| Nazwa: | 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | 4KRAFT |
| Data rejestracji: | 21 lut 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000378767 |
| NIP: | 7811861679 |
| REGON: | 30167952700000 |
| Kod pocztowy: | 60-413 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. TATRZAŃSKA, 1, POZNAŃ, 60-413, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 842500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811861679 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03109013620000000136190165 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 08109013620000000137070350 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 28109013620000000136291565 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 28109013620000000136409614 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 33109013620000000137184263 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 45109013620000000147104237 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 71109013620000000136409713 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 75102040270000130213125846 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 75109013620000000136189936 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 98109013620000000136190201 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #466 | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| THEO KRYSIENIEL | Beneficjent |
| ROMANA KRYSIENIEL | Beneficjent |
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | Beneficjent |
| SASHA KRYSIENIEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA | Wspólnik | 2024-09-24 | Brak danych | 2.567 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128.350,00 ZŁ | 528840850 |
| ROMANA KRYSIENIEL | Wspólnik | 2015-10-23 | 2017-06-29 | 4.352 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 217.600,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | Wspólnik | 2015-10-23 | 2017-06-29 | 11.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 564.500,00 ZŁ | Brak danych |
| IIL INFINITE INVENTIONS LIMITED | Wspólnik | 2015-11-02 | 2015-12-10 | 6.939 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.950,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | Wspólnik | 2011-02-21 | 2011-08-22 | 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROMANA OWSIANNA | Wspólnik | 2011-02-21 | 2011-08-22 | 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARCIN DAMIAN KRYSIENIEL | Wspólnik | 2011-02-21 | 2011-08-22 | 1120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 56.000,00 ZŁ | Brak danych |
| GOCLEVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-02-21 | 2013-02-06 | 6.939 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 346.950,00 ZŁ | 30035848800000 |
| IIL INFINITE INVENTIONS LIMITED | Wspólnik | 2013-02-06 | 2015-10-23 | 6939 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 346.950,00 ZŁ | Brak danych |
| IIL INFINITE INVENTIONS LIMITED | Wspólnik | 2017-06-29 | 2018-05-23 | 2.773 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 138.650,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMANA KRYSIENIEL | Prokurent | 2016-04-08 | 2024-11-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN DAMIAN KRYSIENIEL | Prokurent | 2016-04-08 | 2024-11-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| THEO KRYSIENIEL | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767). |
| ROMANA KRYSIENIEL | Beneficjent | 1) BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767); 2) INNA OSOBA FIZYCZNA O UPRAWNIENIACH LUB OBOWIĄZKACH RÓWNOWAŻNYCH DO FUNDATORA, CZŁONKA ZARZĄDU I BENEFICJENTA FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767). |
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | Beneficjent | 1) FUNDATOR FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767); 2) PREZES ZARZĄDU FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767); 3) BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767). |
| SASHA KRYSIENIEL | Beneficjent | BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ PN. ST FOUNDATION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, POSIADAJĄCEJ 2.567 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI 4KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000378767). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NIE BĘDĄCYCH PREZESEM ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NIE BĘDĄCEGO PREZESEM ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DAMIAN KRYSIENIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2016-04-08 |
| ARKADIUSZ ŁUKASZ KOZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-23 | 2022-03-02 |
| EWELINA SZCZYGIELSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-13 | Brak danych |
| LESZEK MAREK KRYSIENIEL | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-21 | Brak danych |
| ROMANA KRYSIENIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-02-21 | 2016-04-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 410574111.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6632877.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 619909.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 409954201.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 399997285.14 |
| I. Amortyzacja | 6865248.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4161544.41 |
| III. Usługi obce | 57025399.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 512868.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17761132.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4418123.34 |
| – emerytalne | 1559647.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24758018.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 284494950.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10576826.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5797860.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5797860.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5431109.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1249000.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1186360.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2995748.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10943577.74 |
| G. Przychody finansowe | 1967895.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3288.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2057603.16 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -93230.43 |
| V. Inne | 234.17 |
| H. Koszty finansowe | 9413799.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 1832336.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3909048.75 |
| IV. Inne | 3672413.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3497674.29 |
| J. Podatek dochodowy | 2546740.89 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 950933.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 152724943.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61360655.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 842500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60007230.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5604795 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -440008.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -440008.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 950933.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91364288.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4494916.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264431 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 884239.88 |
| – długoterminowa | 9110.7 |
| – krótkoterminowa | 875129.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3346245.97 |
| – długoterminowe | 657066.74 |
| – krótkoterminowe | 2689179.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10619151.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10619151.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 10107543.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511608.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75896646.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75896646.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 26321065.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4956102.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39812147.57 |
| – do 12 miesięcy | 39812147.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3697522.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1019150.09 |
| I. inne | 90658.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 353572.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 353572.89 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 353572.89 |
| Aktywa razem | 152724943.41 |
| A. Aktywa trwałe | 24608206.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13714738.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12753749.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 960988.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6526573.53 |
| 1. Środki trwałe | 2037552.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 310009.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 584350.49 |
| D. środki transportu | 1022995.41 |
| E. inne środki trwałe | 120196.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3886197.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 602823.11 |
| III. Należności długoterminowe | 51625.67 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 51625.67 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 406177.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 406177.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 406177.44 |
| – udziały lub akcje | 406177.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3909091.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3393200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 515891.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 128116736.98 |
| I. Zapasy | 64306933.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58381702.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5925231.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58359961.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2073581.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2073581.31 |
| – do 12 miesięcy | 2073581.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 56286380.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51848711.93 |
| – do 12 miesięcy | 51848711.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4282186.01 |
| C. inne | 155482.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4298907.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4298907.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4298907.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4298907.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1150934.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64847368.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64847368.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 842500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 842500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42830975.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17176254.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17176254.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 17176254.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60007230.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -502362 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 62353.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 62353.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -440008.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21676254.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21676254.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21676254.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21676254.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 950933.4 |
