| Nazwa: | CELL-FAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CELL-FAST |
| Data rejestracji: | 11 sie 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000362780 |
| NIP: | 8652537440 |
| REGON: | 18060013400000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | GRABSKIEGO, 31, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652537440 |
| Data rejestracji: | 11 sie 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04124010371111001127158847 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 09103012500000000087849015 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 12194012100103541700102000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 16160013321846104320000019 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 17160013321846104320000001 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 31103012500000000087849007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 31194012100103541700110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 33160013321846104320000004 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 47160013321846104320000043 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 59160013321846104320000021 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ GALAK | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ NOWAK | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ ANDRZEJ SŁABIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA SŁABIK | Wspólnik | 2010-08-11 | 2022-02-14 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ SŁABIK | Wspólnik | 2010-08-11 | 2010-12-01 | 10 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ SŁABIK | Wspólnik | 2010-08-11 | 2010-12-01 | 10 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ SŁABIK | Wspólnik | 2013-07-01 | 2022-02-14 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.200 ZŁ | Brak danych |
| JANUSZ SŁABIK | Wspólnik | 2013-07-01 | 2022-02-14 | 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600 ZŁ | Brak danych |
| S CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-14 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ | 38680356000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SŁABIK | Prokurent | 2011-11-17 | 2024-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JANUSZ ANDRZEJ SŁABIK | Beneficjent | POSIADANIE 52 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE S CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA, POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ SŁABIK | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-16 | 2024-02-08 |
| MICHAŁ NOWAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-02-08 | Brak danych |
| RAFAŁ SŁABIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-08 | Brak danych |
| MARCIN KOŁODZIEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-08 | Brak danych |
| MARIUSZ NIEPOKÓJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ GALAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-11 | 2023-06-16 |
| MICHAŁ NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-11 | 2023-12-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 412901543.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 332755720.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 273174148.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 50000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 50000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9576571.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80145822.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12711817.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7113860 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2099798.44 |
| – długoterminowa | 474053 |
| – krótkoterminowa | 1625745.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3498159.45 |
| – krótkoterminowe | 3498159.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7314143.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7314143.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 6058000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1256143.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59951332.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7645750.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7645750.73 |
| – do 12 miesięcy | 7645750.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52227286.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 17083724.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1366087.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24758765.8 |
| – do 12 miesięcy | 24758765.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 229033.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4515050.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4001563.71 |
| I. inne | 273060.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 78295.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 168527.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168527.83 |
| – krótkoterminowe | 168527.83 |
| Aktywa razem | 412901543.2 |
| A. Aktywa trwałe | 155598560.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5076059.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3314022.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1762036.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 143278641.43 |
| 1. Środki trwałe | 137354828.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2611828.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 55127926.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 73496038.9 |
| D. środki transportu | 2784555.55 |
| E. inne środki trwałe | 3334478.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4469043.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1454769.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130000 |
| – udziały lub akcje | 130000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7113860 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7113860 |
| B. Aktywa obrotowe | 257302982.27 |
| I. Zapasy | 221894398.47 |
| 1. Materiały | 54745627.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21284333.47 |
| 3. Produkty gotowe | 97698806.25 |
| 4. Towary | 45393392.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2772239.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29980380.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 863627.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 762325.63 |
| – do 12 miesięcy | 762325.63 |
| B. inne | 101301.84 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29116753.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26332772.53 |
| – do 12 miesięcy | 26332772.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2687700 |
| C. inne | 96280.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1982131.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1982131.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1982131.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1982131.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3446071.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 333179148.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 333179148.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270640629.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2533519.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2533519.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2533519.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 273174148.91 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 50000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 50000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 62533519.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 62533519.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 62533519.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 62533519.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9576571.6 |
| A. zysk netto | 9576571.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 332755720.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 332755720.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9576571.6 |
| II. Korekty razem | 27449524.04 |
| 1. Amortyzacja | 24065026.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3073667.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -141235.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6029396.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9610777.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19654668.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12366325.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3254896.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37026095.64 |
| I. Wpływy | 24692669.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65943.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24626726.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24626726.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 20954261.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17954261.35 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3738407.74 |
| I. Wpływy | 8482000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8482000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 48431623.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34096467.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1391100.24 |
| 8. Odsetki | 2944055.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39949623.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 814879.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 814879.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 47280.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1167251.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1982131.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 379039101.08 |
| – od jednostek powiązanych | 32113478.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 351338134.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27700966.49 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 283109857.43 |
| – jednostkom powiązanym | 24209341.13 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 264895084.61 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18214772.82 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 95929243.65 |
| D. Koszty sprzedaży | 51704054.67 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19250006.11 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 24975182.87 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8160452.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50155.81 |
| II. Dotacje | 110129.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5219178.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2780988.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 20907748.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13203476.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7704272.12 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12227886.77 |
| J. Przychody finansowe | 1663305.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65149.55 |
| – od jednostek powiązanych | 60271.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1598156.27 |
| K. Koszty finansowe | 3351183.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 3025164.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 203817.36 |
| IV. Inne | 122201.81 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10540008.6 |
| M. Podatek dochodowy | 963437 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9576571.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 384080376.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 318127963.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 282750720.51 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35372242.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65952413.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13386138.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9902278 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3089161.17 |
| – długoterminowa | 674372 |
| – krótkoterminowa | 2414789.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 394699.11 |
| – krótkoterminowe | 394699.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 526230.77 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 526230.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 526230.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51481333.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6295870.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6295870.84 |
| – do 12 miesięcy | 6295870.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45133805.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 4731279.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 900160.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29719238.99 |
| – do 12 miesięcy | 29719238.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 171141.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4901096.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4501826.66 |
| I. inne | 209061.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 51657.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 558711.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 558711.28 |
| – krótkoterminowe | 558711.28 |
| Aktywa razem | 384080376.77 |
| A. Aktywa trwałe | 146139470.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6120386.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4642261.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1478124.55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 129986805.68 |
| 1. Środki trwałe | 126826666.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2678217.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51923258.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 66208808.96 |
| D. środki transportu | 3336615.61 |
| E. inne środki trwałe | 2679765.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3011363.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 148775.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 130000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 130000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 130000 |
| – udziały lub akcje | 130000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9902278 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9902278 |
| B. Aktywa obrotowe | 237940906.64 |
| I. Zapasy | 197964694.18 |
| 1. Materiały | 57008137.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17383430.37 |
| 3. Produkty gotowe | 83538443.74 |
| 4. Towary | 39650223.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 384459.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32664989.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1643440.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1643440.06 |
| – do 12 miesięcy | 1643440.06 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31021549.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26623279.77 |
| – do 12 miesięcy | 26623279.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4274149 |
| C. inne | 124120.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5386959.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5386959.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5386959.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1571278.92 |
| – inne środki pieniężne | 3815680.55 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1924263.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 332755720.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 332755720.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 273174148.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9576571.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9576571.6 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9576571.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 282750720.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 50000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -50000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9576571.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9576571.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9576571.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9576571.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 35372242.63 |
| A. zysk netto | 35372242.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 318127963.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 318127963.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35372242.63 |
| II. Korekty razem | 50290598.99 |
| 1. Amortyzacja | 23180925.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1623907.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 354305.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 674320.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 23929704.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2684608.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4348373.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -876426.57 |
| 10. Inne korekty | -259903.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 85662841.62 |
| I. Wpływy | 1116015.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1116015.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 12046580.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12046580.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10930565.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 71327448.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18410445.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1465823.3 |
| 8. Odsetki | 1451179.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71327448.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3404827.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3404827.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16953.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1982131.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5386959.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 398989726.04 |
| – od jednostek powiązanych | 43910730.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 368169086.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30820639.57 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 293196178.75 |
| – jednostkom powiązanym | 27798287.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 272385650.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20810528.36 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 105793547.29 |
| D. Koszty sprzedaży | 50675950.72 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19671064.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 35446531.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 12458440.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 570058.93 |
| II. Dotacje | 22000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6596432.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5269949.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 9974184.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6738730.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3235454.39 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37930788.22 |
| J. Przychody finansowe | 880385.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 520436.34 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 265941.73 |
| V. Inne | 94007.02 |
| K. Koszty finansowe | 2799071.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1563962.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 62124.37 |
| IV. Inne | 1172984.57 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36012101.63 |
| M. Podatek dochodowy | 639859 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 35372242.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
