Search icon

GREEN METALS POLAND

Dane

Nazwa: GREEN METALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: GREEN METALS POLAND
Data rejestracji: 27 maj 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w maj 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000306799
NIP: 8862896369
REGON: 02075992700000
Kod pocztowy: 58-309 (Firmy w Lower Silesian, Wałbrzych, 58-309)
Miasto: Wałbrzych
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: DŁUGA, 48, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8862896369
Data rejestracji: 16 cze 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05105000861000002481689533 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000009032610413 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
55105000861000009032610405 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ICHIRO KASHITANI Beneficjent 1959-04-25
RYO KUBOTA Beneficjent 1980-08-12
HIROMASA ISHII Beneficjent 1970-06-28
ROBERT MARIUSZ DUDYCZ Beneficjent Brak danych
YUKI WATANABE Beneficjent 1988-09-24
SEBASTIAN MROZIŃSKI zgłaszający - inny Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. Wspólnik 2008-05-27 Brak danych 14.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.380.000 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
TOYOTA TSUSHO CORPORATION Wspólnik 2008-05-27 Brak danych 9.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.920.000 ZŁ (CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SCHOLZ AG Wspólnik 2008-05-27 2015-06-09 11070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.535.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SCHOLZ HOLDING GMBH Wspólnik 2015-06-09 2017-10-10 11070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.535.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
ICHIRO KASHITANI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
RYO KUBOTA Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU
HIROMASA ISHII Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
ROBERT MARIUSZ DUDYCZ Beneficjent Brak danych Brak danych CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
RYO KUBOTA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-07-26 Brak danych 1980-08-12
ROBERT DUDYCZ CZŁONEK ZARZĄDU 2023-05-25 Brak danych Brak danych
YUKI WATANABE PREZES ZARZĄDU 2024-05-06 Brak danych 1988-09-24
KASHIHARA SHINJI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-05-27 2013-06-12 Brak danych
OLIVER SCHOLZ CZŁONEK ZARZĄDU 2008-05-27 2013-06-12 Brak danych
JACEK PIOTRASZEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2010-10-25 2017-10-10 Brak danych
JUNICHI TAKAMASU CZŁONEK ZARZĄDU 2010-10-25 2013-06-12 Brak danych
YOSHIHIRO HAYASHI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-06-12 2017-08-03 Brak danych
IEYASU DEGUCHI CZŁONEK ZARZĄDU 2017-08-03 2018-08-28 Brak danych
IEYASU DEGUCHI PREZES ZARZĄDU 2018-08-28 2021-07-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69410914.2
        J Należności od jednostek powiązanych 5081083.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2676526.81
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 66734387.39
B. Koszty działalności operacyjnej 66760770.25
        I. Amortyzacja 1085998.43
        II. Zużycie materiałów i energii 1188981.9
        III. Usługi obce 4683028.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 406825.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2306410.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 487176.83
                – emerytalne 379789.54
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 132148.8
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56470199.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2650143.95
D. Pozostałe przychody operacyjne 133773.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 133773.26
E. Pozostałe koszty operacyjne 287729.86
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 45028.88
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 242700.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2496187.35
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 429032.23
        I. Odsetki, w tym: 320499.96
                – dla jednostek powiązanych 299595.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 108532.27
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2067155.12
J. Podatek dochodowy 155465
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1911690.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31180709.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 6810550.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 72823.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7473962.46
                VI. Zysk (strata) netto 1911690.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24370158.33
                I. Rezerwy na zobowiązania 850833.65
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 124515
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 150178.4
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 150178.4
                        3. Pozostałe rezerwy 576140.25
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 576140.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 213277.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 213277.33
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 213277.33
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23306047.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15965206.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 598693.24
                                        – do 12 miesięcy 598693.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15366512.83
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7340841.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 276317.54
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6580345.75
                                        – do 12 miesięcy 6580345.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 359279.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 124375.43
                                I. inne 523.3
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 31180709.23
        A. Aktywa trwałe 12953980.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 23980.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23980.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12622491.39
                        1. Środki trwałe 12534759.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1278376.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8924404.22
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1419020.86
                                D. środki transportu 906016.31
                                E. inne środki trwałe 6941.6
                        2. Środki trwałe w budowie 20510
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 67221.6
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307508
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 307508
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18226728.85
                I. Zapasy 6932000.01
                        1. Materiały 61649.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6870350.41
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8078780.21
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1078045
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1078045
                                        – do 12 miesięcy 1078045
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7000735.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6554666.49
                                        – do 12 miesięcy 6554666.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 437939
                                C. inne 8129.72
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2974222.05
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2974222.05
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2974222.05
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2974222.05
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 241726.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5793933.94
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -895073.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4898860.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 72823.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 72823.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6578889.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6578889.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 895073.16
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7473962.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7473962.46
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7473962.46
        6. Wynik netto 1911690.12
                A. zysk netto 1911690.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6810550.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6810550.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1911690.12
        II. Korekty razem -1603825.29
                1. Amortyzacja 1085998.43
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 273830.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 45028.88
                5. Zmiana stanu rezerw 415943.77
                6. Zmiana stanu zapasów -4103576.97
                7. Zmiana stanu należności -464846.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2044834.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5964.82
                10. Inne korekty -895073.16
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 307864.83
        I. Wpływy 50394.88
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 50394.88
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 161272.17
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 161272.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -110877.29
        I. Wpływy 1589132.68
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1589132.68
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 541997.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 247585.46
                8. Odsetki 273830.87
                9. Inne wydatki finansowe 20581.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1047134.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1244122.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1244122.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1730099.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2974222.05
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-07-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62554747.81
        J Należności od jednostek powiązanych 3843265.5
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2090366.58
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 60464381.23
B. Koszty działalności operacyjnej 62460990.57
        I. Amortyzacja 1130150.51
        II. Zużycie materiałów i energii 1434889.25
        III. Usługi obce 4256213
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 445995
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2551646.49
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 511577.19
                – emerytalne 469479.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 153407.83
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 51977111.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 93757.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 489566.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 473566.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 413014.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 413014.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 170309.09
G. Przychody finansowe 18419.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 31.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18387.35
H. Koszty finansowe 1146440.63
        I. Odsetki, w tym: 1145573.64
                – dla jednostek powiązanych 1027841.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 866.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -957712.26
J. Podatek dochodowy -187515
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -770197.26

