| Nazwa: | ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ITMAGINATION |
| Data rejestracji: | 21 paź 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w październik 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000315903 |
| NIP: | 5272587128 |
| REGON: | 14160816900000 |
| Kod pocztowy: | 00-838 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-838) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. PROSTA, 32, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272587128 |
| Data rejestracji: | 28 paź 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22103015080000000819222000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 38103015080000000819222003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 62103013350000000819222500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 65103015080000000819222002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 92103015080000000819222001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAWID ŁAZIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| SATYA MARUVADA | Beneficjent | 1976-08-28 |
| DAWID ŁAZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| SATYA MARUVADA | zgłaszający - członek zarządu | 1976-08-28 |
| DEVASHIS SENAPATI | Beneficjent | 1973-04-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ KONRAD KIELOCH | Wspólnik | 2008-10-21 | 2018-04-05 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
| DAWID ŁAZIŃSKI | Wspólnik | 2008-10-21 | 2018-04-05 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
| DANIEL SŁAWOMIR ARAK | Wspólnik | 2009-08-20 | 2018-04-05 | 6.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH |
| ITMAGINATION HOLDING B.V. | Wspólnik | 2018-04-05 | 2024-06-28 | 20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| VIRTUSA INTERNATIONAL B.V. | Wspólnik | 2024-06-28 | Brak danych | 20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ KONRAD KIELOCH | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-21 | 2014-04-04 | Brak danych |
| ŁUKASZ KONRAD KIELOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-04 | 2018-10-30 | Brak danych |
| DANIEL SŁAWOMIR ARAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-24 | 2018-08-08 | Brak danych |
| DAWID ŁAZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-24 | 2018-10-30 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW STANISŁAW SOROKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-25 | 2018-10-30 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW STANISŁAW SOROKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-30 | 2019-01-22 | Brak danych |
| PAWEŁ MARCIN BOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-20 | 2024-06-28 | Brak danych |
| DANIEL SŁAWOMIR ARAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-12-20 | 2024-06-28 | Brak danych |
| SATYA SUBRAHMANIYAM MARUVADA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych | 1976-08-28 |
| DEVASHIS SENAPATI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-28 | Brak danych | 1973-04-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118266028.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118266028.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 87535873.72 |
| I. Amortyzacja | 802919.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 476339.36 |
| III. Usługi obce | 77321395.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60557.57 |
| V. Wynagrodzenia | 7158520.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1014198.73 |
| – emerytalne | 357560.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 701943.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30730155.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74910.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 74910.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6714889.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1479.47 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6316588.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 396821.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24090176.23 |
| G. Przychody finansowe | 606748.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 422459.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 184288.69 |
| H. Koszty finansowe | 623650.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 4701.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 618949.05 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24073274.02 |
| J. Podatek dochodowy | 809978.92 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23263295.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61815377.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53746633.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29249016.02 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1651997 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2417674.63 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23263295.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8068744.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 459777.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 281640.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 163876.88 |
| – krótkoterminowa | 163876.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14260 |
| – krótkoterminowe | 14260 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7600635.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 243900.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 243900.94 |
| – do 12 miesięcy | 243900.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7356734.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17482.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5350669.84 |
| – do 12 miesięcy | 5350669.84 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1723672.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 264910.17 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8330.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8330.86 |
| – krótkoterminowe | 8330.86 |
| Aktywa razem | 61815377.69 |
| A. Aktywa trwałe | 27225451.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2373.82 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2373.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1256656.11 |
| 1. Środki trwałe | 1256656.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1189791.32 |
| D. środki transportu | 58560.15 |
| E. inne środki trwałe | 8304.64 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24239170.44 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18093967.64 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18093967.64 |
| – udziały lub akcje | 2020384.33 |
| – udzielone pożyczki | 16073583.31 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 6145202.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1727251.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1727251.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 34589925.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18991855.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18991855.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16760239.8 |
| – do 12 miesięcy | 16760239.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2097513.97 |
| C. inne | 134101.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15290941.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15290941.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15290941.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15290941.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307129.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23288804.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53746633.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47746633.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23263295.1 |
| II. Korekty razem | 1842495.26 |
| 1. Amortyzacja | 802919.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -70200.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -421081.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6937017.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 71843.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2690085.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1299071.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1488006.97 |
| 10. Inne korekty | -839.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25105790.36 |
| I. Wpływy | 23800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23800 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 18860340.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 230879.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 14010708.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14010708.2 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2010708.2 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 12000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18836540.81 |
| II. Wydatki | 4022939.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21561.43 |
| 8. Odsetki | 1378.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2246309.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2246309.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13044631.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15290941.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111060964.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111060964.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84292915.33 |
| I. Amortyzacja | 734161.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 647792.73 |
| III. Usługi obce | 74542356.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 66287.19 |
| V. Wynagrodzenia | 6572050.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 913522.34 |
| – emerytalne | 357266.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 816744.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26768049.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7457145.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 19269.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7152848.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 285028.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 233549.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 233549.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33991645.44 |
| G. Przychody finansowe | 3501559.54 |
| II. Odsetki, w tym: | 684681.77 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2808867.22 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8010.55 |
| H. Koszty finansowe | 1787848.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 94139.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1693709.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35705356.64 |
| J. Podatek dochodowy | 5701749.64 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30003607 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48270471.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24691365.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42094636.49 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1651997 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30003607 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -51058875 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23579105.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 586790.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 378104.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208685.55 |
| – krótkoterminowa | 208685.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19931486.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10361000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10361000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9570486.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4814945.2 |
| – do 12 miesięcy | 4814945.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3827732.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189883.03 |
| I. inne | 737926.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3060828.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3060828.84 |
| – krótkoterminowe | 3060828.84 |
| Aktywa razem | 48270471.36 |
| A. Aktywa trwałe | 19246786.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1535.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1535.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1608138.41 |
| 1. Środki trwałe | 1608138.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1563908.7 |
| D. środki transportu | 37891.83 |
| E. inne środki trwałe | 6337.88 |
| III. Należności długoterminowe | 155008.82 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 155008.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17117184.11 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17117184.11 |
| C. w pozostałych jednostkach | 17117184.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17117184.11 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 364918.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364918.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 29023685.23 |
| I. Zapasy | 3696.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3696.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24338997.44 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24338997.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21848551.2 |
| – do 12 miesięcy | 21848551.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2490446.24 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4003923.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4003923.2 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4003923.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4003923.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 677067.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53746633.49 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53745633.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29249016.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12845620.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12845620.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12845620.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42094636.49 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1651997 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1651997 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20845620.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23263295.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23263295.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23263295.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2417674.63 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2417674.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2417674.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -21055268 |
| A. zysk netto | 30003607 |
| C. odpisy z zysku | 51058875 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24691365.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24691365.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30003607 |
| II. Korekty razem | -9516255.23 |
| 1. Amortyzacja | 734161.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 346290.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -661149.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9989008.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 127012.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3696.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5502151.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1387393.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4044892.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20487351.77 |
| I. Wpływy | 37973861.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21650.01 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15648819.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15648819.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 15648819.89 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 22303391.22 |
| II. Wydatki | 21010226.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487246.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11527313.77 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11527313.77 |
| – nabycie aktywów finansowych | 10821218.77 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 706095 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8995666.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16963634.73 |
| II. Wydatki | 48738004.63 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 48719475 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17482.62 |
| 8. Odsetki | 1047.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -48738004.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11287018.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11287018.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15290941.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4003923.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-10-21 | 2010-09-29 | ITMAGINATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-10-21 | 2010-09-29 | PIASKOWA, 6, WARSZAWA, 01-067, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-09-29 | 2021-11-16 | CHMIELNA, 85/87, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
