| Nazwa: | GRAND BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRAND BALTIC |
| Data rejestracji: | 14 sty 2011 (14 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2011) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000375958 |
| NIP: | 6711800117 |
| REGON: | 32094988300000 |
| Kod pocztowy: | 78-131 (Firmy w West Pomeranian, Dźwirzyno, 78-131) |
| Miasto: | Dźwirzyno |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | WYZWOLENIA, 29, DŹWIRZYNO, 78-131, DŹWIRZYNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6711800117 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28124037121111001098470588 | PEKAO I Oddział w Wałczu | ul. Bankowa 3/5 78-600 wałecki POLSKA |
| 82124065081111001063141815 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 18124065081111001076408396 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 75124065081111001068757271 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 19937600012006001296390003 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 73937600012006001296390001 | BS9376 Centrala | pl. Zwycięstwa 5 72-300 gryficki POLSKA |
| 51124065081111001037872321 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 77124065081111001042172348 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
| 82124065081978001037892433 | PEKAO Oddział w Kołobrzegu ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 | ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 6 78-100 kołobrzeski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANTONI WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ KŁOS | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW FLORYS | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA OLIMPIA MASZNER-PAPROCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IWONA MARIA STUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-28 | 2013-07-18 |
| BERTIL JERZY ŚNIADY | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-28 | 2013-02-07 |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-18 | 2013-11-25 |
| ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-18 | 2013-11-25 |
| GABRIELA WIESŁAWA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-25 | Brak danych |
| ELŻBIETA KŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-25 | Brak danych |
| TADEUSZ ANTONI KŁOS | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-28 | Brak danych |
| JAROSŁAW ZIENTEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-11 | 2016-06-09 |
| PIOTR GRZEGORZ BRUDŁO | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-09 | Brak danych |
| JACEK PIOTR BRANAS | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-05 | 2013-12-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| C.T.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2011-01-14 | 2013-07-19 | 570 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 570 000,00 PLN | 22101181100000 |
| JACEK PIOTR BRANAS | Wspólnik | 2011-01-14 | 2012-03-01 | 570 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 570 000,00 PLN | Brak danych |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK | Wspólnik | 2011-01-14 | 2013-07-19 | 570 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 570 000,00 PLN | Brak danych |
| TADEUSZ ANTONI KŁOS | Wspólnik | 2011-01-14 | Brak danych | 2323 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.323.000,00 ZŁ SŁOWNIE: DWA MILIONY TRZYSTA DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH | Brak danych |
| ELŻBIETA KŁOS | Wspólnik | 2013-07-19 | Brak danych | 1440 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1 440 000,00 PLN SŁOWNIE:JEDEN MILION CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIECY | Brak danych |
| GABRIELA WIESŁAWA WIŚNIEWSKA | Wspólnik | 2013-11-25 | Brak danych | 1350 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1 350 000,00 PLN (SŁOWNIE: JEDEN MILION TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) | Brak danych |
| JAROSŁAW ZIENTEK | Wspólnik | 2011-01-14 | 2011-09-21 | 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 101.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| STANISŁAW PIOTR DZIWISZ | Wspólnik | 2011-09-21 | 2017-05-05 | 1210 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1 210 000,00 PLN SŁOWNIE:JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIECY | Brak danych |
| ANTONI TOMASZ WIŚNIEWSKI | Wspólnik | 2011-09-21 | Brak danych | 2228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ KWOCIE 2.228.000,00 ZŁ SŁOWNIE DWA MILIONY DWIEŚCIE DWADZIESCIA OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT MAREK STUDZIŃSKI | Prokurent | 2011-01-14 | 2012-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH SPOŚRÓD TRZECH PROKURENTÓW. |
| TADEUSZ ANTONI KŁOS | Prokurent | 2011-01-14 | 2011-09-21 | PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH SPOŚRÓD TRZECH PROKURENTÓW. |
| ZBIGNIEW ANDRZEJ RYCZEK | Prokurent | 2011-01-14 | 2011-09-21 | PROKURA ŁĄCZNA. DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH SPOŚRÓD TRZECH PROKURENTÓW. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANTONI WIŚNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ KŁOS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO , SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU , ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK PIOTR BRANAS | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-14 | 2011-09-21 |
| JAROSŁAW ZIENTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-21 | 2012-03-01 |
| JAROSŁAW ZIENTEK | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2013-02-07 |
| JAROSŁAW ZIENTEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-07 | 2013-11-25 |
| JOLANTA DOROTA BLOCHER | PREZES ZARZĄDU | 2013-02-07 | 2015-10-22 |
| AGNIESZKA OLIMPIA MASZNER PAPROCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-02-07 | 2016-12-21 |
| AGNIESZKA OLIMPIA MASZNER PAPROCKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-21 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW FLORYS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-22 | 2016-12-21 |
| PRZEMYSŁAW FLORYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-12-21 | Brak danych |
| JAROSŁAW ZIENTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-14 | 2011-09-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27049375.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23413001.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3636373.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26331258.98 |
| I. Amortyzacja | 656552.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6724454.25 |
| III. Usługi obce | 8593266.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 290160.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6711086.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1279958.58 |
| – emerytalne | 579172.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 602147.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1473633.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 718116.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4239771.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 628880.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3915.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3606975.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 243839.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8429.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235409.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4714048.6 |
| G. Przychody finansowe | 215102.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 151228.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 63874.52 |
| H. Koszty finansowe | 395510.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 395510.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4533640.95 |
| J. Podatek dochodowy | 434288 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4099352.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27264946.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15941518.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83998.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8166.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4099352.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11323428.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 236495.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 858 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 235637.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 235637.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3113100 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3113100 |
| A. kredyty i pożyczki | 3113100 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7209897.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7209897.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 4507800 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1809366.68 |
| – do 12 miesięcy | 1809366.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 462479.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 418158.87 |
| I. inne | 12092.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 763935.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 763935.28 |
| – długoterminowe | 176938.89 |
| – krótkoterminowe | 586996.39 |
| Aktywa razem | 27264946.89 |
| A. Aktywa trwałe | 17510498.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17377281.67 |
| 1. Środki trwałe | 17350347.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 977352.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15713123.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 569882.48 |
| D. środki transportu | 27329.45 |
| E. inne środki trwałe | 62658.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26934 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133217 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133217 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9754448.22 |
