Nazwa: | VILLA COTONINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VILLA COTONINA |
Data rejestracji: | 20 sie 2009 (15 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000335296 |
NIP: | 6131552269 |
REGON: | 02102054900000 |
Kod pocztowy: | 59-850 |
Miasto: | Świeradów-Zdrój |
Województwo: | Lower Silesian |
Adres: | SANATORYJNA, 7, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, 59-850, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6131552269 |
Data rejestracji: | 21 lip 2009 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
22109023980000000136104348 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
24109023980000000136104312 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
25109023980000000136104294 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
26109023980000000136104276 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
41109023980000000136104394 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
53109023980000000136104372 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
59109023980000000136104361 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9602 | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
#7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
#7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
#9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
MARGARET ELLIS | Beneficjent | 1936-05-02 |
MICHAŁ SWARCEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
MARTIN ELLIS | Beneficjent | 1964-10-24 |
ALEX ULRICH NIELSEN | Beneficjent | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
PRZEMYSŁAW ROBERT DRUMLAK | Wspólnik | 2009-08-20 | 2012-01-26 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 (TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH | Brak danych |
WOJCIECH FURMANEK | Wspólnik | 2009-09-10 | 2012-01-26 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
MAREK HENRYK WYDRYCH | Wspólnik | 2009-09-10 | 2010-04-13 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750,00 (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
KATARZYNA ELŻBIETA HELIŃSKA | Wspólnik | 2009-09-10 | 2012-01-26 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH) | Brak danych |
POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-09-10 | 2012-01-26 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | 27151554700000 |
ECCENOVO PI B.V. (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO) | Wspólnik | 2012-01-26 | 2013-03-07 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
IONA ENTERPRISES B.V. (SPÓŁKA PRAWA HOLENDERSKIEGO) | Wspólnik | 2012-01-26 | 2017-01-30 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750,00 (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH | Brak danych |
ADWELL HOTELS LIMITED (SPÓŁKA PRAWA MALTAŃSKIEGO) | Wspólnik | 2013-03-07 | 2017-06-23 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) | Brak danych |
"CHARTWELL GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2017-01-30 | 2020-07-17 | 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 32032125100000 |
ADWELL HOTELS LIMITED | Wspólnik | 2020-07-17 | Brak danych | 1020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ | Brak danych |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
MARGARET ELLIS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | JEST BENEFICJENTEM THE LOUGELL REVOCABLE GRANTOR TRUST (Z SIEDZIBĄ W SZWAJCARII), KTÓRY POSIADA 45% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADWELL HOTELS LIMITED (Z SIEDZIBĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VILLA COTONINA SP. Z O.O. |
MARTIN ELLIS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | JEST BENEFICJENTEM FRANMAR TRUST (Z SIEDZIBĄ W USA), KTÓRY POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADWELL HOTELS LIMITED (Z SIEDZIBĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VILLA COTONINA SP. Z O.O. |
ALEX ULRICH NIELSEN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | JEST BENEFICJENTEM WAUPECA PRIVATE FOUNDATION (Z SIEDZIBĄ W CURACAO), KTÓRA POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ADWELL HOTELS LIMITED (Z SIEDZIBĄ NA MALCIE), KTÓRA POSIADA 85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE VILLA COTONINA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW, GDZIE KWOTA LUB WARTOŚĆ DOKONYWANEGO ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH LUB ICH RÓWNOWARTOŚĆ W INNEJ WALUCIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH KWOTA LUB WARTOŚĆ DOKONYWANEGO ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH LUB ICH RÓWNOWARTOŚĆ W INNEJ WALUCIE NIEZBĘDNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ALEX ULRICH NIELSEN | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-20 | 2018-07-30 |
MAREK WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-30 | 2020-07-17 |
MICHAŁ SWARCEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-17 | Brak danych |
MAREK HENRYK WYDRYCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-08-20 | 2010-04-13 |
MARTA FIEDOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-30 | 2018-09-13 |
MARTA FIEDOROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-13 | 2020-07-17 |
ALEX ULRICH NIELSEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-30 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11954928 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11934495 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20433 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 12381569 |
I. Amortyzacja | 1095344 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3676429 |
III. Usługi obce | 2448532 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 315307 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3828853 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 720157 |
– emerytalne | 325410 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 278087 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18860 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -426641 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 317639 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 226437 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 91202 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 37792 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 37792 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -146794 |
G. Przychody finansowe | 217673 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 195605 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 22068 |
H. Koszty finansowe | 670583 |
I. Odsetki, w tym: | 649564 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 21019 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -599704 |
J. Podatek dochodowy | 49500 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -649204 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30337556 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12938452 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18584645 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5056989 |
VI. Zysk (strata) netto | -649204 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17399104 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 287243 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 186389 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 100854 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 100854 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7631581 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7631581 |
A. kredyty i pożyczki | 7299783 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 331798 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3761673 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34440 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34440 |
– do 12 miesięcy | 34440 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3727233 |
A. kredyty i pożyczki | 1945643 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 802384 |
– do 12 miesięcy | 802384 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 262528 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 271666 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 256572 |
I. inne | 188440 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5718607 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5718607 |
– długoterminowe | 5492169 |
– krótkoterminowe | 226438 |
Aktywa razem | 30337556 |
A. Aktywa trwałe | 27817361 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 107027 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 107027 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27335603 |
1. Środki trwałe | 27313303 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 447583 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25122429 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 893787 |
D. środki transportu | 22 |
E. inne środki trwałe | 849482 |
2. Środki trwałe w budowie | 22300 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374731 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 279011 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95720 |
B. Aktywa obrotowe | 2520195 |
I. Zapasy | 180331 |
1. Materiały | 176985 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 3346 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 79020 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 79020 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27061 |
– do 12 miesięcy | 27061 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36745 |
C. inne | 15214 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2066505 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2066505 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2066505 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1691730 |