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 28045016.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 6040353.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 72823.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5562272.34
                VI. Zysk (strata) netto -770197.26
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22004662.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 453421.27
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 168997
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 158749.82
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 158749.82
                        3. Pozostałe rezerwy 125674.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 125674.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 326614.74
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 326614.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 326614.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21224626.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16670145.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1170304.16
                                        – do 12 miesięcy 1170304.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15499841.38
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4554480.98
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 390811.51
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3439666.8
                                        – do 12 miesięcy 3439666.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 578758.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 142984.42
                                I. inne 2259.68
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 28045016.17
        A. Aktywa trwałe 13588669.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 6460.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6460.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13042704.14
                        1. Środki trwałe 13042704.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1256508.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8617830.64
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2403286.09
                                D. środki transportu 754290.46
                                E. inne środki trwałe 10788.21
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 539505
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 539505
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14456346.84
                I. Zapasy 3347180.92
                        1. Materiały 9775.75
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 3326699.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 10705.97
                II. Należności krótkoterminowe 9742951.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1859514.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1859514.82
                                        – do 12 miesięcy 1859514.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7883436.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7368588.11
                                        – do 12 miesięcy 7368588.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 505822
                                C. inne 9026.29
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1005434.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1005434.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1005434.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1005434.41
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 360780.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6810550.9
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 72823.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 72823.24
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5562272.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5562272.34
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5562272.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5562272.34
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5562272.34
        6. Wynik netto -770197.26
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 770197.26
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6040353.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6040353.64

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -770197.26
        II. Korekty razem 1035867.32
                1. Amortyzacja 1130150.51
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1078775.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16000
                5. Zmiana stanu rezerw -397412.38
                6. Zmiana stanu zapasów 3584819.09
                7. Zmiana stanu należności -1664171.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2329243.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -351050.71
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 265670.06
        I. Wpływy 16000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 943309.06
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 943309.06
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -927309.06
        I. Wpływy 104344.61
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 104344.61
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1411493.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 361702.02
                8. Odsetki 998857.23
                9. Inne wydatki finansowe 50934
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1307148.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1968787.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1968787.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2974222.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1005434.41
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2008-05-27 2010-10-25 JACHIMOWICZA, 6, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc