| Nazwa: | AGROFERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AGROFERT POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368923 |
| NIP: | 5482622138 |
| REGON: | 24166489700000 |
| Kod pocztowy: | 43-400 (Firmy w Silesian, Puńców, 43-400) |
| Miasto: | Puńców |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. JANA KUBISZA, 1, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 894000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5482622138 |
| Data rejestracji: | 02 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 21102052260000670207927652 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 26102052260000620207927710 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 68102052260000660207927728 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #016 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #522 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RAFAŁ RODZIM | zgłaszający - likwidator | Brak danych |
| ANDREJ BABIŠ | Beneficjent | 1954-09-02 |
| ZBYNĚK PRŮŠA | Beneficjent | 1953-12-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| NAVOS A.S. | Wspólnik | 2010-10-26 | 2016-04-08 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁOTYCH |
| AGROFERT A.S. | Wspólnik | 2016-04-08 | Brak danych | 17880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 894000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDREJ BABIŠ | Beneficjent | ANDREJ BABIŠ JEST ZAŁOŻYCIELEM I BENEFICJENTEM AB PRIVATE TRUST I, SVĚŘENSKÝ FOND, ORAZ AB PRIVATE TRUST II, SVĚŘENSKÝ FOND, KTÓRE POSIADAJĄ 100% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM JAK I 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AGROFERT, A.S. – SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW AGROFERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| ZBYNĚK PRŮŠA | Beneficjent | ZBYNĚK PRŮŠA JEST POWIERNIKIEM AB PRIVATE TRUST I, KTÓRY POSIADA 89,97% GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM JAK I 89.97% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO AGROFERT, A.S. – SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW AGROFERT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER NOVANSKÝ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-21 | 2020-03-25 |
| MARTIN BOBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-14 | Brak danych |
| MILAN FOLTÝN | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-02 | 2020-03-25 |
| VLASTISLAV MUDRÁK | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-26 | 2016-09-02 |
| MILAN FOLTÝN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-25 | 2023-02-01 |
| KAREL VABROUŠEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-25 | Brak danych |
| BARBARA HECZKOVÁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-25 | 2023-02-01 |
| RYSZARD LEGIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-26 | 2020-03-25 |
| LUKÁŠ DANIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-01 | Brak danych |
| SEBASTIAN MARCIN GREGORCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 342857061.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 109003997.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 310174.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 342546887.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 332715613.18 |
| I. Amortyzacja | 787479.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 414053.25 |
| III. Usługi obce | 9672108.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 296690.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3144523.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 887402.63 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 403305.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 317110049.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10141448.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1537659.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94051.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1443608.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2317504.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 368.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1914326.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 402809.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9361603.16 |
| G. Przychody finansowe | 17983.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17983.24 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2119574.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1338281.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 808841.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 781293.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7260011.63 |
| J. Podatek dochodowy | 1468625 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5791386.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 89033775.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30389342.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11373139.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13229132.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13229132.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -654315.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5791386.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58644432.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 489037.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 323009.96 |
| – długoterminowa | 28057.36 |
| – krótkoterminowa | 294952.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 160585 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 160585 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1500 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58153894.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32623522.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3975286.18 |
| – do 12 miesięcy | 3975286.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28648236.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25530371.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 7544102.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15755591.03 |
| – do 12 miesięcy | 15755591.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2037398.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 190641.97 |
| I. inne | 2638.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 89033775.36 |
| A. Aktywa trwałe | 14063418.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48628.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48628.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12467916.68 |
| 1. Środki trwałe | 6412575.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1845294.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2854781.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1080584.66 |
| D. środki transportu | 631913.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1158258.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4897082.52 |
| III. Należności długoterminowe | 27000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1519873 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1519873 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 74970357.01 |
| I. Zapasy | 32195775.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 31656532.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 539243.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28927068.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12864990 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12864990 |
| – do 12 miesięcy | 12864990 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16062078.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12978299.27 |
| – do 12 miesięcy | 12978299.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3079272.44 |
| C. inne | 4506.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13808013.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13808013.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13808013.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13808013.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39500.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 350000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2194539.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9178600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9178600 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9178600 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11373139.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6463632.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6765500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6765500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13229132.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1252931.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1252931.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1252931.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -598616.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -654315.88 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -654315.88 |
| 6. Wynik netto | 5791386.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5791386.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30389342.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30389342.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5791386.63 |
| II. Korekty razem | -8236805.73 |
| 1. Amortyzacja | 787479.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 594580.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1265388.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 368.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -408182.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8203140.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6613955.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4779005.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -283852.36 |
| 10. Inne korekty | -154497.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2445419.1 |
| I. Wpływy | 686.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 442.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 442.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 442.66 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11603461.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11603461.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11602775.03 |
| I. Wpływy | 29357898.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29357898.41 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2295997.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1172876.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1123121.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27061901.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13013707.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 85815.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13013707.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64527.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 373270524.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 130711598.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1096313.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 372174211.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 373992013.4 |
| I. Amortyzacja | 744361.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 501663.46 |
| III. Usługi obce | 15410619.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 486861.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4432686.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1070951.55 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 499046.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 350845822.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -721488.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2837584.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1982829.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 854754.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 426954.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3864.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 423090.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1689140.76 |
| G. Przychody finansowe | 460785.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 281985.5 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 178800.2 |
| H. Koszty finansowe | 1923325.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 1371094.41 |
| – dla jednostek powiązanych | 973961.87 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 552231.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 226600.53 |
| J. Podatek dochodowy | 510039 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -283438.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74903343.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30107665.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 894000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23033471.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6463632.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6463632.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -283438.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44795678.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1161147.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276239 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 591603.87 |
| – długoterminowa | 25567.22 |
| – krótkoterminowa | 566036.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 293304.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 293304.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1500 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43633031.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19018736.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5828459.71 |
| – do 12 miesięcy | 5828459.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13190276.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24614294.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 7756731.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16152462.26 |
| – do 12 miesięcy | 16152462.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 62422.07 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 401335.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 233773.7 |
| I. inne | 7568.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74903343.6 |
| A. Aktywa trwałe | 21647530.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 135836.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 135836.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20202526.67 |
| 1. Środki trwałe | 19322190.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1845204.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8442001.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8191999.14 |
| D. środki transportu | 842984.15 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 880336.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28537.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28537.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1280630 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1280630 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 53255813.23 |
| I. Zapasy | 14450153.73 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14450153.73 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27934154.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8566689.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8566689.16 |
| – do 12 miesięcy | 8566689.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19367465.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15189600.9 |
| – do 12 miesięcy | 15189600.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4177812.14 |
| C. inne | 52.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10821756.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10821756.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30297.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 30297.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10791459.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10431105.8 |
| – inne środki pieniężne | 360353.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49747.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30389342.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30389342.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 244000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 244000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 244000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 894000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11373139.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11660331.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11660331.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6521500 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5138831.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23033471.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13229132.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -6765500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6765500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6463632.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -654315.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -654315.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -654315.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -283438.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 283438.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30107665.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30107665.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -283438.47 |
| II. Korekty razem | 20246016.53 |
| 1. Amortyzacja | 744361.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1145921.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1089108.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -804101.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 672109.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17745621.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 991375.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 724466.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 228995.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19962578.06 |
| I. Wpływy | 777667.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 777667.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 777667.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 777667.71 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8566179.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8566179.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7788511.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 15547566.08 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14458457.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1089108.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15547566.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3373499.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3016554.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 356945.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13808013.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10434513.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100128.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-26 | 2023-12-29 | BOBRECKA, 27, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
