| Nazwa: | SCHOLZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHOLZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000072046 |
| NIP: | 6252001278 |
| REGON: | 27385860700000 |
| Kod pocztowy: | 42-504 (Firmy w Silesian, , 42-504) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | DĄBROWSKA, 73, BĘDZIN, 42-504, BĘDZIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 88501000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6252001278 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02105011421000002315380762 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 04114010780000405836001006 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 08105011421000002441344757 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 08114010780000405836001031 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 09114010780000405836001013 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 21105012271000002247842392 | INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 | ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA |
| 30105012271000002247843879 | INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9 | ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA |
| 31109022390000000130492797 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
| 42114010780000405836001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 54109022390000000130493353 | SANPL 1 Oddział w Strzelcach Opolskich | ul. Marka Prawego 24D 47-100 strzelecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #7120 | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #245 | PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JIANHUA TU | Beneficjent | 1963-04-11 |
| ANDRZEJ EDWARD DŁUGOŃSKI | reprezentant | Brak danych |
| DARIUSZ MAJ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROHSTOFF RECYCLING GMBH LAUCHHAMMER - NIEMCY | Wspólnik | 2001-12-27 | 2006-02-28 | 3426 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 3.426.000 ZŁ. |
| JANUSZ ANTONI GRABOWSKI | Wspólnik | 2001-12-27 | 2006-02-28 | 2539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2.539.000,00 ZŁ |
| SCHOLZ AG | Wspólnik | 2006-02-28 | 2014-08-05 | 88.501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.501.000,00 ZŁ |
| SCHOLZ RECYCLING GMBH | Wspólnik | 2016-09-22 | Brak danych | 88501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.501.000,00 ZŁ |
| SCHOLZ HOLDING GMBH | Wspólnik | 2014-08-05 | 2016-09-22 | 88.501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.501.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ EDWARD DŁUGOŃSKI | Prokurent | 2009-10-01 | 2020-05-26 | PROKURA ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ MAJ | Prokurent | 2009-10-01 | 2017-04-25 | PROKURA ŁĄCZNA, SPOSÓB WYKONYWANIA: WRAZ Z INNYMI PROKURENTAMI |
| DARIUSZ DUSZYŃSKI | Prokurent | 2010-03-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA ZAJĘCKA | Prokurent | 2017-04-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIESŁAW JERZY BLAK | Prokurent | 2009-10-01 | 2012-10-25 | KAŻDY Z PROKURENTÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA) |
| JACEK PIOTRASZEWSKI | Prokurent | 2009-10-01 | 2010-03-26 | KAŻDY Z PROKURENTÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JIANHUA TU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO 31,8% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SCHOLZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURTENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU(PROKURA ŁĄCZNA)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ANTONI GRABOWSKI | PREZES | 2001-12-27 | 2021-01-22 |
| OTTO GERD HÄHNE | WICEPREZES | 2001-12-27 | 2021-09-14 |
| ZYGMUNT STANISŁAW CHMURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-01 | 2012-10-25 |
| DARIUSZ MAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ EDWARD DŁUGOŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 539342767.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5209858.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1260841.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 538081926.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 529673645.57 |
| I. Amortyzacja | 3785515.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11078850.33 |
| III. Usługi obce | 18461352.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1768960.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14078083.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2855555.97 |
| – emerytalne | 1262681.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1331684.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 476313643.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9669121.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2075005.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 139994.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1935010.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 632606.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2656.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 629949.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11111520.48 |
| G. Przychody finansowe | 7592.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7592.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4389969.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1663384.78 |
| – dla jednostek powiązanych | 56041.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2726584.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6729143.44 |
| J. Podatek dochodowy | 1437321 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5291822.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106978200.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77684991.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88501000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2843873.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5500000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18951704.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5291822.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29293208.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2947616.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2091690 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 188044 |
| – długoterminowa | 155713 |
| – krótkoterminowa | 32331 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 667882.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 667882.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6436895.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6436895.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6436895.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19908696.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 44364.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 44364.26 |
| – do 12 miesięcy | 44364.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19844177.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 103676.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2973760.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14735825.29 |
| – do 12 miesięcy | 14735825.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1049327 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 395781.81 |
| I. inne | 585806.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 20154.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 106978200.49 |
| A. Aktywa trwałe | 39578420.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 44300.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39300.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36361459.42 |
| 1. Środki trwałe | 36149398.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8909760.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12619683.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9742294.29 |
| D. środki transportu | 4730473.73 |
| E. inne środki trwałe | 147185.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 212061.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3172661 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3172661 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 67399779.97 |
| I. Zapasy | 29083401.53 |
| 1. Materiały | 153454.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28831346.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 98600.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27473248.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 70364.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 70364.46 |
| – do 12 miesięcy | 70364.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27402883.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20408636.17 |
| – do 12 miesięcy | 20408636.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2252489.71 |
| C. inne | 4741757.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10094907.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10094907.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10094907.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10094907.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748222.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72393169.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72393169.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 88501000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88501000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2843873.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2843873.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18951704.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12575698.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12575698.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12575698.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -31527402.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -31527402.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -12575698.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18951704.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18951704.31 |
