940 |
| – udziały lub akcje | 1147940 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 159379.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56937.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 102442.52 |
| B. Aktywa obrotowe | 39529549.09 |
| I. Zapasy | 4244231.44 |
| 4. Towary | 3644266.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 599964.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8720297.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8720297.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8158332.86 |
| – do 12 miesięcy | 8158332.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 544945.95 |
| C. inne | 17019.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26501544.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26501544.44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12598781.53 |
| – udzielone pożyczki | 12354932.02 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 243849.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13902762.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 221012.55 |
| – inne środki pieniężne | 13681750.36 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63475.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26324061.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26324061.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1900004.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900004.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20296622.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2037429.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2037429.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2037429.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22334052.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4127434.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4127434.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4127434.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4127434.18 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 7025565.48 |
| A. zysk netto | 7025565.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31259622.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31259622.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7025565.48 |
| II. Korekty razem | -1517203.65 |
| 1. Amortyzacja | 81153.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1991937.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -161403.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -60072.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 823025.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4056402.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3686827.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 176859.69 |
| 10. Inne korekty | -15253.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5508361.83 |
| I. Wpływy | 9303955.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203252.03 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8701260.94 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8701260.94 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 417000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 6634317.98 |
| – odsetki | 1649942.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 399443 |
| II. Wydatki | 15216891.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5141.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15211750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5912935.81 |
| I. Wpływy | 202629.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 202629.45 |
| II. Wydatki | 2102064.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2090004.62 |
| 8. Odsetki | 12059.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1899434.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2304008.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2304008.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16206771.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13902762.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 818762.65 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78383545.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2030633.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 76352912.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68297913.03 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39300.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 68258612.17 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10085632.8 |
| D. Koszty sprzedaży | 1748356.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1111252.21 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7226023.77 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 612564.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 178629.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270292.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 163642.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 41684.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41684.45 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7796904.04 |
| J. Przychody finansowe | 1034308.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 417000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 417000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 417000 |
| II. Odsetki, w tym: | 617308.75 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 115127.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 12059.74 |
| IV. Inne | 103067.53 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8716085.52 |
| M. Podatek dochodowy | 1690520.04 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7025565.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48122864.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38287301.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1900004.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25259617.98 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4100000 |
| – na udziały (akcje) własne | 4100000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7027679.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9835563 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 805477 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500193 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 305284 |
| – krótkoterminowe | 305284 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9030086 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9030086 |
| A. kredyty i pożyczki | 3500000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5029744.79 |
| – do 12 miesięcy | 5029744.79 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 494106.86 |
| I. inne | 6234.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 48122864.98 |
| A. Aktywa trwałe | 3732917.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48340.18 |
| 1. Środki trwałe | 48340.18 |
| D. środki transportu | 48340.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3489533 |
| 1. Nieruchomości | 3150533 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 339000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 339000 |
| – udziały lub akcje | 339000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195044.48 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137040 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58004.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 40389779.32 |
| I. Zapasy | 4533646.39 |
| 4. Towary | 4058419.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 475226.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3623136.47 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3623136.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3603741.88 |
| – do 12 miesięcy | 3603741.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19394.59 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32173328.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32173328.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9500140 |
| – udzielone pożyczki | 9500140 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22673188.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1781246.92 |
| – inne środki pieniężne | 20891941.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59667.97 |
| D. Udziały (akcje) własne | 4000168 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31259622.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31259622.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1900004.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1900004.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22334052.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2925565.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2925565.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2925565.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25259617.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7025565.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7025565.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7025565.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7025565.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7027679.8 |
| A. zysk netto | 7027679.8 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38287301.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38287301.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7027679.8 |
| II. Korekty razem | -559842.02 |
| 1. Amortyzacja | 63553.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 302500.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3269462.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -144307.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -92293 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -289414.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5097161.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2753281.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52575.63 |
| 10. Inne korekty | 578277.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6467837.78 |
| I. Wpływy | 15948491.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174796.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15550563.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15550563.62 |
| – zbycie aktywów finansowych | 800000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 300000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 11633827.02 |
| – odsetki | 2816736.6 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 223131.58 |
| II. Wydatki | 9173962.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4844.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9169118.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9169118.3 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 9169118.3 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6774529.4 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4416861.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4000168 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 414037.19 |
| 8. Odsetki | 2656.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4416861.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8825505.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8770683.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -55080.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13902762.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22728268.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79161.91 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48388857.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2613852.29 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45775005.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37662393.41 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8011.72 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37654381.69 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10726464.21 |
| D. Koszty sprzedaży | 1363151.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1163226.6 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8200085.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 261722.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144307.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55426 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61988.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 381453.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362667.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18785.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8080354.77 |
| J. Przychody finansowe | 901800.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 300000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 300000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 300000 |
| II. Odsetki, w tym: | 601800.89 |
| K. Koszty finansowe | 513337.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 2656.22 |
| IV. Inne | 510681.54 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8468817.9 |
| M. Podatek dochodowy | 1441138.1 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7027679.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
