| Nazwa: | STALGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STALGAST |
| Data rejestracji: | 15 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010073 |
| NIP: | 9521866652 |
| REGON: | 01722378700000 |
| Kod pocztowy: | 03-736 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-736) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. OSTROBRAMSKA, 75C, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9521866652 |
| Data rejestracji: | 16 maj 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124010531111001109489675 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 19109010560000000158178282 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 27124010531787001109489138 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 28109010560000000158235641 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 43109010560000000158178141 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 43109010560000000158179790 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 53124010531111001109489587 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 66124010531613001109489473 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 69109010560000000158178158 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 88109010560000000158178107 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDANA KOTECKA | Beneficjent |
| PIOTR MALEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF KOTECKI | Beneficjent |
| MACIEJ KOTECKI | Beneficjent |
| MACIEJ KOTECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ KOTECKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BOGDANA MARIA KOTECKA | Wspólnik | 2001-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | Wspólnik | 2001-05-15 | 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY TJ. O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | Wspólnik | 2001-05-15 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI | Wspólnik | 2016-01-28 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ WACŁAW KOTECKI | Wspólnik | 2016-01-28 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGDANA MARIA KOTECKA | Prokurent | 2007-01-31 | 2017-12-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-08 | 2020-11-17 |
| BOGDANA MARIA KOTECKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-08 | 2022-12-09 |
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-08 | 2022-12-09 |
| TOMASZ ANDRZEJ KARAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-17 | 2022-12-09 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| BOGDANA KOTECKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDY UDZIAŁ MA 3 GŁOSY |
| PIOTR MALEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDY UDZIAŁ MA 3 GŁOSY |
| MACIEJ KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MICHAŁ KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 500.000 ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-07 | 2017-12-08 |
| BOGDANA MARIA KOTECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-15 | 2007-01-31 |
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-15 | 2013-08-07 |
| PIOTR PAWEŁ MALEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-08-07 | 2017-12-08 |
| MACIEJ WŁADYSŁAW KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-07 | Brak danych |
| MICHAŁ WACŁAW KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-23 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-17 | Brak danych |
| KRZYSZTOF MAREK KOTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-15 | 2013-08-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 280562000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7285000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 273277000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 275017000 |
| I. Amortyzacja | 1694000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4441000 |
| III. Usługi obce | 93104000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 521000 |
| V. Wynagrodzenia | 18654000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3710000 |
| – emerytalne | 1385000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1214000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 151679000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5545000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4350000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4245000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1363000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1363000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8532000 |
| G. Przychody finansowe | 1181000 |
| II. Odsetki, w tym: | 195000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 850000 |
| V. Inne | 136000 |
| H. Koszty finansowe | 369000 |
| I. Odsetki, w tym: | 369000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9343000 |
| J. Podatek dochodowy | 797000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8546000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111105000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 62370000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53603000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 71000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8546000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48735000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3394000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1014000 |
| – długoterminowa | 691000 |
| – krótkoterminowa | 322000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1671000 |
| – krótkoterminowe | 1671000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 589000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 589000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 589000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44381000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44301000 |
| A. kredyty i pożyczki | 14907000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 691000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28082000 |
| – do 12 miesięcy | 28082000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 424000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 197000 |
| 4. Fundusze specjalne | 80000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 371000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 371000 |
| – krótkoterminowe | 371000 |
| Aktywa razem | 111105000 |
| A. Aktywa trwałe | 11358000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3593000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3576000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4409000 |
| 1. Środki trwałe | 3531000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 398000 |
| D. środki transportu | 2349000 |
| E. inne środki trwałe | 784000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 878000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1829000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1716000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1716000 |
| – udziały lub akcje | 81000 |
| – udzielone pożyczki | 1635000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 113000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1527000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1527000 |
| B. Aktywa obrotowe | 99747000 |
| I. Zapasy | 63290000 |
| 4. Towary | 55374000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7916000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34759000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34759000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30141000 |
| – do 12 miesięcy | 30141000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4520000 |
| C. inne | 98000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1698000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1698000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 33000 |
| – udzielone pożyczki | 33000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1665000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1665000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54565000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54565000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50583000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3020000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3780000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3780000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 760000 |
| – pokrycia straty | 19000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53603000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 71000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 71000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 19000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8546000 |
| A. zysk netto | 8546000 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 62370000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62370000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8546000 |
| II. Korekty razem | -22831000 |
| 1. Amortyzacja | 1694000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 76000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17591000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7725000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 65000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 581000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14285000 |
| I. Wpływy | 5696000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5591000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5591000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5510000 |
| – odsetki | 81000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 4918000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4918000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 778000 |
| I. Wpływy | 8237000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7833000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 404000 |
| II. Wydatki | 996000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 741000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 255000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7241000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6265000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6265000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7930000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1665000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1480000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 288050000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8460000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 279590000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 305813000 |
| I. Amortyzacja | 3654000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4477000 |
| III. Usługi obce | 112530000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 709000 |
| V. Wynagrodzenia | 22111000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3900000 |
| – emerytalne | 1456000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1585000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 156846000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -17763000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2810000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 409000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2401000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1095000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1095000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -16048000 |
| G. Przychody finansowe | 534000 |
| II. Odsetki, w tym: | 88000 |
| – od jednostek powiązanych | 88000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 446000 |
| H. Koszty finansowe | 1274000 |
| I. Odsetki, w tym: | 1274000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16788000 |
| J. Podatek dochodowy | -529000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16259000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100143000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46111000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62149000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 71000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16259000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54032000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3128000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 748000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 748000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1671000 |
| – krótkoterminowe | 1671000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2243000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2243000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2243000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48555000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48473000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 968000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46541000 |
| – do 12 miesięcy | 46541000 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 579000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 11000 |
| I. inne | 374000 |
| 4. Fundusze specjalne | 82000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 106000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106000 |
| – krótkoterminowe | 106000 |
| Aktywa razem | 100143000 |
| A. Aktywa trwałe | 19188000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1928000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1928000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5726000 |
| 1. Środki trwałe | 5556000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 241000 |
| D. środki transportu | 4875000 |
| E. inne środki trwałe | 440000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 170000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9478000 |
| 1. Nieruchomości | 8542000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 823000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 823000 |
| – udziały lub akcje | 81000 |
| – udzielone pożyczki | 742000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 113000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2056000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2056000 |
| B. Aktywa obrotowe | 80955000 |
| I. Zapasy | 40901000 |
| 4. Towary | 31488000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9413000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32543000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32543000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32543000 |
| – do 12 miesięcy | 32543000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7033000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7033000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7033000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7033000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 62370000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 62370000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53603000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8546000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8546000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8546000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62149000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 71000 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 71000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | -16259000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 16259000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46111000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46111000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16259000 |
| II. Korekty razem | 46302000 |
| 1. Amortyzacja | 3654000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1186000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -409000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -266000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 22389000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2216000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18804000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1272000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30043000 |
| I. Wpływy | 409000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 409000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 11848000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3306000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8542000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11439000 |
| I. Wpływy | 2857000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 926000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1931000 |
| II. Wydatki | 16093000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14907000 |
| 8. Odsetki | 1186000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13236000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5368000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5368000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1665000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7033000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1480000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-03-29 | 2024-09-17 | PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
| 2001-05-15 | 2001-08-06 | CYRULIKÓW, 123, WARSZAWA, 04-406, WARSZAWA, POLSKA |
| 2001-08-06 | 2002-10-30 | SZPACZA, 2, WARSZAWA, 04-238, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-10-30 | 2003-08-25 | GOŹDZIKÓW, 29/31, WARSZAWA, 04-231, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-02-22 | 2009-03-03 | ŁUBINOWA, 4A, WARSZAWA, 03-878, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-03-03 | 2019-03-04 | STANIEWICKA, 5, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-03-04 | 2019-03-29 | PL. PLAC KONESERA, 9, WARSZAWA, 03-736, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