– inne środki pieniężne | 374775 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194339 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13587656 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13587656 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18584645 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18584645 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5056989 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5056989 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5056989 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5056989 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5056989 |
6. Wynik netto | -649204 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 649204 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12938452 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -649204 |
II. Korekty razem | 1400561 |
1. Amortyzacja | 1095344 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8721 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 456734 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 973 |
5. Zmiana stanu rezerw | -44310 |
6. Zmiana stanu zapasów | -43613 |
7. Zmiana stanu należności | 24744 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 82878 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -163468 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 751357 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 440792 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 440792 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -440792 |
I. Wpływy | 194227 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 194227 |
II. Wydatki | 1723563 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1072601 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 650962 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1529336 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1218771 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1210050 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8721 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3272507 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2053736 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 250000 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12750644 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12732578 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18066 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 12651063 |
I. Amortyzacja | 1128838 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3605982 |
III. Usługi obce | 2629497 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363847 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3924966 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 736101 |
– emerytalne | 336010 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 247575 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14257 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 99581 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 349793 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 248385 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 101408 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 40314 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 40314 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 409060 |
G. Przychody finansowe | 267723 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 267723 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 766646 |
I. Odsetki, w tym: | 697239 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 69407 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -89863 |
J. Podatek dochodowy | -46190 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -43673 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 29362558 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 12894779 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18584645 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18584645 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5706193 |
VI. Zysk (strata) netto | -43673 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16467779 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 309823 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133728 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 124440 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 124440 |
3. Pozostałe rezerwy | 51655 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 51655 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6920136 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6920136 |
A. kredyty i pożyczki | 6750896 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 169240 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3543726 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 62730 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62730 |
– do 12 miesięcy | 62730 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3480996 |
A. kredyty i pożyczki | 1945643 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 559427 |
– do 12 miesięcy | 559427 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 263729 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278027 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 266227 |
I. inne | 167943 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5694094 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5694094 |
– długoterminowe | 5445618 |
– krótkoterminowe | 248476 |
Aktywa razem | 29362558 |
A. Aktywa trwałe | 26770292 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 122695 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 122695 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26282231 |
1. Środki trwałe | 26259931 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 447583 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24402011 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 819588 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 590749 |
2. Środki trwałe w budowie | 22300 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365366 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272539 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 92827 |
B. Aktywa obrotowe | 2592266 |
I. Zapasy | 151909 |
1. Materiały | 147249 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 4660 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 149091 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 149091 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87407 |
– do 12 miesięcy | 87407 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56289 |
C. inne | 5395 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2022343 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2022343 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2022343 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1683522 |
– inne środki pieniężne | 338821 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268923 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12938452 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12938452 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18584645 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18584645 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5706193 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5706193 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5706193 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5706193 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5706193 |
6. Wynik netto | -43673 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 43673 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12894779 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12894779 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -43673 |
II. Korekty razem | 1080973 |
1. Amortyzacja | 1128838 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61920 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 379178 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 343 |
5. Zmiana stanu rezerw | 22580 |
6. Zmiana stanu zapasów | 28422 |
7. Zmiana stanu należności | -70071 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -380505 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89732 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1037300 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 91477 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91477 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -91477 |
I. Wpływy | 264602 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 264602 |
II. Wydatki | 1192667 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 548887 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 643780 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -928065 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17758 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -44162 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -61920 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2053736 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2071494 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 250000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2018-07-30 | 2024-08-12 | 7990A - DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
2018-07-30 | 2024-08-12 | 4939Z - POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2009-08-20 | 2010-04-13 | GRUNWALDZKA, 18, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, 59-850, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowoczesne technologie sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi gościa hotelowego w warunkach epidemii chorób zakaźnych w Cottonina Hotel & Mineral SPA Resort. | 263 380,00 zł | 223 873,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1548470/ |
Ograniczenie negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na działalność Villa Cotonina Sp. z o.o. | 139 236,90 zł | 139 236,90 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1293575/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc