| Nazwa: | TAG SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TAG SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 29 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368920 |
| NIP: | 7010266967 |
| REGON: | 14265259200000 |
| Kod pocztowy: | 03-236 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-236) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ANNOPOL, 4A, WARSZAWA, 03-236, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010266967 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2011 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114010100000535869001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 45114010100000535869001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 08114010100000535869001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 62114010100000535869001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 18114010100000535869001017 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 35114010100000535869001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2680Z | PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ NOWACKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NIKOLAOS LYKOS | Beneficjent | 1957-01-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST DATA POLAND HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-10-29 | 2011-05-04 | 21.263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.063.150,00 ZŁOTYCH | 14074714700000 |
| TAG SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2011-05-04 | 2012-05-24 | 21.263 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.063.150,00 ZŁOTYCH | 14097718900000 |
| TAG SYSTEMS INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2012-05-24 | 2022-04-13 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| AUSWEISSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2022-04-13 | 2022-09-21 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁ | Brak danych |
| AUSTRIA CARD-PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2022-09-21 | Brak danych | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WŁODZIMIERZ WICHOWSKI | Prokurent | 2011-10-11 | 2014-02-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ ULEJCZYK | Prokurent | 2014-02-17 | 2014-12-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NIKOLAOS LYKOS | Beneficjent | POSIADA 77,57% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AUSTRIACARD HOLDINGS AG (AUSTRIA) KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AUSTRIA CARD-PLASTIKKARTEN UND AUSWEISSYSTEME GMBH KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TAG SYSTEMS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMMANOUIL KONTOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych |
| MARKUS KIRCHMAYR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-04 | Brak danych |
| PANAGIOTIS SPYROPOULOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-04 | 2024-05-07 |
| GRZEGORZ TOMASZ DŁUGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-29 | 2011-01-19 |
| GRZEGORZ TOMASZ DŁUGOSZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-19 | 2011-05-04 |
| CEZARY ORLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-29 | 2011-01-19 |
| CEZARY ORLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-19 | 2011-05-04 |
| JACEK ANDRZEJ NOWACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-17 | Brak danych |
| JOAQUIM MIRO CASTILLO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-17 | 2024-07-25 |
| ANDRZEJ ULEJCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-17 | 2017-12-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 127325246.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2578013.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72076849.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55248397.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111710125.66 |
| I. Amortyzacja | 1375632.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5059876.18 |
| III. Usługi obce | 43822310.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 90209.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7101403.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1397695.49 |
| – emerytalne | 583925.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 199736.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52663261.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15615120.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 254008.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 254008.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 427992.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 90039.23 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54847.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 283105.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15441137.17 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 789563.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 332712.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 456850.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14651573.71 |
| J. Podatek dochodowy | 2999741 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11651832.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38173841.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15833716.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480561.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 835820.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 365502.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11651832.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22340124.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1204808.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 691357.83 |
| – długoterminowa | 27182.01 |
| – krótkoterminowa | 664175.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 70000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 70000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3253976.12 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3253976.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3253976.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17881339.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4590936.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4590936.21 |
| – do 12 miesięcy | 4590936.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13290403.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1608906.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2281871.92 |
| – do 12 miesięcy | 2281871.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 937382.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3457794.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 108892.8 |
| I. inne | 4895554.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38173841.51 |
| A. Aktywa trwałe | 10788804.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 371089.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 371089.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9985528.23 |
| 1. Środki trwałe | 9238848.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8918451.49 |
| D. środki transportu | 203082.5 |
| E. inne środki trwałe | 117314.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 490976.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 255703.8 |
| III. Należności długoterminowe | 234998 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 234998 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197189.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188967 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8222.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 27385036.63 |
| I. Zapasy | 4334014.17 |
| 1. Materiały | 3280694.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1053319.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14910580.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 175924.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 175924.15 |
| – do 12 miesięcy | 175924.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14734656.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14264206.24 |
| – do 12 miesięcy | 14264206.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 426517.44 |
| C. inne | 43932.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7645307.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7645307.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7645307.39 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7645307.39 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 495134.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6946942.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6946942.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480561.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480561.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 835820.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 835820.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3130560.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3130560.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3130560.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2765058.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 365502.12 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 365502.12 |
| 6. Wynik netto | 11651832.71 |
| A. zysk netto | 11651832.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15833716.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15833716.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11651832.71 |
| II. Korekty razem | -82480.76 |
| 1. Amortyzacja | 1375632.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 332567 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 90039.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 765566.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2200057.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10806680.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10664877.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216847.93 |
| 10. Inne korekty | -87578.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11569351.95 |
| I. Wpływy | 4035471.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4035471.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5545833.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3874348.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1671484.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1510362.02 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4855625.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2765058.44 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1758000.52 |
| 8. Odsetki | 332567 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4855625.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5203363.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5203363.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2441943.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7645307.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77368.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100276514.02 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3385695.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74933613.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25342900.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91179711.85 |
| I. Amortyzacja | 1629550.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5026351.27 |
| III. Usługi obce | 48074332.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114982.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8473632.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1789717.89 |
| – emerytalne | 757960.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 392461.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25678683.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9096802.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 111150.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25463.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 85686.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 178686.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 178686.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9029266.66 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1089963.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 481274.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 608689.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7939303 |
| J. Podatek dochodowy | 1640820 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6298483 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35826027.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20132199.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 480561.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 835820.62 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10017334.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6298483 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15693827.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1374263.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 639992 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 565671.59 |
| – długoterminowa | 32758.19 |
| – krótkoterminowa | 532913.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 168600 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 168600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2939781.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2939781.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2939781.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11379782.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1669311.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1669311.29 |
| – do 12 miesięcy | 1669311.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9710471.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1553984.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3435385.79 |
| – do 12 miesięcy | 3435385.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1240295.75 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1222566.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 132919.18 |
| I. inne | 2125319.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35826027.08 |
| A. Aktywa trwałe | 13421318.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 278502.73 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 278502.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12676178.05 |
| 1. Środki trwałe | 10276417.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 374418.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9620595.18 |
| D. środki transportu | 155325.5 |
| E. inne środki trwałe | 126078.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2061755.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 338004.94 |
| III. Należności długoterminowe | 284018.08 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 284018.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182619.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176447 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6172.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 22404709.04 |
| I. Zapasy | 3395228.62 |
| 1. Materiały | 2622693.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 772535.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14835220.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 777177 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 777177 |
| – do 12 miesięcy | 777177 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14058043.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11601142.13 |
| – do 12 miesięcy | 11601142.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2412154 |
| C. inne | 44747.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3753983.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3753983.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3753983.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3753983.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420276.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15833716.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15833716.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 480561.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 480561.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 835820.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 835820.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12017334.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12017334.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12017334.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10017334.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10017334.83 |
| 6. Wynik netto | 6298483 |
| A. zysk netto | 6298483 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20132199.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20132199.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6298483 |
| II. Korekty razem | -3205562.89 |
| 1. Amortyzacja | 1629550.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 477569.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25463.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169454.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 938785.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26339.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6511226.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 89428.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3092920.11 |
| I. Wpływy | 1375986.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1375986.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4202149.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3864144.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 338004.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2826163.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4158080.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1680511.72 |
| 8. Odsetki | 477569.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4158080.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3891324.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3891324.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7645307.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3753983.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58806.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-29 | 2011-04-26 | FIRST DATA PERSONALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-29 | 2011-04-26 | AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA |
| 2011-04-26 | 2011-12-22 | BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