| I. Zapasy | 309543.71 |
| 1. Materiały | 137082.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 131657.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40804 |
| II. Należności krótkoterminowe | 759236.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 759236.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 354959.82 |
| – do 12 miesięcy | 354959.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 388134 |
| C. inne | 16142.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8400862.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8400862.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8400862.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1600862.57 |
| – inne środki pieniężne | 6800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284805.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13159019.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13159019.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83998.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83998.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1325020.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1325020.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1325020.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1316854 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8166.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8166.21 |
| 6. Wynik netto | 4099352.95 |
| A. zysk netto | 4099352.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15941518.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11847165.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4099352.95 |
| II. Korekty razem | -2288400.28 |
| 1. Amortyzacja | 656552.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7756.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 394736.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -628880.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -946752.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 90819.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -56118.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 538652.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30833.32 |
| 10. Inne korekty | -2376000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1810952.67 |
| I. Wpływy | 778147.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778147.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 72656.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72656.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 705490.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2719390.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1316854 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1007800 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 394736.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2719390.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -202946.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -210703.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7756.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8611566.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8408619.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27191916.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22196430.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4995486 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25980734.4 |
| I. Amortyzacja | 698371.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5634299.6 |
| III. Usługi obce | 9080688.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 292718.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6722374.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1292078.52 |
| – emerytalne | 601434.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 746404.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1513798.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1211181.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4092547.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1022.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4091524.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 250922.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7939.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242983.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5052806.48 |
| G. Przychody finansowe | 245122.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 245122.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 425190.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 361681.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63509.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4872738.23 |
| J. Podatek dochodowy | 285385 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4587353.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27352991.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20528871.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83998.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4107519.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4587353.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6824120.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 242888.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 242888.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 242888.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2105300 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2105300 |
| A. kredyty i pożyczki | 2105300 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3605059.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3605059.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1020644.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1733115.73 |
| – do 12 miesięcy | 1733115.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430206.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 411762.5 |
| I. inne | 9330.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 870871.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 870871.91 |
| – długoterminowe | 141660.79 |
| – krótkoterminowe | 729211.12 |
| Aktywa razem | 27352991.55 |
| A. Aktywa trwałe | 17495727.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36891.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36891.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17345918.93 |
| 1. Środki trwałe | 16783984.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 977352.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15230957.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 448940.16 |
| D. środki transportu | 22691.73 |
| E. inne środki trwałe | 104042.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 561934 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112917.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 112917.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9857263.93 |
| I. Zapasy | 396260.3 |
| 1. Materiały | 184358.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 166909.3 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44992.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1229632 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1229632 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 625222.51 |
| – do 12 miesięcy | 625222.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 590642 |
| C. inne | 13767.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7832385.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7832385.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7832385.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2832385.19 |
| – inne środki pieniężne | 5000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 398986.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15941518.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15941518.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83998.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83998.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4107519.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4107519.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4107519.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4107519.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4107519.16 |
| 6. Wynik netto | 4587353.23 |
| A. zysk netto | 4587353.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20528871.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20528871.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4587353.23 |
| II. Korekty razem | -3054359.06 |
| 1. Amortyzacja | 698371.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44451.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 358164 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6392.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -86716.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -470395.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -117682.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13055.82 |
| 10. Inne korekty | -3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1532994.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 703900.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 703900.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -703900.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1353119.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 994955.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 358164 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1353119.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -524026.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -568477.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -44451.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8408619.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7884593.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
