| Nazwa: | "STALGAST RADOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STALGAST RADOM |
| Data rejestracji: | 06 maj 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000384800 |
| NIP: | 5242734228 |
| REGON: | 14292152000000 |
| Adres: | UL. OSTROBRAMSKA, 75C, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12006000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242734228 |
| Data rejestracji: | 10 cze 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09105010251000009032032998 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 10105010251000009032032980 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 41105010251000009032033004 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 30124010531111001109495142 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 51124010531787001109495302 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 87124010531978001109495386 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDANA KOTECKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KOTECKI | Beneficjent |
| MACIEJ KOTECKI | Beneficjent |
| MICHAŁ KOTECKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KOTECKI | reprezentant |
| MACIEJ KOTECKI | reprezentant |
| MICHAŁ KOTECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | Wspólnik | 2011-05-06 | 2015-01-14 | 8.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.002.000 ZŁOTYCH |
| BOGDANA MARIA KOTECKA | Wspólnik | 2011-05-06 | Brak danych | 3.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.501.000 ZŁOTYCH |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | Wspólnik | 2011-05-06 | Brak danych | 3.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.501.000 ZŁOTYCH |
| MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI | Wspólnik | 2015-11-12 | Brak danych | 9.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.502.000 ZŁOTYCH |
| MICHAŁ WACŁAW KOTECKI | Wspólnik | 2015-11-12 | Brak danych | 9.004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.502.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDANA MARIA KOTECKA | Prokurent | 2011-05-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | Prokurent | 2011-05-06 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | Prokurent | 2018-03-22 | 2020-12-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| BOGDANA KOTECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDY UDZIAŁ POSIADA 3 GŁOSY |
| KRZYSZTOF KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDY UDZIAŁ POSIADA 3 GŁOSY |
| MACIEJ KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MICHAŁ KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 500.000 ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-06 | 2018-03-22 |
| MICHAŁ WACŁAW KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-17 | Brak danych |
| MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-14 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-12-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106773000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104268000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 750000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1755000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101328000 |
| I. Amortyzacja | 5389000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57498000 |
| III. Usługi obce | 5834000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150000 |
| V. Wynagrodzenia | 25517000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5112000 |
| – emerytalne | 2051000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 319000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1508000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5445000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1798000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1795000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1628000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1628000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5615000 |
| G. Przychody finansowe | 214000 |
| V. Inne | 214000 |
| H. Koszty finansowe | 649000 |
| I. Odsetki, w tym: | 649000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5180000 |
| J. Podatek dochodowy | 742000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4439000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96403000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38252000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21807000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4439000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58151000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1308000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 384000 |
| – długoterminowa | 145000 |
| – krótkoterminowa | 240000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125000 |
| – krótkoterminowe | 125000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22141000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22141000 |
| A. kredyty i pożyczki | 19448000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2653000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34702000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34637000 |
| A. kredyty i pożyczki | 13390000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1506000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14470000 |
| – do 12 miesięcy | 14470000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2677000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1471000 |
| I. inne | 1123000 |
| 4. Fundusze specjalne | 65000 |
| Aktywa razem | 96403000 |
| A. Aktywa trwałe | 46667000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45900000 |
| 1. Środki trwałe | 45275000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30427000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14146000 |
| D. środki transportu | 359000 |
| E. inne środki trwałe | 343000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 393000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 764000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 764000 |
| B. Aktywa obrotowe | 49736000 |
| I. Zapasy | 29842000 |
| 1. Materiały | 25125000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 452000 |
| 3. Produkty gotowe | 278000 |
| 4. Towary | 235000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3753000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19659000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19659000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19647000 |
| C. inne | 12000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 235000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 235000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 235000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95000 |
| – inne środki pieniężne | 140000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38072000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38072000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23436000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1629000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2630000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2630000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4259000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21807000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4439000 |
| A. zysk netto | 4439000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38252000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38252000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4439000 |
| II. Korekty razem | 745000 |
| 1. Amortyzacja | 5389000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 649000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 328000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14863000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3472000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5836000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -63000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5184000 |
| I. Wpływy | 3000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000 |
| II. Wydatki | 4095000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4095000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4092000 |
| I. Wpływy | 6684000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4214000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2470000 |
| II. Wydatki | 10638000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4259000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4176000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1554000 |
| 8. Odsetki | 649000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3954000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2862000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2862000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3097000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 235000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 140000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128823000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126141000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 844000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1838000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122185000 |
| I. Amortyzacja | 5964000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74689000 |
| III. Usługi obce | 7282000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177000 |
| V. Wynagrodzenia | 25627000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5156000 |
| – emerytalne | 2069000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 341000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2949000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6638000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 247000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 233000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2296000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2296000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4589000 |
| G. Przychody finansowe | 113000 |
| V. Inne | 113000 |
| H. Koszty finansowe | 3628000 |
| I. Odsetki, w tym: | 3628000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1074000 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1074000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115916000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39326000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12006000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26246000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1074000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76590000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1306000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382000 |
| – długoterminowa | 145000 |
| – krótkoterminowa | 237000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125000 |
| – krótkoterminowe | 125000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21364000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21364000 |
| A. kredyty i pożyczki | 15326000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6038000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53920000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53852000 |
| A. kredyty i pożyczki | 27427000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1696000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11280000 |
| – do 12 miesięcy | 11280000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10919000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1402000 |
| I. inne | 1128000 |
| 4. Fundusze specjalne | 68000 |
| Aktywa razem | 115916000 |
| A. Aktywa trwałe | 48851000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 535000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 535000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47552000 |
| 1. Środki trwałe | 47369000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29821000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16739000 |
| D. środki transportu | 400000 |
| E. inne środki trwałe | 410000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 160000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 764000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 764000 |
| B. Aktywa obrotowe | 67065000 |
| I. Zapasy | 23648000 |
| 1. Materiały | 20085000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 619000 |
| 3. Produkty gotowe | 357000 |
| 4. Towary | 138000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2449000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38882000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38882000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29670000 |
| – do 12 miesięcy | 29670000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9175000 |
| C. inne | 37000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4535000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4535000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4535000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4395000 |
| – inne środki pieniężne | 140000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38252000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38252000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12006000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21807000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4439000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4439000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4439000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26246000 |
| 6. Wynik netto | 1074000 |
| A. zysk netto | 1074000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39326000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39326000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1074000 |
| II. Korekty razem | 1319000 |
| 1. Amortyzacja | 5964000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3628000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -233000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6194000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19223000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4991000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2393000 |
| I. Wpływy | 233000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233000 |
| II. Wydatki | 8148000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8148000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7915000 |
| I. Wpływy | 19515000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14051000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5464000 |
| II. Wydatki | 9693000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4176000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1889000 |
| 8. Odsetki | 3628000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9822000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4300000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4300000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 235000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4535000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 140000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-03-28 | 2024-09-09 | PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-05-06 | 2019-02-26 | STANIEWICKA, 5, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-02-26 | 2019-03-28 | PL. PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