| 6. Wynik netto | 5291822.44 |
| A. zysk netto | 5291822.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77684991.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77684991.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5291822.44 |
| II. Korekty razem | 28933707.42 |
| 1. Amortyzacja | 3785515.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 8990.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4312211.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76726.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 516501.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6847593.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19466101.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4708575.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1217903.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34225529.86 |
| I. Wpływy | 149400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1536895.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1531895.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1387495.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26755417.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20768944.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1775498.25 |
| 8. Odsetki | 4210974.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26755417.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6082616.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6082616.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4012290.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10094907.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5240842.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 420373648.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2714747.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1385338.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 418988310.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 419696748.33 |
| I. Amortyzacja | 4517980.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9331002.03 |
| III. Usługi obce | 15161383.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1856943.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13611680.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2827956.4 |
| – emerytalne | 1250828.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1404672.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 370985130.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 676900.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4525796.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 706805.44 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2656.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3816334.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597562.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 597562.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4605134.32 |
| G. Przychody finansowe | 55845.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28602.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 27243.18 |
| H. Koszty finansowe | 3636579.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1725993.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1910586.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1024400.26 |
| J. Podatek dochodowy | 350305 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 674095.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 126489016.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78359087.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 88501000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2843873.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5500000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13659881.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 674095.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48129929.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3596052.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2863428 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 199532 |
| – długoterminowa | 178592 |
| – krótkoterminowa | 20940 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 533092.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 533092.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8604245.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8604245.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8604245.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35929630.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 755278.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 755278.03 |
| – do 12 miesięcy | 755278.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35158198.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 15061713.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2821928.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15442974.83 |
| – do 12 miesięcy | 15442974.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1143939.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 389926.7 |
| I. inne | 297716.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 16154.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 126489016.31 |
| A. Aktywa trwałe | 42347663.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19825.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9825.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38534793.75 |
| 1. Środki trwałe | 38516293.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8479878.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12426455.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10925027.21 |
| D. środki transportu | 6518146.33 |
| E. inne środki trwałe | 166785.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3793045 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3793045 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84141352.54 |
| I. Zapasy | 36715428 |
| 1. Materiały | 81367.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 36618860.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41030434.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 540154.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 540154.27 |
| – do 12 miesięcy | 540154.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40490280.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31639405.79 |
| – do 12 miesięcy | 31639405.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4025171.65 |
| C. inne | 4825702.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5577860.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5577860.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31977.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31977.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5545883.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5545883.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 817629.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77684991.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77684991.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 88501000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 88501000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2843873.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2843873.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13659881.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5291822.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5291822.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5291822.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18951704.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18951704.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5291822.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13659881.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13659881.87 |
| 6. Wynik netto | 674095.26 |
| A. zysk netto | 674095.26 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78359087.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78359087.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 674095.26 |
| II. Korekty razem | -12853296.74 |
| 1. Amortyzacja | 4517980.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -516729.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3636493.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -734492.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 648436.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7632026.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13557186.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1471103.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -686874.68 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12179201.48 |
| I. Wpływy | 714187.82 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 714187.82 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 968799.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 963799.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -254611.72 |
| I. Wpływy | 14958037.49 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14958037.49 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7073249.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3370753.51 |
| 8. Odsetki | 3702495.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7884788.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4549024.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4549024.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10094907.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5545883.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1528274.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-27 | 2009-10-01 | "SIGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-27 | 2009-10-01 | DĄBROWSKA, 71, BĘDZIN, 42-504, BĘDZIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
