| Nazwa: | MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MPL VERBUM |
| Data rejestracji: | 15 gru 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000372990 |
| NIP: | 7781226405 |
| REGON: | 63092260200000 |
| Kod pocztowy: | 61-626 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-626) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | SZELĄGOWSKA, 45 A, POZNAŃ, 61-626, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 244444,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 244444,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2444444 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781226405 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65175010190000000002479354 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA KATAŃSKA GROMADA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-25 | Brak danych |
| TADEUSZ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | Brak danych |
| BEATA KATAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | 2022-07-25 |
| BOLESŁAW MATYLA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | 2014-12-19 |
| MARLENA SUWAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | Brak danych |
| PAWEŁ ROBERT REKTOR | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-15 | 2022-07-25 |
| TOMASZ STROIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-19 | Brak danych |
| PAWEŁ BŁASZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-25 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ : PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN KATAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-15 | Brak danych |
| JOANNA MAGDALENA RAJEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-15 | Brak danych |
| BOŻENA ZIELIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-15 | 2021-12-22 |
| MAGDALENA VAN DER LINDEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22779279.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117725 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23011656.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -232376.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21737910.73 |
| I. Amortyzacja | 145963.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 166274.87 |
| III. Usługi obce | 564343.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17036.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1707562.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 243057.62 |
| – emerytalne | 123396.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18893671.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1041368.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17248.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17248.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1058611.4 |
| G. Przychody finansowe | 35499.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25401.4 |
| – od jednostek powiązanych | 25401.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10098.23 |
| H. Koszty finansowe | 7242.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 6354.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 888.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1086868.2 |
| J. Podatek dochodowy | 209667 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 877201.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7242164.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5855521.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 244444.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4733875.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 877201.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1386643.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66561.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12076 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54485.35 |
| – krótkoterminowa | 54485.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 205053.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 205053.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 191935 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13118.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1115028.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1114527.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 34965.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14403.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183376.73 |
| – do 12 miesięcy | 183376.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 595225 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143522.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 143034 |
| 4. Fundusze specjalne | 501.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7242164.86 |
| A. Aktywa trwałe | 1333059.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42844.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42844.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 974780.18 |
| 1. Środki trwałe | 974780.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 854651.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45864.31 |
| D. środki transportu | 60901.43 |
| E. inne środki trwałe | 13362.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 304000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 304000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304000 |
| – udziały lub akcje | 304000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11435 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11435 |
| B. Aktywa obrotowe | 5909105.55 |
| I. Zapasy | 778524.4 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 55617.04 |
| 4. Towary | 122073.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 600834 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2431098.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49453.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49453.38 |
| – do 12 miesięcy | 49453.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2381645 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2328878.22 |
| – do 12 miesięcy | 2328878.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 90.86 |
| C. inne | 52675.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2685824.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2685824.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 625401.4 |
| – udzielone pożyczki | 625401.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2060422.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2060422.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13658.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5369431.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5369431.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 244444.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 244444.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4256411.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 477464.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 477464.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 477464.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4733875.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 868575.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 868575.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 868575.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 868575.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 877201.2 |
| A. zysk netto | 877201.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5855521.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5513299.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 877201.2 |
| II. Korekty razem | 300724.43 |
| 1. Amortyzacja | 145963.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19047.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27735.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 826914.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44035.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -585590.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4254.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1177925.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 422112.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22112.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -422112.58 |
| I. Wpływy | 5741.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5741.72 |
| II. Wydatki | 458165.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 391111.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45115.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15585.2 |
| 8. Odsetki | 6354.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -452423.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 303389.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 303389.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1757033.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2060422.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14579.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26501857.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5751 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26459349.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42508.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25509362.13 |
| I. Amortyzacja | 123457.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 230487.53 |
| III. Usługi obce | 610777.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23135.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2218370.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 319367.38 |
| – emerytalne | 163126.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21983765.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 992495.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66610.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60635.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5975.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1059098.67 |
| G. Przychody finansowe | 37210.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 33978.08 |
| – od jednostek powiązanych | 33978.08 |
| V. Inne | 3232.51 |
| H. Koszty finansowe | 18500.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 17390.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1109.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1077809.05 |
| J. Podatek dochodowy | 208862 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 868947.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7813327.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6382246.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 244444.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5268854.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 868947.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1431081.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 63917.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9432 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54485.35 |
| – krótkoterminowa | 54485.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162715 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162715 |
| A. kredyty i pożyczki | 162715 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1204449.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1072.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1072.54 |
| – do 12 miesięcy | 1072.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1202875.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 31429.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11924.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491468.4 |
| – do 12 miesięcy | 491468.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 420390 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103308.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 144353.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 501.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7813327.98 |
| A. Aktywa trwałe | 1328378.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16741.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16741.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 996201.77 |
| 1. Środki trwałe | 996201.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 875907.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89736.57 |
| D. środki transportu | 22393.14 |
| E. inne środki trwałe | 8165.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 304000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 304000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304000 |
| – udziały lub akcje | 304000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11435 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11435 |
| B. Aktywa obrotowe | 6484949.89 |
| I. Zapasy | 970217.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 98124.2 |
| 4. Towary | 428049.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 444044.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2447562.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2447562.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2295608.52 |
| – do 12 miesięcy | 2295608.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71614.47 |
| C. inne | 80339.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3058024 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3058024 |
| A. w jednostkach powiązanych | 638804.08 |
| – udzielone pożyczki | 638804.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2419219.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2419219.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9146 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5855521.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5855521.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 244444.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 244444.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4733875.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 534979.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 534979.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 534979.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5268854.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 877201.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 877201.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 877201.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 877201.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 868947.05 |
| A. zysk netto | 868947.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6382246.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6015579.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 868947.05 |
| II. Korekty razem | -64618.39 |
| 1. Amortyzacja | 123457.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16587.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60635.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2644 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -191693.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16463.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 95435.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4512.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 804328.66 |
| I. Wpływy | 93745.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73170 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20575.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20575.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 131311.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131311.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37566.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 407965.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 342222.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32755.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15597.17 |
| 8. Odsetki | 17390.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -407965.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 358797.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 358797.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2060422.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2419219.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych z dostawcami oraz partnerami realizującymi programy lojalnościowe. | 771 500,00 zł | 459 042,55 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720344/ |
| Doradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych | 179 340,00 zł | 62 475,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/676602/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
