| Nazwa: | MATEXI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MATEXI POLSKA |
| Data rejestracji: | 19 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368250 |
| NIP: | 5272639865 |
| REGON: | 14263274400000 |
| Kod pocztowy: | 00-867 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-867) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19347500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272639865 |
| Data rejestracji: | 22 paź 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 70124062921978001122134051 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 82124062921111001122253912 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 05160014621899514870000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 48160014621899514870000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 75160014621899514870000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31160014621899514870000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32160014621899514870000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 53160014621899514870000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160014621899514870000021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90160014621899514870000024 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR BEDNAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GAËTAN HANNECART | Beneficjent | 1964-04-27 |
| BRUNO VANDE VYVERE | Beneficjent | 1973-05-09 |
| BÉNÉDICTE VANDE VYVERE | Beneficjent | 1969-02-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MATEXI GROUP NV | Wspólnik | 2010-10-19 | 2013-03-15 | 2.940 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.350.000,00 ZŁOTYCH |
| MATEXI NV | Wspólnik | 2013-03-15 | Brak danych | 7.630 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.075.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GAËTAN HANNECART | Beneficjent | POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS INVEST NV, POSIADAJĄCEJ 99,61% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS GROUP NV, POSIADAJĄCEJ BEZPOŚREDNIO ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI ANKOR REAL ESTATE NV) 99,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI NV, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM MATEXI POLSKA SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 97,84% UDZIAŁÓW TEJŻE SPÓŁKI, TJ. POSIADANIE POŚREDNIO 32,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI POLSKA SP. Z O.O. |
| BRUNO VANDE VYVERE | Beneficjent | POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS INVEST NV, POSIADAJĄCEJ 99,61% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS GROUP NV, POSIADAJĄCEJ BEZPOŚREDNIO ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI ANKOR REAL ESTATE NV) 99,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI NV, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM MATEXI POLSKA SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 97,84% UDZIAŁÓW TEJŻE SPÓŁKI, TJ. POSIADANIE POŚREDNIO 32,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI POLSKA SP. Z O.O. |
| BÉNÉDICTE VANDE VYVERE | Beneficjent | POSIADANIE 33,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS INVEST NV, POSIADAJĄCEJ 99,61% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ABACUS GROUP NV, POSIADAJĄCEJ BEZPOŚREDNIO ORAZ POŚREDNIO (ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI ANKOR REAL ESTATE NV) 99,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI NV, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM MATEXI POLSKA SP. Z O.O. POSIADAJĄCYM 97,84% UDZIAŁÓW TEJŻE SPÓŁKI, TJ. POSIADANIE POŚREDNIO 32,27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MATEXI POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR BEDNAREK | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-19 | Brak danych |
| JOSEPHUS FRANTZEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-19 | 2016-01-26 |
| MAREK GRZEGORZ STRASZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-10 | Brak danych |
| MONIKA MARTA PEREKITKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-26 | 2024-02-14 |
| ZOFIA BOGUMIŁA SZYMOŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-14 | Brak danych |
| KATARZYNA ELŻBIETA MIROTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 568008258.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225979153.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 342029105.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 500915745.05 |
| I. Amortyzacja | 381661.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 344196398.3 |
| III. Usługi obce | 145545243.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1785540.79 |
| V. Wynagrodzenia | 6879236.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1263564.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 864100.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 67092513.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 388937.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 228478.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 160459.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 67481451.53 |
| G. Przychody finansowe | 21752772.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7561090.1 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7561090.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 14190039.85 |
| – od jednostek powiązanych | 13411906.79 |
| V. Inne | 1642.71 |
| H. Koszty finansowe | 25374433.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 18548953.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 12183663.81 |
| IV. Inne | 6825479.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 63859790.73 |
| J. Podatek dochodowy | 11340576 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52519214.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 878397776.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 250892474.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19347500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 179025759.42 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 52519214.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 627505302.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41217317.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37358006 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3859311.89 |
| – długoterminowa | 1824000 |
| – krótkoterminowa | 2035311.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 312293052.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 209394056.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 102898995.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 30007339.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 71299554.88 |
| E. inne | 1592100.9 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 264258458.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 53373890.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 80.04 |
| – do 12 miesięcy | 80.04 |
| B. inne | 53373810.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 210884568.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 5977519.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76635870.54 |
| – do 12 miesięcy | 76635870.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 112914097.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271003.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 229459.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9736473.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9736473.66 |
| – krótkoterminowe | 9736473.66 |
| Aktywa razem | 878397776.48 |
| A. Aktywa trwałe | 30543233.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45904.81 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45904.81 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2259805.86 |
| 1. Środki trwałe | 2243200.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 891392.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 54814.41 |
| E. inne środki trwałe | 1296994.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16605.13 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 593504.74 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 593504.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 593504.74 |
| – udziały lub akcje | 593504.74 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27644017.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26748119 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 895898.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 847854543.25 |
| I. Zapasy | 651541465.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 626432048.71 |
| 3. Produkty gotowe | 21776821.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3332595.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53498997.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 387041.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246821.39 |
| – do 12 miesięcy | 246821.39 |
| B. inne | 140220 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53111956.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2814974.15 |
| – do 12 miesięcy | 2814974.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50131251.12 |
| C. inne | 165731.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 142560526.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142560526.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 112336058.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30224468.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12947465 |
| – inne środki pieniężne | 2420384.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 14856618.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 253553.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 198373259.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 198373259.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19347500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19347500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 134112413.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 44913346.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44913346.17 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 44913346.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 179025759.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10712125 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10712125 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10712125 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 52519214.73 |
| A. zysk netto | 52519214.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 250892474.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 250892474.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 52519214.73 |
| II. Korekty razem | -248043380.47 |
| 1. Amortyzacja | 372131.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3903801.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1033793.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10159646.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -295030858.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -50123785.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 71396825.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1463054.79 |
| 10. Inne korekty | 10849597.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -195524165.74 |
| I. Wpływy | 202949414.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12879414.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12879414.16 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 190070000 |
| II. Wydatki | 81927277.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1127277.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 80800000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 121022136.62 |
| I. Wpływy | 108900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 108900000 |
| II. Wydatki | 42102976.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25900000 |
| 8. Odsetki | 13782592.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2420384.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66797023.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7705006.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7705006.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20652471.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12947465 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-19 | 2019-07-15 | ALEJA JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA |
| 2019-07-15 | 2022-05-20 | ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
