Nazwa: | "KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Krótka nazwa: | KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rejestracji: | 02 cze 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2010) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000357999 |
NIP: | 9491639821 |
REGON: | 15149654400000 |
Kod pocztowy: | 42-300 (Firmy w Silesian, Myszków, 42-300) |
Miasto: | Myszków |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | PARTYZANTÓW, 4, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 9491639821 |
Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
61105011421000002223776101 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
83105011421000002250614829 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#222 | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
#461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ŁUKASZ ANDRZEJ DWORNIKOWSKI | reprezentant | Brak danych |
NIKOLA MAYER | Beneficjent | 1988-01-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
KERN-LIEBERS HOLDING GMBH | Wspólnik | 2010-06-02 | Brak danych |
KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-06-02 | 24088324900000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
NIKOLA MAYER | Beneficjent | OSOBA POSIADAJĄCA 27% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE (1) BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI (2) KTÓREJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM JEST SPÓŁKA (3) KTÓRA: A) JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (4) KTÓRA POSIADA WIĘKSZOŚĆ WKŁADÓW (99,9%) W ,,KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA; B) JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI (4) KTÓRA POSIADA WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW (99%) W SPÓŁCE (5), KTÓRA POSIADA WKŁAD (0,1%) W ,,KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ DWUOSOBOWO BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: ŁUKASZ ANDRZEJ DWORNIKOWSKI - PREZES ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
---|---|---|---|
KERN-LIEBERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-06-02 | 24088324900000 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-12-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38104774.81 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4775723.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33074642.78 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 36250.18 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4993881.85 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 35600720.44 |
I. Amortyzacja | 1180587.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18770702.77 |
III. Usługi obce | 5196349.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 117186 |
V. Wynagrodzenia | 4303616.02 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 931606.29 |
– emerytalne | 790635.17 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 89893.95 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5010778.54 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2504054.37 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 410783.41 |
IV. Inne przychody operacyjne | 410783.41 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2914837.78 |
G. Przychody finansowe | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
H. Koszty finansowe | -174015.15 |
I. Odsetki, w tym: | 79484.77 |
IV. Inne | -253499.92 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3088852.93 |
J. Podatek dochodowy | 899292.84 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2189560.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 20579482.7 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8347820.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5158260.88 |
VI. Zysk (strata) netto | 2189560.09 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12231661.73 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 949011.4 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 154572.55 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 794438.85 |
– długoterminowa | 521510.99 |
– krótkoterminowa | 272927.86 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11085864.45 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5844450.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 929820.97 |
– do 12 miesięcy | 929820.97 |
B. inne | 4914630 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5025028.09 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3993039.69 |
– do 12 miesięcy | 3993039.69 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 775293.23 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 256695.17 |
I. inne | 0 |
4. Fundusze specjalne | 216385.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 196785.88 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 196785.88 |
– krótkoterminowe | 196785.88 |
Aktywa razem | 20579482.7 |
A. Aktywa trwałe | 4191976.29 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 28389 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28389 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3845665 |
1. Środki trwałe | 3607765 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 202490 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3096561 |
D. środki transportu | 195379 |
E. inne środki trwałe | 113335 |
2. Środki trwałe w budowie | 237900 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 317922.29 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 317922.29 |
B. Aktywa obrotowe | 16387506.41 |
I. Zapasy | 5510800.54 |
1. Materiały | 2996753.9 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1206852.52 |
3. Produkty gotowe | 1255053.57 |
4. Towary | 52140.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 10101679.97 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 328817.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 328817.39 |
– do 12 miesięcy | 328817.39 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9772862.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9687547.39 |
– do 12 miesięcy | 9687547.39 |
C. inne | 85315.19 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 716821.96 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 716821.96 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 716821.96 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 716821.96 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58203.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12521974.82 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1000000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5158260.88 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5158260.88 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6363713.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6363713.93 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6363713.93 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -6363713.93 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2189560.09 |
A. zysk netto | 2189560.09 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8347820.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6158260.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2189560.09 |
II. Korekty razem | -1663509.47 |
1. Amortyzacja | 1180587.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79484.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | 12742.75 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1231154.03 |
7. Zmiana stanu należności | -1798022.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 234661.44 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35395.06 |
10. Inne korekty | -106414.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 526050.62 |
II. Wydatki | -632904.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -632904.65 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -632904.65 |
I. Wpływy | 7198350 |
2. Kredyty i pożyczki | 7198350 |
II. Wydatki | -8549713.7 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -6363713.93 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2106515 |
8. Odsetki | -79484.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1351363.7 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1458217.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1458217.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1458217.73 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2175039.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 716821.96 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40894211.11 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3245280.94 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36018730.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -803408.98 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5678889.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37667994.52 |
I. Amortyzacja | 1197988.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 21858747.55 |
III. Usługi obce | 3379403.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 118969 |
V. Wynagrodzenia | 4335102.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1012413.52 |
– emerytalne | 775730.92 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155348.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5610021.18 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3226216.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 88061.48 |
IV. Inne przychody operacyjne | 88061.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.42 |
III. Inne koszty operacyjne | 0.42 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3314277.65 |
H. Koszty finansowe | 479552.89 |
I. Odsetki, w tym: | 238338.12 |
– dla jednostek powiązanych | 238338.12 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 241214.77 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2834724.76 |
J. Podatek dochodowy | 319702.7 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2515022.06 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 18607146.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8673282.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5158260.88 |
VI. Zysk (strata) netto | 2515022.06 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9933863.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 950754.54 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 121678.63 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 829075.91 |
– długoterminowa | 533112.71 |
– krótkoterminowa | 295963.2 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8770121.29 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4303819 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76034 |
– do 12 miesięcy | 76034 |
B. inne | 4227785 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4294801.97 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3268180.69 |
– do 12 miesięcy | 3268180.69 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 783059.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 243561.41 |
4. Fundusze specjalne | 171500.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 212987.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 212987.58 |
– krótkoterminowe | 212987.58 |
Aktywa razem | 18607146.35 |
A. Aktywa trwałe | 3701011.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 20278 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20278 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3342002 |
1. Środki trwałe | 3342002 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192271 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2746980 |
D. środki transportu | 149704 |
E. inne środki trwałe | 253047 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338731.67 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 338731.67 |
B. Aktywa obrotowe | 14906134.68 |
I. Zapasy | 4202163.9 |
1. Materiały | 2524455.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 763167.97 |
3. Produkty gotowe | 895329.14 |
4. Towary | 19211.01 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8075766.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 102049.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 102049.43 |
– do 12 miesięcy | 102049.43 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7973717.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7973717.44 |
– do 12 miesięcy | 7973717.44 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2577483.34 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2577483.34 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2577483.34 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2577483.34 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50720.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8347820.97 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8347820.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5158260.88 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5158260.88 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2189560.09 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2189560.09 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2189560.09 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2189560.09 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2515022.06 |
A. zysk netto | 2515022.06 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8673282.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6158260.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2515022.06 |
II. Korekty razem | 2963462.34 |
1. Amortyzacja | 1197988.81 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238338.12 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1743.14 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1308636.64 |
7. Zmiana stanu należności | 2025913.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1673783.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29527.71 |
10. Inne korekty | -105846.53 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5478484.4 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 686214.81 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 686214.81 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -686214.81 |
I. Wpływy | 2532595 |
2. Kredyty i pożyczki | 2532595 |
II. Wydatki | 5464203.21 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2189560.09 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3036305 |
8. Odsetki | 238338.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2931608.21 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1860661.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 716821.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2577483.34 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 221733.38 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc