| Nazwa: | OZON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OZON GROUP |
| Data rejestracji: | 17 lut 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000378744 |
| NIP: | 8992712847 |
| REGON: | 02146674200000 |
| Adres: | UL. CZESŁAWA MIŁOSZA, 13, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | OZON@OZONGROUP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992712847 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35109023980000000144744292 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 19124062921111001059893843 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 11109023980000000132242976 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 94160014621835507550000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 56124034641111001080749689 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 20109023980000000136584534 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 54124034641111001038739898 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 24160014621835507550000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29109023980000000119793090 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 61109023980000000119396463 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8425Z | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #7711 | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA KUREK | Beneficjent |
| WOJCIECH MĘKALSKI | Beneficjent |
| MARIAN JAN ANDRZEJAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ JAROSŁAW BODIO | Wspólnik | 2011-02-17 | 2012-01-18 | 3330 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 333.000 (TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | Brak danych |
| PAWEŁ GRZEGORZ AMROZIK | Wspólnik | 2011-02-17 | 2012-01-18 | 1670 (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 167.000 (STO SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| OSKAR SKOMSKI | Wspólnik | 2012-01-18 | 2012-12-18 | 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| OZON PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-12-18 | 2017-10-24 | 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH. | 02151154300000 |
| WOJCIECH KRZYSZTOF MĘKALSKI | Wspólnik | 2017-10-24 | Brak danych | 2.550 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| JOLANTA MAŁGORZATA KUREK | Wspólnik | 2018-05-15 | Brak danych | 2.450 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 245.000ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBYSŁAW KLUPŚ | Prokurent | 2011-08-22 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA DOBROWOLSKA | Prokurent | 2011-08-22 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| IRENA ANDRZEJEWSKA | Prokurent | 2011-08-22 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAN PAWEŁ ZYGIEL | Prokurent | 2021-09-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JANUSZ PNIAK | Prokurent | 2011-10-13 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF KLAUDIUSZ CHĘTNIK | Prokurent | 2011-10-13 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ CICHOCKI | Prokurent | 2011-08-22 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ WOJCIECH STAWSKI | Prokurent | 2011-08-22 | 2012-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA KUREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| WOJCIECH MĘKALSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 51% UDZIAŁU W KAPITALE WŁASNOŚCI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| OSKAR SKOMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2012-09-11 |
| JOANNA MOIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2014-07-01 |
| BARTŁOMIEJ JAROSŁAW BODIO | PREZES ZARZĄDU | 2011-02-17 | 2012-01-18 |
| WOJCIECH BENTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-11 | 2018-04-04 |
| MARIAN JAN ANDRZEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 53749203.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52930386.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 818816.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64199815.36 |
| I. Amortyzacja | 30487.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1330998.21 |
| III. Usługi obce | 22413820.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 579876.5 |
| V. Wynagrodzenia | 32516373.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6442683.63 |
| – emerytalne | 3050089.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 137431.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 748143.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10450612.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11001722.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10900481.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11621.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89619.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 65880.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30325.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35554.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 485229.92 |
| G. Przychody finansowe | 0.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.44 |
| H. Koszty finansowe | 82137.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 35871.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 15494.4 |
| IV. Inne | 30771.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 403093.11 |
| J. Podatek dochodowy | 100120 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 302973.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10481935.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1830244.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1003276.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23995.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 302973.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8651691.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 984066.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 161628 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 822438.3 |
| – długoterminowa | 114493.64 |
| – krótkoterminowa | 707944.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7667625.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7420021.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 380598.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3178118.64 |
| – do 12 miesięcy | 3178118.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2084513.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1706607.02 |
| I. inne | 70185.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 247603.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10481935.87 |
| A. Aktywa trwałe | 288774.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9532.17 |
| 1. Środki trwałe | 9532.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9532.17 |
| D. środki transportu | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18262 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 18262 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 61980.6 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61980.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 61980.6 |
| – udziały lub akcje | 61980.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199000 |
| B. Aktywa obrotowe | 10193161.1 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8275156.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8275156.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7413864.53 |
| – do 12 miesięcy | 7413864.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847405.3 |
| C. inne | 13886.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1863570.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1863570.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1863570.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1863570.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54434.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1527271.23 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1527271.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 411108.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 592167.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 592167.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 592167.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1003276.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 616162.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 616162.71 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 616162.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 592167.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23995.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23995.14 |
