| Nazwa: | GREEN METALS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GREEN METALS POLAND |
| Data rejestracji: | 27 maj 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000306799 |
| NIP: | 8862896369 |
| REGON: | 02075992700000 |
| Adres: | DŁUGA, 48, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8862896369 |
| Data rejestracji: | 16 cze 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105000861000002481689533 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 33105000861000009032610413 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000009032610405 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ICHIRO KASHITANI | Beneficjent | 1959-04-25 |
| RYO KUBOTA | Beneficjent | 1980-08-12 |
| HIROMASA ISHII | Beneficjent | 1970-06-28 |
| ROBERT MARIUSZ DUDYCZ | Beneficjent | Brak danych |
| YUKI WATANABE | Beneficjent | 1988-09-24 |
| SEBASTIAN MROZIŃSKI | zgłaszający - inny | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. | Wspólnik | 2008-05-27 | Brak danych | 14.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.380.000 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| TOYOTA TSUSHO CORPORATION | Wspólnik | 2008-05-27 | Brak danych | 9.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.920.000 ZŁ (CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SCHOLZ AG | Wspólnik | 2008-05-27 | 2015-06-09 | 11070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.535.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SCHOLZ HOLDING GMBH | Wspólnik | 2015-06-09 | 2017-10-10 | 11070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.535.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ICHIRO KASHITANI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| RYO KUBOTA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| HIROMASA ISHII | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ROBERT MARIUSZ DUDYCZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RYO KUBOTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-26 | Brak danych | 1980-08-12 |
| ROBERT DUDYCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-25 | Brak danych | Brak danych |
| YUKI WATANABE | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-06 | Brak danych | 1988-09-24 |
| KASHIHARA SHINJI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-27 | 2013-06-12 | Brak danych |
| OLIVER SCHOLZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-05-27 | 2013-06-12 | Brak danych |
| JACEK PIOTRASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-25 | 2017-10-10 | Brak danych |
| JUNICHI TAKAMASU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-25 | 2013-06-12 | Brak danych |
| YOSHIHIRO HAYASHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-12 | 2017-08-03 | Brak danych |
| IEYASU DEGUCHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-08-03 | 2018-08-28 | Brak danych |
| IEYASU DEGUCHI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-28 | 2021-07-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69410914.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5081083.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2676526.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66734387.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66760770.25 |
| I. Amortyzacja | 1085998.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1188981.9 |
| III. Usługi obce | 4683028.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 406825.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2306410.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 487176.83 |
| – emerytalne | 379789.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132148.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56470199.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2650143.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 133773.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133773.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 287729.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45028.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 242700.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2496187.35 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 429032.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 320499.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 299595.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 108532.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2067155.12 |
| J. Podatek dochodowy | 155465 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1911690.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31180709.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6810550.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72823.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7473962.46 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1911690.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24370158.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 850833.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124515 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150178.4 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 150178.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 576140.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 576140.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 213277.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 213277.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 213277.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23306047.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15965206.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 598693.24 |
| – do 12 miesięcy | 598693.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15366512.83 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7340841.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 276317.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6580345.75 |
| – do 12 miesięcy | 6580345.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 359279.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 124375.43 |
| I. inne | 523.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31180709.23 |
| A. Aktywa trwałe | 12953980.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23980.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23980.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12622491.39 |
| 1. Środki trwałe | 12534759.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1278376.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8924404.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1419020.86 |
| D. środki transportu | 906016.31 |
| E. inne środki trwałe | 6941.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20510 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67221.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307508 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 307508 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18226728.85 |
| I. Zapasy | 6932000.01 |
| 1. Materiały | 61649.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6870350.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8078780.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1078045 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1078045 |
| – do 12 miesięcy | 1078045 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7000735.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6554666.49 |
| – do 12 miesięcy | 6554666.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437939 |
| C. inne | 8129.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2974222.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2974222.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2974222.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2974222.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241726.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5793933.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -895073.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4898860.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72823.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72823.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6578889.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6578889.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 895073.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7473962.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7473962.46 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7473962.46 |
| 6. Wynik netto | 1911690.12 |
| A. zysk netto | 1911690.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6810550.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6810550.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1911690.12 |
| II. Korekty razem | -1603825.29 |
| 1. Amortyzacja | 1085998.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273830.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 45028.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 415943.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4103576.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -464846.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2044834.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5964.82 |
| 10. Inne korekty | -895073.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 307864.83 |
| I. Wpływy | 50394.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50394.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 161272.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 161272.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110877.29 |
| I. Wpływy | 1589132.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1589132.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 541997.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247585.46 |
| 8. Odsetki | 273830.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 20581.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1047134.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1244122.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1244122.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1730099.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2974222.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62554747.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3843265.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2090366.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60464381.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62460990.57 |
| I. Amortyzacja | 1130150.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1434889.25 |
| III. Usługi obce | 4256213 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 445995 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2551646.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 511577.19 |
| – emerytalne | 469479.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 153407.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51977111.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 93757.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 489566.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 473566.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 413014.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 413014.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 170309.09 |
| G. Przychody finansowe | 18419.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 18387.35 |
| H. Koszty finansowe | 1146440.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1145573.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 1027841.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 866.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -957712.26 |
| J. Podatek dochodowy | -187515 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -770197.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28045016.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6040353.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 72823.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5562272.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | -770197.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22004662.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 453421.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168997 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 158749.82 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 158749.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 125674.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 125674.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 326614.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 326614.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 326614.74 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21224626.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16670145.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1170304.16 |
| – do 12 miesięcy | 1170304.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15499841.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4554480.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 390811.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3439666.8 |
| – do 12 miesięcy | 3439666.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 578758.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 142984.42 |
| I. inne | 2259.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28045016.17 |
| A. Aktywa trwałe | 13588669.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6460.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6460.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13042704.14 |
| 1. Środki trwałe | 13042704.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1256508.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8617830.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2403286.09 |
| D. środki transportu | 754290.46 |
| E. inne środki trwałe | 10788.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539505 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539505 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14456346.84 |
| I. Zapasy | 3347180.92 |
| 1. Materiały | 9775.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3326699.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10705.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9742951.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1859514.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1859514.82 |
| – do 12 miesięcy | 1859514.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7883436.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7368588.11 |
| – do 12 miesięcy | 7368588.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 505822 |
| C. inne | 9026.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1005434.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1005434.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1005434.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1005434.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 360780.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6810550.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 72823.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 72823.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5562272.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5562272.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5562272.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5562272.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5562272.34 |
| 6. Wynik netto | -770197.26 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 770197.26 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6040353.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6040353.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -770197.26 |
| II. Korekty razem | 1035867.32 |
| 1. Amortyzacja | 1130150.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1078775.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -397412.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3584819.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1664171.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2329243.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351050.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 265670.06 |
| I. Wpływy | 16000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 943309.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 943309.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -927309.06 |
| I. Wpływy | 104344.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 104344.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1411493.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 361702.02 |
| 8. Odsetki | 998857.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 50934 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1307148.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1968787.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1968787.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2974222.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1005434.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-05-27 | 2010-10-25 | JACHIMOWICZA, 6, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