| A. zysk netto | 950933.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61360655.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61170468.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 950933.4 |
| II. Korekty razem | 16045095.82 |
| 1. Amortyzacja | 6865248.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 41687.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1725489.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 93737.84 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5534177.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33229043.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5278614.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28920156.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -643440.02 |
| 10. Inne korekty | 3909048.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16996029.22 |
| I. Wpływy | 2999533.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2857964.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2857964.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2857964.52 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7458111 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5755409 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1258162 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1258162 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1258162 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 444540 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4458577.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14321792.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4489691.01 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3238306.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 353654.26 |
| 8. Odsetki | 1740140.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14321792.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1784340.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1784340.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6137125.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4298907.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 389287083.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 682805.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 346625.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 388940458.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 354481957.62 |
| I. Amortyzacja | 6172665.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3531302.42 |
| III. Usługi obce | 50139434.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 470351.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17959818.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4302266.84 |
| – emerytalne | 1608445.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23375134.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 248530984.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 34805126.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1550916.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1550916.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8828255.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242379.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3900319.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4685556.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27527787.47 |
| G. Przychody finansowe | 6400231.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 87251.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1037520.6 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3372794.66 |
| V. Inne | 1902665.34 |
| H. Koszty finansowe | 5049983.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 1426849.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2872544.81 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 232728.6 |
| IV. Inne | 517859.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28878036.4 |
| J. Podatek dochodowy | 6520765.69 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22357270.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 143857841.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 84933753.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 842500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60058163.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5604795 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1675818.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1675818.41 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22357270.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58924087.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5394889.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 883723.75 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1150845.82 |
| – długoterminowa | 9110.7 |
| – krótkoterminowa | 1141735.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3360319.6 |
| – długoterminowe | 424636.26 |
| – krótkoterminowe | 2935683.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1090150.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1090150.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1090150.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52419714.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52419714.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1425950.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1171689.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40336903.2 |
| – do 12 miesięcy | 40336903.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8054024.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1252182.47 |
| I. inne | 178964.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19333.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19333.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19333.69 |
| Aktywa razem | 143857841.01 |
| A. Aktywa trwałe | 15608033.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8639889.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8170457.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 469432.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2702434.72 |
| 1. Środki trwałe | 2344749.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 270933.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 913528.62 |
| D. środki transportu | 1066711 |
| E. inne środki trwałe | 93576.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 357685.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 53286.82 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 53286.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 302902.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 302902.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 302902.44 |
| – udziały lub akcje | 302902.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3909520.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3393629.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 515891.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 128249807.3 |
| I. Zapasy | 58626134.99 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 51375906.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7250228.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43969367.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 502551.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 502551.33 |
| – do 12 miesięcy | 502551.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43466815.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37997269.65 |
| – do 12 miesięcy | 37997269.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5202077.12 |
| C. inne | 267468.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24645851.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24645851.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1939457.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1939457.54 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22706393.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22706393.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1008454 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61360655.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61360655.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 842500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 842500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60007230.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 50933.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50933.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 50933.4 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60058163.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -440008.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2115827.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2115827.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1675818.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 950933.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 950933.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 950933.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 950933.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22357270.71 |
| A. zysk netto | 22357270.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 84933753.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 84933753.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22357270.71 |
| II. Korekty razem | 34949321.81 |
| 1. Amortyzacja | 6172665.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1443423.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3503071.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 899972.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5680798.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 14388933.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3052644.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -192187.66 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 57306592.52 |
| I. Wpływy | 114962.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114962.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 857356.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 857356.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -742393.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 38156712.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 900000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 35002658.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 810630.26 |
| 8. Odsetki | 1443423.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -38156712.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18407486.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18407486.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4298907.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22706393.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-21 | 2011-08-22 | "KINDERKRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-08-22 | 2019-04-16 | "4KRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-21 | 2011-04-21 | SIANOWSKA, 4 A, POZNAŃ, 60-453, POZNAŃ, POLSKA |
| 2011-04-21 | 2012-11-15 | SIANOWSKA, 4A, POZNAŃ, 60-431, POZNAŃ, POLSKA |
| 2012-11-15 | 2014-05-21 | MARCELIŃSKA, 48, POZNAŃ, 60-354, POZNAŃ, POLSKA |
| 2014-05-21 | 2018-05-23 | SKÓRZEWSKA, 35, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
