| Nazwa: | POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLCHAR |
| Data rejestracji: | 16 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143459 |
| NIP: | 8510007123 |
| REGON: | 27151554700000 |
| Kod pocztowy: | 72-010 (Firmy w West Pomeranian, Police, Poland, 72-010) |
| Miasto: | Police, Poland |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KUŹNICKA, 1, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8538478,09 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510007123 |
| Data rejestracji: | 28 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109025900000000132248345 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 27109025900000000141356156 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 31109025900000000137033570 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 48109025900000000137033555 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 49109025900000000141388158 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 50109025900000000141356033 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 53109025900000000132248261 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 56109025900000000141387838 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 79109025900000000132248278 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 85109025900000000136186370 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1910Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #251 | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #282 | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARTIN ELLIS | Beneficjent | 1964-10-24 |
| ALEX ULRICH NIELSEN | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ALEX ULRICH NIELSEN | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ECCENOVO PI.B.V. | Wspólnik | 2002-12-16 | 2013-06-27 | 77.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.538.478,09 ZŁ. |
| ADWELL HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2002-12-16 | 2007-08-06 | 41.687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.576.815,73 |
| EUROCHAR LIMITED | Wspólnik | 2013-06-27 | Brak danych | 77.771 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.538.478,09 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN ELLIS | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 50% UDZIAŁÓW W GREEN CARBON LIMITED, SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I ZARZĄDU SPÓŁKI OSOBOWEJ CHARVERT LIMITED PARTNERSHIP, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W EUROCHAR LIMITED, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW POLCHAR SP. Z O.O. |
| ALEX ULRICH NIELSEN | Beneficjent | WŁAŚCICIEL 50% UDZIAŁÓW W GREEN CARBON LIMITED, SPÓŁKI BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I ZARZĄDU SPÓŁKI OSOBOWEJ CHARVERT LIMITED PARTNERSHIP, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W EUROCHAR LIMITED, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW POLCHAR SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK RYSZARD WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-16 | 2016-11-25 |
| WILLEM JACOBUS ELLIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-16 | 2010-10-28 |
| MICHAŁ SWARCEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-27 | Brak danych |
| ALEX ULRICH NIELSEN | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-16 | Brak danych |
| MARTIN FRANK ELLIS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 463762525 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 590888 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 421226613 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19881086 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22654826 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 445682652 |
| I. Amortyzacja | 4725693 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 334313014 |
| III. Usługi obce | 55036815 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1345084 |
| – podatek akcyzowy | 1756 |
| V. Wynagrodzenia | 20237032 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5930526 |
| – emerytalne | 1631525 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2044320 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22050168 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18079873 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 820548 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7236 |
| II. Dotacje | 137084 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 676228 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5656186 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4686873 |
| III. Inne koszty operacyjne | 969313 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13244235 |
| G. Przychody finansowe | 3668642 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 279825 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 279825 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 279825 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 739296 |
| – od jednostek powiązanych | 702901 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2649521 |
| H. Koszty finansowe | 9285530 |
| I. Odsetki, w tym: | 3747526 |
| – dla jednostek powiązanych | 1665978 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5538004 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7627347 |
| J. Podatek dochodowy | 1308144 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6319203 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250200758 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98667190 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8538478 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 73926654 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 595510 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9287345 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6319203 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151533568 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15408889 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8394000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3042151 |
| – długoterminowa | 2698491 |
| – krótkoterminowa | 343660 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3972738 |
| – długoterminowe | 3972738 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52688353 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22800000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29888353 |
| A. kredyty i pożyczki | 29829801 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58552 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77459984 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1314491 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1314491 |
| – do 12 miesięcy | 1314491 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 76060891 |
| A. kredyty i pożyczki | 6516660 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27556 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65149949 |
| – do 12 miesięcy | 65149949 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2421552 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1443875 |
| I. inne | 501290 |
| 4. Fundusze specjalne | 84602 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5976342 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5976342 |
| – długoterminowe | 5058038 |
| – krótkoterminowe | 918304 |
| Aktywa razem | 250200758 |
| A. Aktywa trwałe | 155526068 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4307755 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3354312 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 953443 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83562605 |
| 1. Środki trwałe | 77898060 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17558631 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 57668434 |
| D. środki transportu | 284347 |
| E. inne środki trwałe | 2386648 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5631299 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 33246 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64577890 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 64577890 |
| A. w jednostkach powiązanych | 63516057 |
| – udziały lub akcje | 38791268 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24724789 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1061833 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1061833 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3077818 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3077818 |
| B. Aktywa obrotowe | 94674690 |
| I. Zapasy | 66023458 |
| 1. Materiały | 33215117 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 558724 |
| 3. Produkty gotowe | 32248977 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 640 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24336328 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4209 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4209 |
| – do 12 miesięcy | 4209 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24332119 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7822923 |
| – do 12 miesięcy | 7822923 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16397622 |
| C. inne | 111574 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4028233 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4028233 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2150548 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2150548 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1877685 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1605508 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 272177 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 286671 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92347987 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92347987 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8538478 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8538478 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66178577 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7748077 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7748077 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7748077 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 73926654 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 595510 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 595510 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9287345 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9287345 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7748077 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9660205 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9660205 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9660205 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1912128 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1912128 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1912128 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6319203 |
| A. zysk netto | 6319203 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98667190 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98667190 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6319203 |
| II. Korekty razem | -2852166 |
| 1. Amortyzacja | 4725693 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -117554 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1688590 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1104637 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1233497 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38170757 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5428454 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24996257 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1634818 |
| 10. Inne korekty | -2106165 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3467037 |
| I. Wpływy | 822242 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26829 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 795413 |
| A. w jednostkach powiązanych | 795413 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22243211 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2738211 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19505000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19505000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21420969 |
| I. Wpływy | 26847083 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26847083 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8691435 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5086634 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22086 |
| 8. Odsetki | 2707711 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 875004 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18155648 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 201716 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 204398 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2680 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1675425 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1877141 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 77101 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
