| Nazwa: | "B&D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | B&D |
| Data rejestracji: | 10 kwi 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157677 |
| NIP: | 9160003041 |
| REGON: | 93290547800000 |
| Adres: | PSZCZELA, 7, BUKOWICE, 56-321, BUKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9160003041 |
| Data rejestracji: | 27 sie 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48105015751000002446683910 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 89105015751000002344445560 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 73102052260000600206596995 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 63102052260000640206596979 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 42102052260000610206597019 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 86105015751000002343976037 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 10105015751000002343976144 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 46105015751000002343976078 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 79958410472005051024010001 | BS9584 Oddział w Twardogórze | ul. Długa 1 56-416 oleśnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JUSTYNA MARTA JAWORSKA | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF BURCHARD | Wspólnik | 2003-04-10 | Brak danych | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ZBIGNIEW DWORNIKOWSKI | Wspólnik | 2003-04-10 | 2007-05-14 | 500 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | Wspólnik | 2007-05-14 | Brak danych | 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 410.000,00 ZŁ (CZTERYSTA DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| JUSTYNA JAWORSKA | Wspólnik | 2012-10-25 | Brak danych | 390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 390.000,00 ZŁ (TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ANDRZEJ DWORNIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-10 | 2007-05-14 |
| JACEK DWORNIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-10 | 2007-05-14 |
| NATALIA BURCHARD | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-10 | 2005-06-30 |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-10 | 2007-05-14 |
| JUSTYNA JAWORSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-30 | 2023-05-12 |
| ALDONA KRYSIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-14 | 2019-04-17 |
| DOROTA SZAŁECKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-14 | 2013-03-08 |
| MATEUSZ ADAM JAWORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-08 | 2023-05-12 |
| LEOKADIA GAC | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-17 | 2023-05-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JUSTYNA MARTA JAWORSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF BURCHARD | PREZES ZARZĄDU | 2003-04-10 | 2019-04-17 |
| JÓZEF BURCHARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-17 | Brak danych |
| ZBIGNIEW DWORNIKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-10 | 2007-05-14 |
| ROMA ZOFIA FIGURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-10 | 2022-03-23 |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-17 | Brak danych |
| PIOTR KUBIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-23 | Brak danych |
| JAKUB MICHAŁ BURCHARD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-14 | 2019-04-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50739433.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44151593.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3234540.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 38721.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3314577.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44319220.99 |
| I. Amortyzacja | 1350749.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22123868.3 |
| III. Usługi obce | 5325588.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 627179.6 |
| V. Wynagrodzenia | 10478276.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2505028.68 |
| – emerytalne | 977696.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 341319.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1567209.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6420212.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82927.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66002.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16924.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81040.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28273 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52767.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6422098.83 |
| G. Przychody finansowe | 133251.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 133251.6 |
| H. Koszty finansowe | 349570.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 270938.34 |
| IV. Inne | 78632.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6205779.91 |
| J. Podatek dochodowy | 1145233 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5060546.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24185270.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16696249.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10579457.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56245.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5060546.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7489021.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 313611 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22611 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 291000 |
| – długoterminowa | 276309.82 |
| – krótkoterminowa | 14690.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2596222.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2596222.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2596222.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4579187.84 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4543038.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 360000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 743820.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2562491.81 |
| – do 12 miesięcy | 2562491.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293326.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 559439.9 |
| I. inne | 23959.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 36149.44 |
| Aktywa razem | 24185270.98 |
| A. Aktywa trwałe | 9476656.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3395.39 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3395.39 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9308659.96 |
| 1. Środki trwałe | 8896878 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 145917.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3714891.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4371541.39 |
| D. środki transportu | 646013.32 |
| E. inne środki trwałe | 18514.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 411781.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164601 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 164601 |
| B. Aktywa obrotowe | 14708614.63 |
| I. Zapasy | 9461871.31 |
| 1. Materiały | 1571073.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 261218.58 |
| 3. Produkty gotowe | 7410740.94 |
| 4. Towary | 218838.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2612146.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2612146.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2101645.11 |
| – do 12 miesięcy | 2101645.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 490787.55 |
| C. inne | 19713.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2543055.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2543055.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 119006.72 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 119006.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2424048.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2424048.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91541.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11875702.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11875702.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8450804.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2128653.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2128653.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2128653.06 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10579457.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56245.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56245.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2368653.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2368653.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2368653.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2368653.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5060546.91 |
| A. zysk netto | 5060546.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16696249.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16696249.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5060546.91 |
| II. Korekty razem | 1097262.69 |
| 1. Amortyzacja | 1350749.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268487.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66002.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 26899 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1900976.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2008054.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -384831.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44221.16 |
| 10. Inne korekty | -160895.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6157809.6 |
| I. Wpływy | 205417.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205417.2 |
| II. Wydatki | 1226938.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1226938.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1021521.59 |
| I. Wpływy | 360000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 360000 |
| II. Wydatki | 4130747.3 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 240000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 622260.16 |
| 8. Odsetki | 268487.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3770747.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1365540.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1365540.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1058508.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2424048.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29777732.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27697620.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1223012.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 632.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3302491.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28451851.32 |
| I. Amortyzacja | 1492115.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11475705.24 |
| III. Usługi obce | 3907149.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 609237.94 |
| V. Wynagrodzenia | 7970784.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1837448.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 291413.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 867995.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1325880.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 28003.34 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 875.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27127.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 64901.36 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64901.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1288982.9 |
| G. Przychody finansowe | 688269.31 |
| V. Inne | 688269.31 |
| H. Koszty finansowe | 252511.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 210511.36 |
| IV. Inne | 42000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1724740.85 |
| J. Podatek dochodowy | 374774 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1349966.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21511168.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17286216.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14880004.57 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 56245.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1349966.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4224951.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 283000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 283000 |
| – długoterminowa | 250306.96 |
| – krótkoterminowa | 32693.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1791314.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1791314.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1791314.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2150637.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2076565.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 704066.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 609764.27 |
| – do 12 miesięcy | 609764.27 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251222.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 453295.02 |
| I. inne | 58217.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 74071.82 |
| Aktywa razem | 21511168.3 |
| A. Aktywa trwałe | 8706589.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8600079.37 |
| 1. Środki trwałe | 8546279.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 145917.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3493389.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3930432.73 |
| D. środki transportu | 960401.61 |
| E. inne środki trwałe | 16137.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 53800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106510 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106510 |
| B. Aktywa obrotowe | 12804578.93 |
| I. Zapasy | 7257328.09 |
| 1. Materiały | 644350.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 127302.42 |
| 3. Produkty gotowe | 6313644.41 |
| 4. Towary | 172031.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2322511.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2322511.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1895516.07 |
| – do 12 miesięcy | 1895516.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 412628.05 |
| C. inne | 14367.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3129030.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3129030.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3129030.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3129030.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95708.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16696249.82 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16696249.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10579457.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4300546.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4300546.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4300546.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14880004.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 56245.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 56245.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5060546.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5060546.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5060546.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5060546.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1349966.85 |
| A. zysk netto | 1349966.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17286216.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17286216.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1349966.85 |
| II. Korekty razem | 2208870.17 |
| 1. Amortyzacja | 1492115.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 119006.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 252511.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -875.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -30611 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2204543.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 289634.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2171378.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 53924.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3558837.02 |
| I. Wpływy | 16118.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16118.05 |
| II. Wydatki | 795382.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 795382.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -779264.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2074591.09 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 760000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 360000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 702079.73 |
| 8. Odsetki | 252511.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2074591.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 704981.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 704981.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2424048.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3129030.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15158.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
