| Nazwa: | OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 05 maj 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000355658 |
| NIP: | 5342445305 |
| REGON: | 14239738400000 |
| Adres: | UL. SOKOŁOWSKA, 14, SOKOŁÓW, 05-806, SOKOŁÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342445305 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114019770000594300001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 11114019770000594300001009 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 33114019770000594300001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 43114019770000594300001015 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 76114019770000594300001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #8230 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ SZLAGA | Beneficjent |
| TOMASZ SZLAGA | zgłaszający - komplementariusz |
| MARTYNA MAGDALENA TYMIŃSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ADAM BOZIO | Wspólnik | 2010-05-05 | 2013-03-20 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW ANTONI MARTYNOWSKI | Wspólnik | 2010-05-05 | 2013-03-20 | Brak danych |
| OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-05-05 | Brak danych | 14207472900000 |
| UNION ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2013-03-20 | 2014-01-28 | 14589555600000 |
| UNION ISLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2014-01-28 | 2015-10-02 | 14676194100000 |
| JACEK ADAM BOZIO | Wspólnik | 2015-10-02 | 2018-09-18 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW ANTONI MARTYNOWSKI | Wspólnik | 2015-10-02 | 2017-06-01 | Brak danych |
| MARTYNA MAGDALENA TYMIŃSKA | Wspólnik | 2017-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ SZLAGA | Wspólnik | 2017-06-01 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK ADAM BOZIO | Prokurent | 2010-05-05 | 2017-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MIECZYSŁAW ANTONI MARTYNOWSKI | Prokurent | 2010-05-05 | 2017-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| TOMASZ SZLAGA | Beneficjent | brak | FUNDATOR WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA - 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z.O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ I FUNDATOR KOMANDYTARIUSZA |
| MARTYNA MAGDALENA TYMIŃSKA | Beneficjent | brak | FUNDATOR WSPÓLNIKA KOMPLEMENTARIUSZA - 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z.O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ I FUNDATOR KOMANDYTARIUSZA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM I ZOBOWIĄZANYM DO PROWADZENIA SPRAW I REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. MARTYNA TYMIŃSKA (PESEL: 84052906149) - CZŁONEK ZARZĄDU, TOMASZ SZLAGA (PESEL: 80121107857) - PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| OPTIFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2010-05-05 | 14207472900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96052014.89 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33922.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96018092.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83713008.87 |
| I. Amortyzacja | 28593.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 410580.61 |
| III. Usługi obce | 1303852.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77975.9 |
| V. Wynagrodzenia | 2051440.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 429086.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 670310.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78741167.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12339006.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 868873.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 868873.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2090866.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2090866.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11117013.05 |
| G. Przychody finansowe | 578788.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 88968.71 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 489819.89 |
| H. Koszty finansowe | 224373.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 224373.99 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11471427.66 |
| J. Podatek dochodowy | 2267072 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9204355.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14119310.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6342930.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3901120.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2426.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9204355.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6774972.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7776379.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 143754.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 143754.45 |
| – krótkoterminowa | 143754.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4934716.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4934716.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 4934716.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2684095.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2684095.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2348091.37 |
| – do 12 miesięcy | 2348091.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 318545.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 248.52 |
| I. inne | 17210.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13813.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13813.82 |
| – krótkoterminowe | 13813.82 |
| Aktywa razem | 14119310.38 |
| A. Aktywa trwałe | 267500.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2700 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2700 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 264800.15 |
| 1. Środki trwałe | 264800.15 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93098.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 138485.15 |
| D. środki transportu | 10853.33 |
| E. inne środki trwałe | 22363.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 13851810.23 |
| I. Zapasy | 2690424.93 |
| 4. Towary | 1873569.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 816855.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8720059.04 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8720059.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6499505.61 |
| – do 12 miesięcy | 6499505.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2137244.73 |
| C. inne | 83308.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2367656.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1211399.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1211399.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1211399.42 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1156256.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73670.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8019113.67 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8019113.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3901120.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3901120.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4107993.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4107993.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4107993.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4105566.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2426.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2426.89 |
| 6. Wynik netto | 2429383.59 |
| A. zysk netto | 9204355.66 |
| C. odpisy z zysku | -6774972.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6342930.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9204355.66 |
| II. Korekty razem | -324569.52 |
| 1. Amortyzacja | 28593.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3600.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224373.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23363.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 143754.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 808918.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1205725.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -269025.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28495.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8879786.14 |
| I. Wpływy | 569962.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 569962.39 |
| II. Wydatki | 1767628.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64772.68 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1702855.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1197666.27 |
| I. Wpływy | 1208131.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1208131.34 |
| II. Wydatki | 11104912.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10880538.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 224373.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9896781.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2214661.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2211061.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3600.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3422460.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1207798.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102808814.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54906.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102753907.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83944677.87 |
| I. Amortyzacja | 41227.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 399314.93 |
| III. Usługi obce | 1182334.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 55601.66 |
| V. Wynagrodzenia | 2491997.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 538358.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 520044.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 78715798.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18864136.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1602047.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1602047.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1455533.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1455533.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19010650.21 |
| G. Przychody finansowe | 105055.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 105055.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 745583.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 481320.35 |
| IV. Inne | 264263.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18370122.49 |
| J. Podatek dochodowy | 3539989 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14830133.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11382902.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6132299.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3901120.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14830133.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -12608954.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5250603.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 135089.25 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135089.25 |
| – krótkoterminowa | 135089.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5096375.24 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5096375.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 3965109.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1036833.99 |
| – do 12 miesięcy | 1036833.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91580.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2850.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19139.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19139.16 |
| – krótkoterminowe | 19139.16 |
| Aktywa razem | 11382902.98 |
| A. Aktywa trwałe | 239308.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 239308.4 |
| 1. Środki trwałe | 239308.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89815.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 121032.02 |
| D. środki transportu | 8123.75 |
| E. inne środki trwałe | 20337.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 11143594.58 |
| I. Zapasy | 1426984.41 |
| 4. Towary | 928779.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 498204.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6240269.02 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6240269.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5080867.95 |
| – do 12 miesięcy | 5080867.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1091695.91 |
| C. inne | 67705.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3406649.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3406649.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3406649.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3406649.76 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69691.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6342930.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6342930.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3901120.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3901120.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2431810.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2431810.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2431810.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2431810.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2221179.23 |
| A. zysk netto | 14830133.49 |
| C. odpisy z zysku | -12608954.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6132299.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14830133.49 |
| II. Korekty razem | 2797563.66 |
| 1. Amortyzacja | 41227.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12508.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 481320.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80541.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8665.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1263440.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2479790.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1375804.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9304.01 |
| 10. Inne korekty | 0.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17627697.15 |
| I. Wpływy | 1236798.18 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1236798.18 |
| II. Wydatki | 13035.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13035.57 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1223762.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 16668718.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15217791.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 969606.22 |
| 8. Odsetki | 481320.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16668718.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2182741.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2195250.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12508.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1211399.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3394141.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-05-05 | 2018-09-18 | ZIELONA, 4, WOLICA, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