| 6. Wynik netto | 302973.11 |
| A. zysk netto | 302973.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1830244.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1830244.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 302973.11 |
| II. Korekty razem | -782073.07 |
| 1. Amortyzacja | 30487.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50224.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -117826.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 592.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1065869.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1869146.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42230.64 |
| 10. Inne korekty | 15494.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -479099.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 50224.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 27453.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22771.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -50224.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -529324.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -529324.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2392895.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1863570.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 262751.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54945059.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54355683.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 589375.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63791412.24 |
| I. Amortyzacja | 4938.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1102648.41 |
| III. Usługi obce | 23226264.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 597389.16 |
| V. Wynagrodzenia | 31921380.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6357037.38 |
| – emerytalne | 2965768.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 110774.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 470977.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -8846352.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9825129.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13013.09 |
| II. Dotacje | 9711127.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58108.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 42880.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 429351.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30512.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 398839.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 549425.28 |
| G. Przychody finansowe | 0.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.07 |
| H. Koszty finansowe | 107534.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 52054.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 19755.36 |
| IV. Inne | 35724.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 441891.06 |
| J. Podatek dochodowy | 174767 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 267124.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14447877.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2097368.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1306249.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23995.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 267124.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12350508.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1364403.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 845396.61 |
| – długoterminowa | 102369.51 |
| – krótkoterminowa | 743027.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 377007.19 |
| – krótkoterminowe | 377007.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10986104.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10749524.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 522322.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5950210.37 |
| – do 12 miesięcy | 5950210.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2441314.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1755839.39 |
| I. inne | 79836.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 236580.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14447877.1 |
| A. Aktywa trwałe | 250553.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8328 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8328 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42225.24 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42225.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 42225.24 |
| – udziały lub akcje | 42225.24 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 200000 |
| B. Aktywa obrotowe | 14197323.86 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12539181.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12539181.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11562051.72 |
| – do 12 miesięcy | 11562051.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 921542.52 |
| C. inne | 43814.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 11773.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1601208.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1601208.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1601208.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1601208.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56933.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1830244.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1830244.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1003276.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 302973.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 302973.11 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 302973.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1306249.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 326968.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 326968.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 326968.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 302973.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 23995.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23995.14 |
| 6. Wynik netto | 267124.06 |
| A. zysk netto | 267124.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2097368.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1830244.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 267124.06 |
| II. Korekty razem | -466130.69 |
| 1. Amortyzacja | 4938.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 76369.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8419.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 380337.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4112367.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3176754.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3499.64 |
| 10. Inne korekty | 19755.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -199006.63 |
| I. Wpływy | 13013.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13013.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13013.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 76369.15 |
| 8. Odsetki | 43674.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 32694.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -76369.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -262362.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -262362.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1863570.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1601208.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 262566.73 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-02-17 | 2012-04-12 | ARMII KRAJOWEJ, 8B, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA |
| 2012-04-12 | 2013-09-18 | ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO, 9, WROCŁAW, 53-238, WROCŁAW, POLSKA |
| 2013-09-18 | 2014-09-23 | RĘKODZIELNICZA, 16, WROCŁAW, 54-135, WROCŁAW, POLSKA |
| 2014-09-23 | 2018-10-26 | ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO, 6, WROCŁAW, 50-304, WROCŁAW, POLSKA |
| 2018-10-26 | 2024-02-21 | UL. BEDNARSKA, 15, WROCŁAW, 54-134, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
