Podimoty.plKRS 0000372990
NIP7781226405
REGON63092260200000
NazwaMPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMPL VERBUM
Data rejestracji 15 gru 2010 (14 lat temu) 15 gru 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SZELĄGOWSKA, 45 A, POZNAŃ, 61-626, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 244444,40 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 244444,40 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2444444
Dane podatkowe
NIP 7781226405
data rejestracji 01 wrz 2002
status Czynny
65175010190000000002479354
BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46
ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAMARIA KATAŃSKA GROMADA
Członek Organu Nadzoru
2022-07-25
TADEUSZ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
BEATA KATAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
2022-07-25
BOLESŁAW MATYLA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
2014-12-19
MARLENA SUWAŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
PAWEŁ ROBERT REKTOR
Członek Organu Nadzoru
2010-12-15
2022-07-25
TOMASZ STROIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-19
PAWEŁ BŁASZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2022-07-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ : PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN KATAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-15
JOANNA MAGDALENA RAJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-15
BOŻENA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-15
2021-12-22
MAGDALENA VAN DER LINDEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-12-22
2022
2021-05-01
2022-04-30
2022-09-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22779279.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 117725 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23011656.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -232376.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21737910.73 |
| I. Amortyzacja | 145963.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 166274.87 |
| III. Usługi obce | 564343.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17036.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1707562.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 243057.62 |
| – emerytalne | 123396.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18893671.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1041368.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17248.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17248.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1058611.4 |
| G. Przychody finansowe | 35499.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25401.4 |
| – od jednostek powiązanych | 25401.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10098.23 |
| H. Koszty finansowe | 7242.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 6354.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 888.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1086868.2 |
| J. Podatek dochodowy | 209667 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 877201.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7242164.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5855521.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 244444.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4733875.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 877201.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1386643.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 66561.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12076 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54485.35 |
| – krótkoterminowa | 54485.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 205053.54 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 205053.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 191935 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13118.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1115028.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1114527.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 34965.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14403.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 183376.73 |
| – do 12 miesięcy | 183376.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 595225 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 143522.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 143034 |
| 4. Fundusze specjalne | 501.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7242164.86 |
| A. Aktywa trwałe | 1333059.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42844.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42844.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 974780.18 |
| 1. Środki trwałe | 974780.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 854651.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45864.31 |
| D. środki transportu | 60901.43 |
| E. inne środki trwałe | 13362.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 304000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 304000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304000 |
| – udziały lub akcje | 304000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11435 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11435 |
| B. Aktywa obrotowe | 5909105.55 |
| I. Zapasy | 778524.4 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 55617.04 |
| 4. Towary | 122073.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 600834 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2431098.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 49453.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49453.38 |
| – do 12 miesięcy | 49453.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2381645 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2328878.22 |
| – do 12 miesięcy | 2328878.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 90.86 |
| C. inne | 52675.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2685824.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2685824.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 625401.4 |
| – udzielone pożyczki | 625401.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2060422.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2060422.75 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13658.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5369431.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5369431.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 244444.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 244444.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4256411.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 477464.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 477464.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 477464.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4733875.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 868575.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 868575.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 868575.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 868575.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 877201.2 |
| A. zysk netto | 877201.2 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5855521.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5513299.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 877201.2 |
| II. Korekty razem | 300724.43 |
| 1. Amortyzacja | 145963.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -19047.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27735.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 826914.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44035.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -585590.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4254.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1177925.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 422112.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22112.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -422112.58 |
| I. Wpływy | 5741.72 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5741.72 |
| II. Wydatki | 458165.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 391111.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45115.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15585.2 |
| 8. Odsetki | 6354.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -452423.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 303389.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 303389.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1757033.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2060422.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14579.6 |
2023
2022-05-01
2023-04-30
2023-09-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26501857.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5751 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26459349.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 42508.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25509362.13 |
| I. Amortyzacja | 123457.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 230487.53 |
| III. Usługi obce | 610777.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23135.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2218370.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 319367.38 |
| – emerytalne | 163126.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21983765.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 992495.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66610.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60635.06 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5975.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1059098.67 |
| G. Przychody finansowe | 37210.59 |
| II. Odsetki, w tym: | 33978.08 |
| – od jednostek powiązanych | 33978.08 |
| V. Inne | 3232.51 |
| H. Koszty finansowe | 18500.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 17390.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1109.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1077809.05 |
| J. Podatek dochodowy | 208862 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 868947.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7813327.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6382246.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 244444.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5268854.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 868947.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1431081.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 63917.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9432 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 54485.35 |
| – krótkoterminowa | 54485.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162715 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162715 |
| A. kredyty i pożyczki | 162715 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1204449.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1072.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1072.54 |
| – do 12 miesięcy | 1072.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1202875.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 31429.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11924.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491468.4 |
| – do 12 miesięcy | 491468.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 420390 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 103308.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 144353.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 501.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 7813327.98 |
| A. Aktywa trwałe | 1328378.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16741.32 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16741.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 996201.77 |
| 1. Środki trwałe | 996201.77 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 875907.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89736.57 |
| D. środki transportu | 22393.14 |
| E. inne środki trwałe | 8165.01 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 304000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 304000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304000 |
| – udziały lub akcje | 304000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11435 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11435 |
| B. Aktywa obrotowe | 6484949.89 |
| I. Zapasy | 970217.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 98124.2 |
| 4. Towary | 428049.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 444044.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2447562.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2447562.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2295608.52 |
| – do 12 miesięcy | 2295608.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 71614.47 |
| C. inne | 80339.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3058024 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3058024 |
| A. w jednostkach powiązanych | 638804.08 |
| – udzielone pożyczki | 638804.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2419219.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2419219.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9146 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5855521.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5855521.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 244444.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 244444.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4733875.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 534979.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 534979.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 534979.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5268854.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 877201.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 877201.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 877201.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 877201.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 868947.05 |
| A. zysk netto | 868947.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6382246.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6015579.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 868947.05 |
| II. Korekty razem | -64618.39 |
| 1. Amortyzacja | 123457.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16587.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -60635.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2644 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -191693.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16463.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 95435.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4512.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 804328.66 |
| I. Wpływy | 93745.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73170 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20575.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20575.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 131311.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131311.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -37566.16 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 407965.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 342222.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32755.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15597.17 |
| 8. Odsetki | 17390.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -407965.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 358797.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 358797.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2060422.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2419219.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych z dostawcami oraz partnerami realizującymi programy lojalnościowe.
771 500,00 zł
459 042,55 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiDoradztwo przygotowujące przedsiębiorcę do pozyskania inwestorów zewnętrznych
179 340,00 zł
62 475,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie